Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR

LU0265291665
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166,95 EUR 17/10/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-2,70 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265291665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/09/2018) 106,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,05 %
Liquidités 9,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,65 %
Industries et services divers 21,34 %
Biens de consommation 12,34 %
Santé et pharmacie 8,81 %
Services aux collectivités 7,77 %
Haute technologie 4,09 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,61 %
France 20,44 %
Italie 17,36 %
Suisse 12,86 %
Pays-Bas 5,86 %
Belgique 5,39 %
Allemagne 3,91 %
Portugal 3,38 %
Chypre 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,87 %
USD - Dollar américain 10,10 %
CHF - Franc suisse 4,91 %
GBP - Livre sterling 3,59 %
SEK - Couronne suédoise 2,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,08 %
WERELDHAVE 1.00% 05/22/19 SR: 3,56 %
ACS ACTIVIDADES 1.63% 03/27/19 SR: 3,39 %
NEXANS 2.50% 01/01/19 SR: 3,28 %
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 3,21 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,13 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 2,99 %
INDRA SISTEMAS 1.75% 10/17/18 SR: 2,85 %
NEXITY 0.13% 01/01/23 SR: 2,79 %
SALZGITTER FIN 0.00% 06/05/22 SR: 2,79 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % -1,40 %
Rendement sur 3 mois -2,01 % -1,78 %
Rendement sur 6 mois -4,27 % -0,77 %
Rendement sur 1 an -2,70 % -3,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,20 % 0,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,65 % 3,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,68 % 8,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,19 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 4,34
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