Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR (Distribution)

LU0265291822
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127,46 EUR 13/02/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-5,02 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265291822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/01/2019) 51,170 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,67 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,88 %
Liquidités 12,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,65 %
Industries et services divers 21,34 %
Biens de consommation 12,34 %
Santé et pharmacie 8,81 %
Services aux collectivités 7,77 %
Haute technologie 4,09 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,61 %
France 20,44 %
Italie 17,36 %
Suisse 12,86 %
Pays-Bas 5,86 %
Belgique 5,39 %
Allemagne 3,91 %
Portugal 3,38 %
Chypre 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,02 %
USD - Dollar américain 9,33 %
CHF - Franc suisse 5,07 %
GBP - Livre sterling 3,93 %
SEK - Couronne suédoise 2,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,62 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,55 %
WERELDHAVE 1.00% 05/22/19 SR: 3,94 %
NEXANS 2.50% 01/01/19 SR: 3,65 %
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 3,63 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,36 %
KORIAN 2.50% SR: 3,15 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 3,14 %
COVIVIO 0.88% 01/31/21 SR: 3,00 %
SALZGITTER FIN 0.00% 06/05/22 SR: 2,92 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 2,32 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % -0,20 %
Rendement sur 6 mois -3,01 % -2,02 %
Rendement sur 1 an -5,02 % 0,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,52 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,75 % 2,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,53 % 7,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,39 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 2,93
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