Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR

LU0265291665
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167,50 EUR 17/05/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-4,06 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265291665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/04/2019) 95,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,46 %
Liquidités 1,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,51 %
USD - Dollar américain 10,94 %
CHF - Franc suisse 5,17 %
SEK - Couronne suédoise 2,22 %
GBP - Livre sterling 2,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,06 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,46 %
WERELDHAVE 1.00% 05/22/19 SR: 3,87 %
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 3,70 %
BUZZI UNICEM 1.38% 07/17/19 SR: 3,56 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,53 %
KORIAN 2.50% SR: 3,30 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 3,24 %
GRAND CITY PROP 0.25% 03/02/22 SR: 3,22 %
MAISONS MONDE 0.13% 12/06/23 SR: 3,03 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 1,74 % 3,24 %
Rendement sur 6 mois 2,32 % 5,14 %
Rendement sur 1 an -4,06 % 0,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,71 % 2,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,78 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,77 % 6,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,36 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 2,83
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