Parvest Convertible Bond Asia USD (Distribution) LU0662594125

Alertes
Ajouter au portefeuille
102,96 USD 23/03/2017
Obligations - convertibles Politique d'investissement
8,86 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0662594125
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/2012
Catégorie Obligations - convertibles
Taille du fonds (28/02/2017) 6,680 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,58 USD
Date du dernier dividende 22/04/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (23/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % -1,14 %
Rendement sur 3 mois 2,36 % 1,21 %
Rendement sur 6 mois 5,71 % 5,23 %
Rendement sur 1 an 8,86 % 9,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,02 % 13,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,23 % 8,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,62 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,74 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,44 %
Industries et services divers 19,27 %
Services aux collectivités 18,14 %
Immobilier 14,31 %
Secteur financier 12,29 %
Santé et pharmacie 8,26 %
Biens de consommation 4,28 %
Pays Poids
Hong-Kong 50,50 %
Chine 10,76 %
Singapore 5,34 %
Thaïlande 3,45 %
Japon 2,55 %
Corée du Sud 1,49 %
Inde 0,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,07 %
SGD - Dollar singapourien 10,12 %
CNY - Yuan chinois 9,55 %
THB - Baht thaïlandais 3,44 %
JPY - Yen japonais 1,64 %
KRW - Won sud-coréen 1,48 %
EUR - Euro 1,27 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Overseas Fina 05/01/2023 6,05 %
Kunlun Energy CTD 25/07/2019 5,85 %
Haitong Intl.Secs. CV 25/10/2021 5,59 %
CRRC Corp Ltd Zero 0221 05/02/2021 5,00 %
ENN Energy Zero 26/02/2018 4,88 %
Indah Capital Zero 24/10/2018 4,79 %
China Railway Con 29/01/2021 4,49 %
Adsm.Engr.Inco 05/09/2018 4,37 %
Bagan Capital Ltd. 23/09/2021 3,89 %
Cahaya Zero 18/09/2021 3,48 %
  • Suivant

  • Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • La réponse est obligatoire.

    Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • Envoyer et Fermer