Parvest Convertible Bond Asia USD (Distribution) LU0662594125

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108,58 USD 18/10/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
0,89 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0662594125
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/2012
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/09/2017) 5,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,49 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,60 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,55

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,54 % 2,72 %
Rendement sur 3 mois 1,79 % 2,11 %
Rendement sur 6 mois -2,73 % -2,48 %
Rendement sur 1 an 0,89 % 1,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,87 % 9,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,75 % 7,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,87 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,23 %
Industries et services divers 17,79 %
Secteur financier 16,53 %
Services aux collectivités 16,29 %
Immobilier 15,28 %
Santé et pharmacie 6,39 %
Biens de consommation 3,48 %
Pays Poids
Hong-Kong 54,29 %
Chine 11,80 %
Singapore 5,71 %
Thaïlande 1,65 %
Corée du Sud 1,22 %
Japon 0,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,98 %
SGD - Dollar singapourien 9,11 %
EUR - Euro 7,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,13 %
CNY - Yuan chinois 6,62 %
KRW - Won sud-coréen 1,22 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Ovrs Fin 5 0% 16-05/01/2023 CV 05/01/2023 5,85 %
Cnpc Hong Kg Ltd 25/07/2019 5,14 %
Haitong 0% 21 HKD 25/10/2021 4,85 %
Nanya 0% 22 CNV USD 24/01/2022 4,85 %
CRRC 0% 21 USD 05/02/2021 4,80 %
China 0% 21 USD 29/01/2021 4,57 %
United Microelec 0% 15-18/05/2020 CV 18/05/2020 4,52 %
Bagan Capital Limited 23/09/2021 3,92 %
ENN Energy Hldg CV 26/02/2018 3,82 %
Semiconductor Manufactur 0.0 2022 USD 07/07/2022 3,70 %
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