Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR

LU0265291665
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162,17 EUR 14/01/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-7,19 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265291665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/12/2018) 96,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,88 %
Liquidités 12,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,65 %
Industries et services divers 21,34 %
Biens de consommation 12,34 %
Santé et pharmacie 8,81 %
Services aux collectivités 7,77 %
Haute technologie 4,09 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,61 %
France 20,44 %
Italie 17,36 %
Suisse 12,86 %
Pays-Bas 5,86 %
Belgique 5,39 %
Allemagne 3,91 %
Portugal 3,38 %
Chypre 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,02 %
USD - Dollar américain 9,33 %
CHF - Franc suisse 5,07 %
GBP - Livre sterling 3,93 %
SEK - Couronne suédoise 2,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,94 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,38 %
WERELDHAVE 1.00% 05/22/19 SR: 3,80 %
ACS ACTIVIDADES 1.63% 03/27/19 SR: 3,61 %
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 3,54 %
NEXANS 2.50% 01/01/19 SR: 3,52 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,36 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 3,05 %
KORIAN 2.50% SR: 2,99 %
COVIVIO 0.88% 01/31/21 SR: 2,91 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois -2,41 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -5,24 % -3,93 %
Rendement sur 1 an -7,19 % -4,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,82 % 0,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,58 % 1,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,70 % 6,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,35 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 2,71
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