Parvest Convertible Bond Europe EUR (Distribution)

LU0102023610
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86,97 EUR 16/01/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-8,75 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102023610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/07/2001
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/12/2018) 16,910 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,47 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,71 %
Liquidités 7,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,01 %
Opérateurs télécom 11,67 %
Biens de consommation 10,15 %
Santé et pharmacie 10,08 %
Immobilier 9,29 %
Services aux collectivités 7,85 %
Haute technologie 6,71 %
Secteur financier 3,08 %
Pays Poids
France 35,57 %
Allemagne 26,19 %
Pays-Bas 13,28 %
Grande-Bretagne 5,96 %
Espagne 3,84 %
Suisse 3,74 %
États-Unis 3,35 %
Italie 3,31 %
Danemark 1,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,76 %
USD - Dollar américain 17,60 %
CHF - Franc suisse 3,53 %
GBP - Livre sterling 2,83 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 7,97 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 5,49 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,99 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 4,63 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 4,36 %
EUR CASH 3,60 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,43 %
TELE EAST HLD II 0.25% 09/20/19 SR: 3,33 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,27 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 3,18 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois -2,85 % -2,10 %
Rendement sur 6 mois -5,72 % -3,60 %
Rendement sur 1 an -8,75 % -4,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,04 % 0,79 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,11 % 1,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,29 % 7,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,87 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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