Parvest Convertible Bond Europe EUR (Distribution) LU0102023610

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96,75 EUR 21/11/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,37 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102023610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/07/2001
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/10/2017) 26,960 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,87 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,08 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 3,87

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 1,20 % 1,62 %
Rendement sur 6 mois -2,37 % -0,54 %
Rendement sur 1 an 1,37 % 5,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,62 % 4,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,53 % 6,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,11 % 4,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,66 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,44 %
Opérateurs télécom 14,88 %
Biens de consommation 14,82 %
Services aux collectivités 10,75 %
Haute technologie 7,04 %
Santé et pharmacie 6,40 %
Immobilier 5,73 %
Pays Poids
France 27,22 %
Allemagne 23,10 %
Pays-Bas 14,06 %
Grande-Bretagne 12,01 %
Italie 5,51 %
Espagne 3,71 %
États-Unis 3,20 %
Hongrie 2,20 %
Norvège 1,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,40 %
USD - Dollar américain 23,39 %
GBP - Livre sterling 6,73 %
CHF - Franc suisse 1,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,85 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
America Movil SA CV 28/05/2020 6,41 %
Stmi 0.25% 24 Usd 03/07/2024 4,92 %
Covestro / Bayer 15/06/2020 3,50 %
Siemens 16/08/2019 3,34 %
Steinhoff Financ 21/10/2023 3,18 %
Telenor East 20/09/2019 3,13 %
Airbus Group Zero 0621 14/06/2021 3,08 %
British Lnd Jer 0% 15-09/06/2020 Cv 09/06/2020 3,03 %
Total Sa 02/12/2022 2,53 %
Vodafone Group 26/11/2020 2,51 %
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