Parvest Convertible Bond World RH EUR

LU0823394852
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161,55 EUR 21/02/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
3,02 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823394852
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/01/2018) 99,300 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,36 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,76 %
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 3,17

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,07 % -2,19 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % -2,61 %
Rendement sur 6 mois 2,43 % 0,60 %
Rendement sur 1 an 3,02 % -4,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,95 % 1,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,96 % 8,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,32 % 7,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,30 %
Liquidités 1,88 %
Actions 0,31 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,02 %
Industries et services divers 19,12 %
Biens de consommation 18,09 %
Secteur financier 14,86 %
Santé et pharmacie 10,28 %
Opérateurs télécom 7,73 %
Services aux collectivités 3,67 %
Pays Poids
Europe 39,07 %
États-Unis 29,04 %
Japon 13,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,81 %
EUR - Euro 23,32 %
JPY - Yen japonais 17,74 %
GBP - Livre sterling 2,18 %
SGD - Dollar singapourien 0,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,61 %
SEK - Couronne suédoise 0,25 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,59 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 3,29 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,23 %
TORAY INDUSTRIES INC 0.000% 30-AUG-2019 2,18 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 2,06 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,02 %
TERUMO CORP 0.000% 06-DEC-2021 1,91 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 1,88 %
SYMRISE AG 0.238% 20-JUN-2024 1,65 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,61 %
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