Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR (Distribution)

LU0265291822
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129,02 EUR 17/04/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-3,98 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265291822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/03/2019) 51,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,56 %
Liquidités 6,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,65 %
Industries et services divers 21,34 %
Biens de consommation 12,34 %
Santé et pharmacie 8,81 %
Services aux collectivités 7,77 %
Haute technologie 4,09 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,61 %
France 20,44 %
Italie 17,36 %
Suisse 12,86 %
Pays-Bas 5,86 %
Belgique 5,39 %
Allemagne 3,91 %
Portugal 3,38 %
Chypre 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,47 %
USD - Dollar américain 12,71 %
CHF - Franc suisse 5,10 %
SEK - Couronne suédoise 2,23 %
GBP - Livre sterling 2,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,06 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,46 %
WERELDHAVE 1.00% 05/22/19 SR: 3,87 %
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 3,70 %
BUZZI UNICEM 1.38% 07/17/19 SR: 3,56 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,53 %
KORIAN 2.50% SR: 3,30 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 3,24 %
GRAND CITY PROP 0.25% 03/02/22 SR: 3,22 %
MAISONS MONDE 0.13% 12/06/23 SR: 3,03 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 1,66 %
Rendement sur 3 mois 2,73 % 4,83 %
Rendement sur 6 mois 0,39 % 3,03 %
Rendement sur 1 an -3,98 % 2,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,11 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,18 % 7,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,35 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,78
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