Parvest Convertible Bond Europe EUR (Distribution)

LU0102023610
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89,11 EUR 15/03/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-4,10 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102023610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/07/2001
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/02/2019) 16,960 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,47 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,09 %
Liquidités 2,80 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,75 %
Opérateurs télécom 13,18 %
Immobilier 10,27 %
Biens de consommation 10,17 %
Santé et pharmacie 9,30 %
Services aux collectivités 7,99 %
Haute technologie 5,62 %
Secteur financier 4,58 %
Pays Poids
France 35,27 %
Allemagne 25,28 %
Pays-Bas 13,78 %
Grande-Bretagne 6,83 %
Suisse 4,49 %
Espagne 3,85 %
États-Unis 3,81 %
Italie 2,90 %
Danemark 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,33 %
USD - Dollar américain 17,64 %
CHF - Franc suisse 4,18 %
GBP - Livre sterling 2,87 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 6,63 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 6,48 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 5,99 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 4,18 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 4,03 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,88 %
TELE EAST HLD II 0.25% 09/20/19 SR: 3,32 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 3,27 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,24 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 3,09 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 2,89 % 4,24 %
Rendement sur 6 mois -2,48 % -0,03 %
Rendement sur 1 an -4,10 % 0,92 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,26 % 1,71 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,57 % 2,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % 7,60 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,87 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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