Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR (Distribution)

LU0265291822
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135,16 EUR 16/02/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
5,05 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265291822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/01/2018) 63,950 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,33 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,26 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 6,12

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,00 % -2,10 %
Rendement sur 3 mois 1,97 % -2,47 %
Rendement sur 6 mois 2,96 % -1,21 %
Rendement sur 1 an 5,05 % -0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,34 % 0,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,15 % 4,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,96 % 4,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,29 %
Liquidités 8,19 %
Actions 0,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,65 %
Industries et services divers 21,34 %
Biens de consommation 12,34 %
Santé et pharmacie 8,81 %
Services aux collectivités 7,77 %
Haute technologie 4,09 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,61 %
France 20,44 %
Italie 17,36 %
Suisse 12,86 %
Pays-Bas 5,86 %
Belgique 5,39 %
Allemagne 3,91 %
Portugal 3,38 %
Chypre 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,51 %
CHF - Franc suisse 6,29 %
GBP - Livre sterling 6,23 %
USD - Dollar américain 4,81 %
SEK - Couronne suédoise 2,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 4,94 %
EUR CASH 4,86 %
NEXANS SA 2.500% 01-JAN-2019 3,36 %
BENI STABILI SPA SOCIETA DI INVESTIMENTO IMMOBILIA 3,23 %
NH HOTEL GROUP SA 4.000% 08-NOV-2018 3,22 %
SONAE INVST 1.625% 11-JUN-2019 3,20 %
SALZGITTER FIN 0.000% 05-JUN-2022 3,09 %
WERELDHAVE NV 1.000% 22-MAY-2019 2,99 %
SEB SA 0.000% 17-NOV-2021 2,98 %
ACS ACTIVIDADES 1.625% 27-MAR-2019 2,85 %
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