Parvest Convertible Bond Europe EUR

LU0086913042
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145,74 EUR 14/11/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-7,05 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086913042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/1998
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/10/2018) 135,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,84 %
Liquidités 4,29 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,98 %
Opérateurs télécom 10,99 %
Santé et pharmacie 9,92 %
Immobilier 9,18 %
Biens de consommation 9,10 %
Services aux collectivités 7,80 %
Haute technologie 6,75 %
Secteur financier 2,96 %
Pays Poids
France 34,84 %
Allemagne 26,78 %
Pays-Bas 13,30 %
Grande-Bretagne 5,81 %
Espagne 3,69 %
Suisse 3,62 %
Italie 3,21 %
États-Unis 3,10 %
Danemark 1,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,95 %
USD - Dollar américain 18,93 %
GBP - Livre sterling 2,72 %
CHF - Franc suisse 2,40 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 7,12 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 5,25 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 5,20 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 4,07 %
EUR CASH 4,02 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 3,93 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,30 %
BAYER 0.05% 06/15/20 SR: 3,27 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,17 %
ARCHER OBLIGATIO 0.00% 03/31/23 SR: 2,88 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois -3,33 % -1,64 %
Rendement sur 6 mois -5,44 % -2,49 %
Rendement sur 1 an -7,05 % -2,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,08 % -0,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,32 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,14 % 8,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,78 %
Volatilité du benchmark 5,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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