Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR (Distribution) LU0265291822

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133,31 EUR 20/11/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
7,13 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265291822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/10/2017) 61,080 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,33 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,20 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 6,15

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % -0,28 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 1,45 %
Rendement sur 6 mois 1,26 % -1,10 %
Rendement sur 1 an 7,13 % 5,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,79 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,29 % 6,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,33 % 4,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,18 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,65 %
Industries et services divers 21,34 %
Biens de consommation 12,34 %
Santé et pharmacie 8,81 %
Services aux collectivités 7,77 %
Haute technologie 4,09 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,61 %
France 20,44 %
Italie 17,36 %
Suisse 12,86 %
Pays-Bas 5,86 %
Belgique 5,39 %
Allemagne 3,91 %
Portugal 3,38 %
Chypre 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,67 %
CHF - Franc suisse 7,35 %
GBP - Livre sterling 6,70 %
USD - Dollar américain 5,99 %
SEK - Couronne suédoise 3,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONAE INVST 1.625% 11-JUN-2019 3,63 %
NH HOTEL GROUP SA 4.000% 08-NOV-2018 3,56 %
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 3,55 %
NEXANS SA 2.500% 01-JAN-2019 3,53 %
WERELDHAVE NV 1.000% 22-MAY-2019 3,47 %
INDRA SISTEMAS SA 1.750% 17-OCT-2018 3,44 %
BAGATELLE 2.500% 13-NOV-2020 3,44 %
ACS ACTIVIDADES 1.625% 27-MAR-2019 3,42 %
SEB SA 0.000% 17-NOV-2021 3,16 %
BENI STABILI SPA SOCIETA DI INVESTIMENTO IMMOBILIA 3,14 %
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