Parvest Disruptive Technology EUR

LU0823421689
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915,03 EUR 17/10/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
22,50 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (28/09/2018) 261,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,55 %
Liquidités 3,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 63,42 %
Distribution 5,18 %
Santé et pharmacie 4,70 %
Pays Poids
États-Unis 78,30 %
Japon 5,39 %
Chine 4,65 %
Suède 3,53 %
Pays-Bas 2,49 %
Allemagne 1,73 %
Israel 1,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,56 %
EUR - Euro 5,71 %
JPY - Yen japonais 5,31 %
SEK - Couronne suédoise 3,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,10 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 5,62 %
Alphabet Inc-Cl A 4,73 %
Microsoft 4,30 %
Amazon.com 3,66 %
VISA INC - A 3,45 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 2,95 %
DEXCOM INC 2,74 %
Rockwell Automation 2,72 %
Ciena Corp 2,68 %
Square Inc 2,68 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,88 % -4,11 %
Rendement sur 3 mois -2,16 % -4,28 %
Rendement sur 6 mois 9,52 % 7,55 %
Rendement sur 1 an 22,50 % 14,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,81 % 19,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,61 % 21,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,81 % 18,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,24 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 1,69
Ratio de Treynor 22,50
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