Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR (Distribution)

LU0265291822
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125,92 EUR 12/12/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-5,02 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265291822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/11/2018) 52,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,67 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,75 %
Liquidités 12,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,65 %
Industries et services divers 21,34 %
Biens de consommation 12,34 %
Santé et pharmacie 8,81 %
Services aux collectivités 7,77 %
Haute technologie 4,09 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,61 %
France 20,44 %
Italie 17,36 %
Suisse 12,86 %
Pays-Bas 5,86 %
Belgique 5,39 %
Allemagne 3,91 %
Portugal 3,38 %
Chypre 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,54 %
USD - Dollar américain 10,28 %
CHF - Franc suisse 4,99 %
GBP - Livre sterling 3,72 %
SEK - Couronne suédoise 2,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,73 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,25 %
WERELDHAVE 1.00% 05/22/19 SR: 3,71 %
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 3,44 %
NEXANS 2.50% 01/01/19 SR: 3,42 %
ACS ACTIVIDADES 1.63% 03/27/19 SR: 3,42 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,16 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 3,07 %
BENI STABILI 0.88% 01/31/21 SR: 2,83 %
SALZGITTER FIN 0.00% 06/05/22 SR: 2,83 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,98 % -2,46 %
Rendement sur 3 mois -3,63 % -3,63 %
Rendement sur 6 mois -6,15 % -4,73 %
Rendement sur 1 an -5,02 % -3,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,03 % -0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,22 % 2,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,29 % 7,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,27 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 3,15
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