Parvest Disruptive Technology EUR

LU0823421689
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1.091,56 EUR 18/07/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (28/06/2019) 381,220 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,67 %
Liquidités 3,32 %
Secteurs Poids
Haute technologie 59,47 %
Industries et services divers 14,21 %
Santé et pharmacie 7,71 %
Secteur financier 7,01 %
Biens de consommation 5,22 %
Services aux collectivités 3,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 69,71 %
Japon 5,39 %
Chine 4,77 %
Allemagne 4,65 %
Pays-Bas 3,38 %
Suisse 1,93 %
Irlande 1,80 %
Israel 1,76 %
Finlande 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,13 %
EUR - Euro 11,57 %
JPY - Yen japonais 5,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,13 %
Visa Cl A ORD 4,35 %
Apple ORD 4,32 %
ALPHABET CL A ORD 3,73 %
EUR CASH 3,53 %
Amazon Com ORD 3,38 %
ASML HOLDING ORD 3,38 %
FIRST SOLAR ORD 3,03 %
SAP ORD 2,97 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,86 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,83 % 4,56 %
Rendement sur 3 mois 3,17 % 1,49 %
Rendement sur 6 mois 19,57 % 20,65 %
Rendement sur 1 an 16,72 % 11,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,57 % 21,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,00 % 19,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,57 % 18,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,09 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 1,30
Ratio de Treynor 20,53