Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR

LU0265291665
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169,71 EUR 10/08/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,20 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265291665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/07/2018) 109,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,19 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 5,06

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois -2,92 % -0,74 %
Rendement sur 6 mois -1,84 % 2,42 %
Rendement sur 1 an 1,20 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,70 % 0,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,43 % 4,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,31 % 5,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,13 %
Liquidités 1,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,65 %
Industries et services divers 21,34 %
Biens de consommation 12,34 %
Santé et pharmacie 8,81 %
Services aux collectivités 7,77 %
Haute technologie 4,09 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,61 %
France 20,44 %
Italie 17,36 %
Suisse 12,86 %
Pays-Bas 5,86 %
Belgique 5,39 %
Allemagne 3,91 %
Portugal 3,38 %
Chypre 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,83 %
USD - Dollar américain 7,79 %
GBP - Livre sterling 5,41 %
CHF - Franc suisse 4,83 %
SEK - Couronne suédoise 3,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACS ACTIVIDADES 1.625% 27-MAR-2019 3,99 %
WERELDHAVE NV 1.000% 22-MAY-2019 3,41 %
NEXANS SA 2.500% 01-JAN-2019 3,16 %
JPMORGAN CHASE & CO 0.000% 11-JAN-2021 3,13 %
ORPAR 0.000% 20-JUN-2024 2,81 %
TAG IMMOBILIEN AG 0.625% 01-SEP-2022 2,79 %
INDRA SISTEMAS SA 1.750% 17-OCT-2018 2,75 %
NEXITY SA 0.125% 01-JAN-2023 2,73 %
SALZGITTER FIN 0.000% 05-JUN-2022 2,66 %
BENI STABILI SPA SOCIETA DI INVESTIMENTO IMMOBILIA 2,63 %
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