Parvest Convertible Bond World RH EUR

LU0823394852
Alertes
Ajouter au portefeuille
153,72 EUR 15/10/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-4,81 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823394852
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/09/2018) 80,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,55 %
Liquidités 6,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,02 %
Industries et services divers 19,12 %
Biens de consommation 18,09 %
Secteur financier 14,86 %
Santé et pharmacie 10,28 %
Opérateurs télécom 7,73 %
Services aux collectivités 3,67 %
Pays Poids
Europe 39,07 %
États-Unis 29,04 %
Japon 13,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,92 %
EUR - Euro 19,26 %
JPY - Yen japonais 16,38 %
GBP - Livre sterling 1,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,21 %
RUB - Rouble russe 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,38 %
DISH NETWORK 2.38% 03/15/24 SR: 2,36 %
ATLASSIAN 0.63% 05/01/23 SR: 1,94 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,89 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 1,83 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,75 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 1,65 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,64 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 1,64 %
TERUMO 0.00% 12/06/21 SR: 1,62 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,61 % -2,60 %
Rendement sur 3 mois -4,07 % -1,63 %
Rendement sur 6 mois -3,62 % 3,90 %
Rendement sur 1 an -4,81 % 2,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,31 % 3,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,23 % 7,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,41 % 10,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,11 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,85 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 1,78
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-convertible-bond-world-rh-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer