Parvest Convertible Bond Asia USD (Distribution)

LU0662594125
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109,17 USD 21/02/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-7,44 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0662594125
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/2012
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/01/2018) 5,170 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,49 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,79 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,55

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,66 % -2,32 %
Rendement sur 3 mois -3,83 % -3,95 %
Rendement sur 6 mois 0,35 % 0,79 %
Rendement sur 1 an -7,44 % -6,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,41 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,77 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,04 %
Liquidités 2,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,90 %
Industries et services divers 15,34 %
Services aux collectivités 14,70 %
Secteur financier 14,50 %
Immobilier 14,09 %
Biens de consommation 10,57 %
Santé et pharmacie 6,90 %
Pays Poids
Hong-Kong 56,21 %
Chine 10,60 %
Singapore 5,36 %
Corée du Sud 1,89 %
Thaïlande 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,68 %
SGD - Dollar singapourien 8,76 %
EUR - Euro 7,88 %
CNY - Yuan chinois 6,62 %
KRW - Won sud-coréen 1,42 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Harvest Intl Co 0% 17-21/11/2022 Cv 21/11/2022 5,04 %
Semiconductor Manufactur 0.0 2022 USD 07/07/2022 4,84 %
CRRC 0% 21 USD 05/02/2021 4,76 %
China Ovrs Fin 5 0% 16-05/01/2023 CV 05/01/2023 4,64 %
Cnpc Hong Kg Ltd 25/07/2019 4,40 %
Siliconware Pre 31/10/2019 3,92 %
ENN Energy Hldg CV 26/02/2018 3,85 %
Cahaya Capital Conv 18/09/2021 3,78 %
Indah Capital CV 24/10/2018 3,59 %
Haitong 0% 21 HKD 25/10/2021 3,42 %
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