Parvest Convertible Bond Europe EUR

LU0086913042
Alertes
Ajouter au portefeuille
147,32 EUR 23/05/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-3,73 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086913042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/1998
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/04/2019) 120,950 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,54 %
Liquidités 1,69 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,50 %
Opérateurs télécom 13,19 %
Biens de consommation 10,77 %
Immobilier 9,07 %
Santé et pharmacie 8,06 %
Services aux collectivités 7,97 %
Secteur financier 5,45 %
Haute technologie 4,85 %
Pays Poids
France 35,89 %
Allemagne 24,35 %
Pays-Bas 12,70 %
Grande-Bretagne 6,95 %
Suisse 4,32 %
États-Unis 3,80 %
Espagne 3,67 %
Italie 3,58 %
Belgique 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,54 %
USD - Dollar américain 18,53 %
GBP - Livre sterling 6,09 %
CHF - Franc suisse 4,29 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 6,53 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 6,46 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 4,08 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 3,77 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 3,67 %
TELE EAST HLD II 0.25% 09/20/19 SR: 3,59 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,48 %
IAG 0.25% 11/17/20 SR: 3,45 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 3,22 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,17 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 1,26 % 2,85 %
Rendement sur 6 mois 2,50 % 4,76 %
Rendement sur 1 an -3,73 % 0,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,93 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,86 % 2,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % 6,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,92 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-convertible-bond-europe-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer