Parvest Convertible Bond Europe EUR

LU0086913042
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151,76 EUR 16/07/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-4,86 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086913042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/1998
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/06/2018) 168,520 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,01 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,09

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,76 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois -0,66 % 0,81 %
Rendement sur 6 mois -3,21 % -0,59 %
Rendement sur 1 an -4,86 % -1,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,32 % -0,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,79 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,24 % 5,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,10 %
Liquidités 1,04 %
Actions 0,95 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,70 %
Biens de consommation 16,10 %
Opérateurs télécom 11,09 %
Santé et pharmacie 10,79 %
Immobilier 9,41 %
Services aux collectivités 8,68 %
Haute technologie 8,07 %
Pays Poids
France 32,99 %
Allemagne 24,23 %
Pays-Bas 13,67 %
Grande-Bretagne 6,13 %
Italie 3,67 %
Espagne 3,66 %
Suisse 2,73 %
Portugal 2,67 %
États-Unis 2,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,77 %
USD - Dollar américain 23,43 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Deutsche Wohnen 0.6% 17-05/01/2026 Cv 05/01/2026 7,36 %
America Movil SA CV 28/05/2020 5,41 %
Stmi 0.25% 24 Usd 03/07/2024 5,00 %
Bayer Ag 150620 0.05 Cb 15/06/2020 4,35 %
Eads 0.00 06/2021 14/06/2021 3,73 %
Symrise Ag Convertible Bond Fix 0.2375% 20/06/2024 3,14 %
Elis Sa 0% 17-06/10/2023 Cv Flat 06/10/2023 2,94 %
Airbus Group NV Cv 01/07/2022 2,72 %
Amorim Cv Galp En 03/06/2018 2,59 %
Fresenius Se 0%17-31012024 31/01/2024 2,53 %
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