Parvest Disruptive Technology EUR

LU0823421689
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867,33 EUR 14/01/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/12/2018) 251,460 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,89 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,18 %
Industries et services divers 18,51 %
Biens de consommation 6,91 %
Secteur financier 5,13 %
Santé et pharmacie 4,74 %
Services aux collectivités 1,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 73,23 %
Japon 5,41 %
Chine 4,74 %
Pays-Bas 2,62 %
Allemagne 2,32 %
Irlande 1,98 %
Suède 1,81 %
Finlande 1,50 %
Suisse 1,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,54 %
EUR - Euro 7,95 %
JPY - Yen japonais 5,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,43 %
SEK - Couronne suédoise 1,82 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 4,71 %
Microsoft ORD 4,69 %
Apple ORD 4,36 %
Visa Cl A ORD 3,67 %
Amazon Com ORD 3,34 %
Unitedhealth Grp Ord 3,14 %
ROCKWELL AUTOMAT ORD 2,89 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,68 %
NEW RELIC ORD 2,65 %
SERVICENOW ORD 2,63 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % -2,59 %
Rendement sur 3 mois -1,90 % -6,79 %
Rendement sur 6 mois -5,93 % -11,17 %
Rendement sur 1 an 6,52 % -0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,58 % 17,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,97 % 17,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,10 % 18,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,74 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 16,52
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