Parvest Convertible Bond World RH EUR

LU0823394852
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149,92 EUR 11/12/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-7,20 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823394852
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/11/2018) 66,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,15 %
Liquidités 8,84 %
Actions 0,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,02 %
Industries et services divers 19,12 %
Biens de consommation 18,09 %
Secteur financier 14,86 %
Santé et pharmacie 10,28 %
Opérateurs télécom 7,73 %
Services aux collectivités 3,67 %
Pays Poids
Europe 39,07 %
États-Unis 29,04 %
Japon 13,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,65 %
EUR - Euro 21,17 %
JPY - Yen japonais 14,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,20 %
GBP - Livre sterling 1,01 %
CNY - Yuan chinois 0,55 %
SGD - Dollar singapourien 0,46 %
RUB - Rouble russe 0,16 %
KRW - Won sud-coréen 0,04 %
BRL - Real brésilien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,46 %
DISH NETWORK 2.38% 03/15/24 SR: 2,74 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,50 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,21 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 2,02 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 1,96 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 1,87 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,85 %
TRANSOCEAN US 0.50% 01/30/23 SR: 1,77 %
TORAY INDUSTRIES 0.00% 08/30/19 SR: 1,73 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,88 % -1,70 %
Rendement sur 3 mois -5,51 % -2,84 %
Rendement sur 6 mois -7,75 % -3,17 %
Rendement sur 1 an -7,20 % 2,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,74 % 3,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,61 % 7,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,24 % 10,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,45 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,88 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,66
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