Parvest Convertible Bond World RH EUR

LU0823394852
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155,35 EUR 20/06/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-3,62 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823394852
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/05/2019) 54,690 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,96 %
Liquidités 3,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,67 %
EUR - Euro 15,71 %
JPY - Yen japonais 13,66 %
CNY - Yuan chinois 1,97 %
CHF - Franc suisse 1,20 %
GBP - Livre sterling 1,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,75 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,51 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 2,26 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,14 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 2,07 %
USD CASH 2,02 %
ON SEMICONDUCTOR 1.00% 12/01/20 SR: 2,00 %
CTRIP.COM INTL 1.25% 09/15/22 SR: 1,94 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,77 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 1,76 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 1,76 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois -0,62 % 1,52 %
Rendement sur 6 mois 6,52 % 13,04 %
Rendement sur 1 an -3,62 % 5,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,29 % 6,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,09 % 6,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,33 % 9,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,03 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,93 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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