Parvest Convertible Bond Asia USD (Distribution) LU0662594125

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101,96 USD 25/04/2017
Obligations - convertibles Politique d'investissement
7,44 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0662594125
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/2012
Catégorie Obligations - convertibles
Taille du fonds (31/03/2017) 6,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,49 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,03 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,78

Performance en EUR (25/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,57 % -1,70 %
Rendement sur 3 mois 0,61 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 0,74 % 0,44 %
Rendement sur 1 an 7,44 % 8,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,87 % 12,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,70 % 8,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,78 %
Liquidités 2,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,86 %
Services aux collectivités 18,40 %
Industries et services divers 18,15 %
Immobilier 12,52 %
Secteur financier 12,01 %
Santé et pharmacie 6,23 %
Biens de consommation 5,83 %
Pays Poids
Hong-Kong 50,65 %
Chine 11,55 %
Singapore 4,70 %
Thaïlande 2,00 %
Inde 1,50 %
Corée du Sud 1,37 %
Japon 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,73 %
CNY - Yuan chinois 9,41 %
SGD - Dollar singapourien 8,75 %
THB - Baht thaïlandais 1,95 %
KRW - Won sud-coréen 1,34 %
EUR - Euro 1,09 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United Microels. Cv Zero 18/05/2020 6,13 %
Kunlun Energy CTD 25/07/2019 5,84 %
Haitong Intl.Secs. CV 25/10/2021 5,23 %
China Overseas Fina 05/01/2023 5,19 %
CRRC Corp Ltd Zero 0221 05/02/2021 4,78 %
Bagan Capital Ltd. 23/09/2021 4,78 %
ENN Energy Zero 26/02/2018 4,36 %
Shenzhou 0.5% 18/06/2019 4,36 %
Nanya Tech.Corp. CV Zero 24/01/22 Reg.S 24/01/2022 4,35 %
Indah Capital Zero 24/10/2018 4,14 %
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