Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR LU0265291665

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171,34 EUR 20/11/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
7,13 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265291665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/10/2017) 78,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,20 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 6,17

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % -0,28 %
Rendement sur 3 mois 1,71 % 1,45 %
Rendement sur 6 mois 1,26 % -1,10 %
Rendement sur 1 an 7,13 % 5,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,79 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,29 % 6,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,32 % 4,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,18 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,65 %
Industries et services divers 21,34 %
Biens de consommation 12,34 %
Santé et pharmacie 8,81 %
Services aux collectivités 7,77 %
Haute technologie 4,09 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,61 %
France 20,44 %
Italie 17,36 %
Suisse 12,86 %
Pays-Bas 5,86 %
Belgique 5,39 %
Allemagne 3,91 %
Portugal 3,38 %
Chypre 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,67 %
CHF - Franc suisse 7,35 %
GBP - Livre sterling 6,70 %
USD - Dollar américain 5,99 %
SEK - Couronne suédoise 3,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONAE INVST 1.625% 11-JUN-2019 3,63 %
NH HOTEL GROUP SA 4.000% 08-NOV-2018 3,56 %
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 3,55 %
NEXANS SA 2.500% 01-JAN-2019 3,53 %
WERELDHAVE NV 1.000% 22-MAY-2019 3,47 %
BAGATELLE 2.500% 13-NOV-2020 3,44 %
INDRA SISTEMAS SA 1.750% 17-OCT-2018 3,44 %
ACS ACTIVIDADES 1.625% 27-MAR-2019 3,42 %
SEB SA 0.000% 17-NOV-2021 3,16 %
BENI STABILI SPA SOCIETA DI INVESTIMENTO IMMOBILIA 3,14 %
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