Parvest Convertible Bond Asia USD LU0095613583

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385,30 USD 17/11/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,29 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095613583
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/1995
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/10/2017) 21,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,66 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,63

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,05 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois 2,78 % 3,36 %
Rendement sur 6 mois -0,10 % 0,24 %
Rendement sur 1 an -1,29 % -0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,26 % 7,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,15 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,25 % 6,02 %

Principaux postes en portefeuille (29/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,93 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,69 %
Industries et services divers 17,66 %
Secteur financier 17,44 %
Services aux collectivités 15,80 %
Immobilier 15,29 %
Santé et pharmacie 6,50 %
Biens de consommation 2,62 %
Pays Poids
Hong-Kong 54,60 %
Chine 11,65 %
Singapore 5,62 %
Thaïlande 1,66 %
Corée du Sud 1,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,72 %
SGD - Dollar singapourien 9,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,94 %
EUR - Euro 7,74 %
CNY - Yuan chinois 6,51 %
KRW - Won sud-coréen 1,68 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Ovrs Fin 5 0% 16-05/01/2023 CV 05/01/2023 5,77 %
Nanya 0% 22 CNV USD 24/01/2022 5,40 %
CRRC 0% 21 USD 05/02/2021 4,67 %
United Microels 4,50 %
China 0% 21 USD 29/01/2021 4,41 %
Cnpc Hong Kg Ltd 25/07/2019 4,28 %
Haitong 0% 21 HKD 25/10/2021 4,20 %
ENN Energy Hldg CV 26/02/2018 4,04 %
Semiconductor Manufactur 0.0 2022 USD 07/07/2022 3,90 %
Bagan Capital Limited 23/09/2021 3,76 %
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