Parvest Convertible Bond Europe EUR (Distribution)

LU0102023610
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90,46 EUR 17/07/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,37 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102023610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/07/2001
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/06/2019) 16,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,43 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,71 %
Liquidités -0,79 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,64 %
Opérateurs télécom 13,75 %
Biens de consommation 10,64 %
Immobilier 9,35 %
Services aux collectivités 7,54 %
Santé et pharmacie 7,50 %
Secteur financier 5,36 %
Haute technologie 4,28 %
Pays Poids
France 36,77 %
Allemagne 22,90 %
Pays-Bas 11,88 %
Grande-Bretagne 9,13 %
Suisse 4,53 %
États-Unis 3,92 %
Espagne 3,79 %
Italie 2,77 %
Belgique 1,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,24 %
USD - Dollar américain 18,94 %
GBP - Livre sterling 6,21 %
CHF - Franc suisse 4,64 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 7,08 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 6,08 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 4,64 %
TELE EAST HLD II 0.25% 09/20/19 SR: 3,90 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 3,62 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,62 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 3,35 %
ARCHER OBLIGATIO 0.00% 03/31/23 SR: 3,33 %
BP CAPITAL MARK 1.00% 04/28/23 SR: 3,21 %
ORANGE 0.38% 06/27/21 SR: 3,00 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % 0,85 %
Rendement sur 6 mois 4,61 % 6,14 %
Rendement sur 1 an -1,37 % 2,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,22 % 2,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,14 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,60 % 6,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,92 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -