Parvest Convertible Bond Europe EUR (Distribution)

LU0102023610
Alertes
Ajouter au portefeuille
89,44 EUR 17/10/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-6,73 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102023610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/07/2001
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/09/2018) 19,700 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,47 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,84 %
Liquidités 4,29 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,04 %
Opérateurs télécom 11,17 %
Santé et pharmacie 10,32 %
Immobilier 9,67 %
Biens de consommation 8,79 %
Haute technologie 7,40 %
Services aux collectivités 6,57 %
Secteur financier 3,82 %
Pays Poids
France 32,06 %
Allemagne 28,17 %
Pays-Bas 13,81 %
Grande-Bretagne 5,24 %
Espagne 4,43 %
Suisse 4,07 %
Italie 3,21 %
États-Unis 3,07 %
Belgique 1,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,95 %
USD - Dollar américain 18,93 %
GBP - Livre sterling 2,72 %
CHF - Franc suisse 2,40 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Deutsche Wohnen 05/01/2026 7,43 %
America Movil SA CV 28/05/2020 5,33 %
Stmi 0.25% 24 Usd 03/07/2024 4,12 %
Symrise Ag Convertible Bond Fix 0.2375% 20/06/2024 4,06 %
Bayer Ag 150620 0.05 Cb 15/06/2020 3,50 %
Eads 0.00 06/2021 14/06/2021 3,24 %
Elis Sa 0% 17-06/10/2023 Cv Flat 06/10/2023 3,04 %
Archer Obligat 0% 17-31/03/2023 CV 31/03/2023 2,82 %
Airbus Group NV Cv 01/07/2022 2,80 %
Telenor East 1/4%16-200919 Exc 20/09/2019 2,76 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,12 % -1,40 %
Rendement sur 3 mois -3,22 % -1,78 %
Rendement sur 6 mois -3,79 % -0,77 %
Rendement sur 1 an -6,73 % -3,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,93 % 0,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,10 % 3,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,08 % 8,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,74 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,72
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-convertible-bond-europe-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer