Parvest Convertible Bond Europe EUR LU0086913042

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156,52 EUR 25/09/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086913042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/1998
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/08/2017) 380,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,03 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 3,29

Performance en EUR (25/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois -2,76 % -1,14 %
Rendement sur 6 mois -1,55 % 1,02 %
Rendement sur 1 an -0,01 % 4,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,66 % 4,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,30 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,73 % 4,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,87 %
Liquidités 1,72 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,14 %
Opérateurs télécom 15,48 %
Biens de consommation 14,58 %
Services aux collectivités 11,13 %
Santé et pharmacie 6,99 %
Haute technologie 6,67 %
Immobilier 3,48 %
Pays Poids
France 27,59 %
Allemagne 24,17 %
Pays-Bas 13,80 %
Grande-Bretagne 9,78 %
Espagne 4,13 %
Italie 3,61 %
États-Unis 3,46 %
Hongrie 3,36 %
Portugal 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,89 %
USD - Dollar américain 24,28 %
GBP - Livre sterling 6,13 %
CHF - Franc suisse 1,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,85 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
America Movil SA CV 28/05/2020 5,82 %
Steinhoff Financ 1.25 21/10/2023 4,48 %
STMI 0.25% 24 USD 0.25 03/07/2024 3,92 %
Siemens 1.65 16/08/2019 3,44 %
Telenor East 0.25% 0919 20/09/2019 3,30 %
MGY.Nemzeti VGNK. CV 3 3/8% 2/4/19 Reg.S 2/4/2019 3,20 %
Covestro / Bayer 0.05% 17/20 15/06/2020 3,04 %
Airbus Group Zero 0621 14/06/2021 2,84 %
RAG Stiftung CV 31/12/2018 2,74 %
Wendel SA 0% 16-31/07/2019 31/07/2019 2,62 %
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