Parvest Convertible Bond Europe EUR

LU0086913042
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150,65 EUR 20/09/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-3,87 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086913042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/1998
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/08/2018) 149,820 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,97 %
Liquidités 6,43 %
Actions 1,48 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,21 %
Opérateurs télécom 10,81 %
Immobilier 10,21 %
Santé et pharmacie 10,04 %
Biens de consommation 9,56 %
Haute technologie 7,83 %
Services aux collectivités 6,70 %
Secteur financier 3,40 %
Pays Poids
France 31,89 %
Allemagne 27,87 %
Pays-Bas 13,63 %
Grande-Bretagne 5,12 %
Espagne 5,05 %
Suisse 4,37 %
Italie 3,17 %
États-Unis 2,97 %
Danemark 1,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,28 %
USD - Dollar américain 19,50 %
CHF - Franc suisse 2,17 %
GBP - Livre sterling 2,13 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois -0,95 % -0,18 %
Rendement sur 6 mois -1,35 % 1,30 %
Rendement sur 1 an -3,87 % -0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,23 % 1,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,68 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,55 % 6,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,96 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,64
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