Parvest Convertible Bond World RH EUR LU0823394852

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162,99 EUR 22/11/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823394852
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/10/2017) 96,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,46 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,76 %
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 3,83

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois 3,24 % 3,06 %
Rendement sur 6 mois 2,59 % 0,03 %
Rendement sur 1 an 7,35 % 2,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,49 % 5,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,14 % 9,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,22 % 6,98 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2016)

Secteurs Poids
Haute technologie 23,02 %
Industries et services divers 19,12 %
Biens de consommation 18,09 %
Secteur financier 14,86 %
Santé et pharmacie 10,28 %
Opérateurs télécom 7,73 %
Services aux collectivités 3,67 %
Pays Poids
Europe 39,07 %
États-Unis 29,04 %
Japon 13,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,73 %
EUR - Euro 21,74 %
JPY - Yen japonais 14,82 %
GBP - Livre sterling 1,60 %
CHF - Franc suisse 1,21 %
SGD - Dollar singapourien 0,66 %
SEK - Couronne suédoise 0,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,38 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,59 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 3,29 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,23 %
TORAY INDUSTRIES INC 0.000% 30-AUG-2019 2,18 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 2,06 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,02 %
TERUMO CORP 0.000% 06-DEC-2021 1,91 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 1,88 %
SYMRISE AG 0.238% 20-JUN-2024 1,65 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,61 %
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