Parvest Convertible Bond World RH EUR

LU0823394852
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154,87 EUR 21/08/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-2,19 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823394852
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/07/2019) 54,880 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,58 %
Actions 0,32 %
Liquidités -0,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,60 %
EUR - Euro 16,61 %
JPY - Yen japonais 13,74 %
CNY - Yuan chinois 1,98 %
CHF - Franc suisse 1,27 %
GBP - Livre sterling 1,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,75 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,62 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,30 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 2,28 %
ON SEMICONDUCTOR 1.00% 12/01/20 SR: 2,12 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 2,00 %
CTRIP.COM INTL 1.25% 09/15/22 SR: 1,93 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 1,85 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 1,81 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,79 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,50 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,27 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % 3,47 %
Rendement sur 6 mois 0,51 % 5,24 %
Rendement sur 1 an -2,19 % 8,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 6,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,44 % 6,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,55 % 9,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,10 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,89 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,71
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