Parvest Convertible Bond Europe EUR LU0086913042

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156,82 EUR 18/01/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,67 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086913042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/1998
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/12/2017) 310,690 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,13 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,73

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois -0,61 % -1,01 %
Rendement sur 6 mois -1,15 % -0,39 %
Rendement sur 1 an -1,67 % 1,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,04 % 2,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 5,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,54 % 5,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,29 %
Liquidités 1,56 %
Actions 0,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,19 %
Opérateurs télécom 15,36 %
Biens de consommation 15,08 %
Immobilier 9,58 %
Services aux collectivités 8,16 %
Haute technologie 7,86 %
Santé et pharmacie 7,19 %
Pays Poids
France 30,37 %
Allemagne 21,08 %
Pays-Bas 13,43 %
Grande-Bretagne 11,44 %
Italie 5,01 %
Espagne 3,08 %
États-Unis 2,97 %
Hongrie 2,04 %
Portugal 1,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,03 %
USD - Dollar américain 22,85 %
GBP - Livre sterling 5,93 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
America Movil SA CV 28/05/2020 6,61 %
Stmi 0.25% 24 Usd 03/07/2024 3,85 %
Deutsche Wohnen 0.6% 17-05/01/2026 Cv 05/01/2026 3,64 %
Covestro / Bayer 15/06/2020 3,54 %
Total Sa 02/12/2022 2,92 %
Vodafone Group 26/11/2020 2,89 %
Telenor East 20/09/2019 2,78 %
Airbus Group Zero 0621 14/06/2021 2,61 %
Symrise Ag Convertible Bd Fix 0.2375% 20/06/2024 2,56 %
Siemens 16/08/2019 2,23 %
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