Parvest Convertible Bond World RH EUR

LU0823394852
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153,78 EUR 20/02/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-4,81 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823394852
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/01/2019) 63,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,77 %
Liquidités 5,46 %
Actions 0,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,02 %
Industries et services divers 19,12 %
Biens de consommation 18,09 %
Secteur financier 14,86 %
Santé et pharmacie 10,28 %
Opérateurs télécom 7,73 %
Services aux collectivités 3,67 %
Pays Poids
Europe 39,07 %
États-Unis 29,04 %
Japon 13,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,67 %
EUR - Euro 20,48 %
JPY - Yen japonais 16,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,13 %
GBP - Livre sterling 1,07 %
CNY - Yuan chinois 0,63 %
CHF - Franc suisse 0,60 %
KRW - Won sud-coréen 0,10 %
INR - Roupie indienne 0,07 %
BRL - Real brésilien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,94 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,75 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,41 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,33 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 2,17 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,16 %
TORAY INDUSTRIES 0.00% 08/30/19 SR: 1,98 %
YAMADA DENKI 0.00% 06/28/19 SR: 1,96 %
TOPPAN PRINTING 0.00% 12/19/19 SR: 1,95 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 1,91 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois 1,95 % 5,96 %
Rendement sur 6 mois -2,64 % 2,34 %
Rendement sur 1 an -4,81 % 9,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 7,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,29 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,39 % 10,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,84 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,84 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,47
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