Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR (Distribution)

LU0265291822
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129,45 EUR 17/07/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,39 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265291822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/06/2019) 49,770 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,72 %
Liquidités 0,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,01 %
USD - Dollar américain 12,29 %
CHF - Franc suisse 5,85 %
GBP - Livre sterling 2,92 %
SEK - Couronne suédoise 2,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,52 %
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 4,12 %
MAISONS MONDE 0.13% 12/06/23 SR: 3,86 %
ALMIRALL 0.25% 12/14/21 SR: 3,82 %
WENDEL 0.00% 07/31/19 SR: 3,79 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,78 %
KORIAN 2.50% SR: 3,70 %
GRAND CITY PROP 0.25% 03/02/22 SR: 3,50 %
CA IMMO 0.75% 04/04/25 SR: 3,45 %
COVIVIO 0.88% 01/31/21 SR: 3,28 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 0,12 % 0,56 %
Rendement sur 6 mois 3,08 % 5,63 %
Rendement sur 1 an -1,39 % 2,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,38 % 2,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,85 % 2,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,48 % 6,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,35 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,58