Parvest Convertible Bond World RH EUR

LU0823394852
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156,84 EUR 17/04/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-2,40 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823394852
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/03/2019) 61,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,98 %
Liquidités 3,11 %
Actions 0,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,02 %
Industries et services divers 19,12 %
Biens de consommation 18,09 %
Secteur financier 14,86 %
Santé et pharmacie 10,28 %
Opérateurs télécom 7,73 %
Services aux collectivités 3,67 %
Pays Poids
Europe 39,07 %
États-Unis 29,04 %
Japon 13,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,39 %
EUR - Euro 16,80 %
JPY - Yen japonais 15,94 %
GBP - Livre sterling 1,49 %
CNY - Yuan chinois 1,18 %
CHF - Franc suisse 1,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,66 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 2,79 %
TORAY INDUSTRIES 0.00% 08/30/19 SR: 2,43 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,12 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,99 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 1,98 %
ON SEMICONDUCTOR 1.00% 12/01/20 SR: 1,87 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,86 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 1,79 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/29/24 SR: 1,71 %
CTRIP.COM INTL 1.25% 09/15/22 SR: 1,71 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 3,82 % 6,69 %
Rendement sur 6 mois 1,38 % 7,67 %
Rendement sur 1 an -2,40 % 11,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,25 % 7,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,67 % 7,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,90 % 10,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,71 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,92 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,27
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