Parvest Convertible Bond Asia USD LU0095613583

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384,25 USD 22/09/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,09 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095613583
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/1995
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/08/2017) 19,880 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,56 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,48

Performance en EUR (22/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois -1,45 % -1,55 %
Rendement sur 6 mois -5,20 % -4,61 %
Rendement sur 1 an -0,09 % 0,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,22 % 7,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,17 % 6,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,49 % 6,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,94 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,27 %
Industries et services divers 18,01 %
Services aux collectivités 16,94 %
Secteur financier 12,98 %
Immobilier 12,78 %
Santé et pharmacie 8,78 %
Biens de consommation 4,24 %
Pays Poids
Hong-Kong 52,16 %
Chine 11,15 %
Singapore 3,92 %
Thaïlande 2,97 %
Japon 2,32 %
Corée du Sud 1,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,99 %
SGD - Dollar singapourien 9,41 %
CNY - Yuan chinois 7,57 %
EUR - Euro 7,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,91 %
KRW - Won sud-coréen 1,22 %
JPY - Yen japonais 0,91 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Ovrs Fin 5 0% 16-05/01/2023 CV 05/01/2023 6,25 %
CNPC Hong Kong Ltd 0.02 25/07/2019 5,60 %
Haitong 0% 21 HKD 25/10/2021 5,36 %
CRRC 0% 21 USD 05/02/2021 4,75 %
Nanya 0% 22 CNV USD 24/01/2022 4,59 %
United Microels 4,34 %
China 0% 21 USD 29/01/2021 3,95 %
ENN Energy Hldg CV 26/02/2018 3,95 %
Semiconductor Manufactur 0.0 2022 USD 07/07/2022 3,89 %
Bagan Capital Limited 23/09/2021 3,88 %
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