Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR (Distribution)

LU0265291822
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128,65 EUR 15/10/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-3,15 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265291822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/09/2018) 54,170 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,67 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,96 %
Liquidités 2,26 %
Actions 0,77 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,34 %
Biens de consommation 12,34 %
Santé et pharmacie 8,81 %
Services aux collectivités 7,77 %
Haute technologie 4,09 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,61 %
France 20,44 %
Italie 17,36 %
Suisse 12,86 %
Pays-Bas 5,86 %
Belgique 5,39 %
Allemagne 3,91 %
Portugal 3,38 %
Chypre 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,47 %
USD - Dollar américain 9,73 %
GBP - Livre sterling 5,56 %
CHF - Franc suisse 4,92 %
SEK - Couronne suédoise 3,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,08 %
WERELDHAVE 1.00% 05/22/19 SR: 3,56 %
ACS ACTIVIDADES 1.63% 03/27/19 SR: 3,39 %
NEXANS 2.50% 01/01/19 SR: 3,28 %
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 3,21 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,13 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 2,99 %
INDRA SISTEMAS 1.75% 10/17/18 SR: 2,85 %
NEXITY 0.13% 01/01/23 SR: 2,79 %
SALZGITTER FIN 0.00% 06/05/22 SR: 2,79 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,74 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois -2,36 % -2,00 %
Rendement sur 6 mois -4,54 % -0,95 %
Rendement sur 1 an -3,15 % -3,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,05 % 0,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,59 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,68 % 8,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,19 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 4,34
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