Parvest Convertible Bond Asia USD LU0095613583

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393,96 USD 19/01/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-3,42 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095613583
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/1995
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/12/2017) 20,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,83 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,53

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois -1,24 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois -1,29 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -3,42 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % 5,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,10 % 6,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,10 % 6,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,88 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,13 %
Immobilier 15,62 %
Secteur financier 14,89 %
Services aux collectivités 14,42 %
Industries et services divers 14,42 %
Biens de consommation 10,18 %
Santé et pharmacie 6,35 %
Pays Poids
Hong-Kong 55,81 %
Chine 9,73 %
Singapore 6,20 %
Corée du Sud 1,69 %
Thaïlande 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,54 %
SGD - Dollar singapourien 8,95 %
CNY - Yuan chinois 7,31 %
EUR - Euro 7,29 %
KRW - Won sud-coréen 1,88 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Ovrs Fin 5 0% 16-05/01/2023 CV 05/01/2023 5,57 %
Harvest Intl.Co. Cv Zero 21/11/22 Reg.S 4,69 %
United Microels 4,53 %
ENN Energy Hldg CV 26/02/2018 4,25 %
CRRC 0% 21 USD 05/02/2021 4,23 %
Semiconductor Manufactur 0.0 2022 USD 07/07/2022 3,89 %
Haitong 0% 21 HKD 25/10/2021 3,74 %
Cnpc Hong Kg Ltd 25/07/2019 3,62 %
Siliconware Pre 31/10/2019 3,59 %
Cahaya Capital Conv 18/09/2021 3,48 %
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