Parvest Convertible Bond World RH EUR

LU0823394852
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158,06 EUR 13/08/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,06 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823394852
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/07/2018) 75,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,22 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,83 %
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 1,92

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,54 % 1,98 %
Rendement sur 3 mois -2,28 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois -1,48 % 10,00 %
Rendement sur 1 an -0,06 % 9,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,06 % 4,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,20 % 8,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,82 % 8,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,97 %
Liquidités 6,20 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,02 %
Industries et services divers 19,12 %
Biens de consommation 18,09 %
Secteur financier 14,86 %
Santé et pharmacie 10,28 %
Opérateurs télécom 7,73 %
Services aux collectivités 3,67 %
Pays Poids
Europe 39,07 %
États-Unis 29,04 %
Japon 13,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,85 %
EUR - Euro 21,10 %
JPY - Yen japonais 16,00 %
GBP - Livre sterling 3,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,09 %
SGD - Dollar singapourien 0,40 %
SEK - Couronne suédoise 0,21 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,59 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 3,29 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,23 %
TORAY INDUSTRIES INC 0.000% 30-AUG-2019 2,18 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 2,06 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,02 %
TERUMO CORP 0.000% 06-DEC-2021 1,91 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 1,88 %
SYMRISE AG 0.238% 20-JUN-2024 1,65 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,61 %
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