Parvest Convertible Bond Europe EUR (Distribution)

LU0102023610
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91,62 EUR 14/08/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-3,89 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102023610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/07/2001
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/07/2018) 20,470 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,47 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,96 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 1,70

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois -1,96 % -0,95 %
Rendement sur 6 mois -1,59 % 1,52 %
Rendement sur 1 an -3,89 % -0,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,00 % 0,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,25 % 4,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,99 % 5,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,50 %
Liquidités 7,67 %
Actions 0,69 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,66 %
Biens de consommation 13,35 %
Santé et pharmacie 11,26 %
Immobilier 10,52 %
Opérateurs télécom 10,21 %
Haute technologie 7,68 %
Services aux collectivités 7,30 %
Pays Poids
France 32,48 %
Allemagne 26,62 %
Pays-Bas 13,56 %
Grande-Bretagne 5,08 %
Espagne 4,62 %
Suisse 4,29 %
Italie 3,26 %
États-Unis 2,87 %
Belgique 2,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,11 %
USD - Dollar américain 18,35 %
GBP - Livre sterling 2,13 %
CHF - Franc suisse 2,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Deutsche Wohnen 05/01/2026 7,57 %
America Movil SA CV 28/05/2020 4,96 %
Stmi 0.25% 24 Usd 03/07/2024 4,15 %
Symrise Ag Convertible Bond Fix 0.2375% 20/06/2024 3,59 %
Bayer Ag 150620 15/06/2020 3,50 %
Airbus Group Zero 0621 14/06/2021 2,87 %
Archer Obligat 0% 17-31/03/2023 CV 31/03/2023 2,83 %
Elis Sa 0% 17-06/10/2023 Cv Flat 06/10/2023 2,79 %
Vinci Sa 0.375% 17-16/02/2022 16/02/2022 2,56 %
Telenor East 20/09/2019 2,53 %
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