Parvest Disruptive Technology EUR LU0823421689

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785,76 EUR 12/12/2017
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1997
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30/11/2017) 84,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,86 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 1,45
Ratio de Treynor 18,69

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % -0,97 %
Rendement sur 3 mois 9,84 % 11,07 %
Rendement sur 6 mois 10,87 % 11,38 %
Rendement sur 1 an 20,96 % 26,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,09 % 20,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,78 % 22,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,84 % 12,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,72 %
Liquidités 1,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 59,79 %
Pays Poids
États-Unis 85,03 %
Japon 6,38 %
Allemagne 3,50 %
Pays-Bas 2,06 %
Israel 1,12 %
France 0,76 %
Chine 0,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,47 %
EUR - Euro 6,41 %
JPY - Yen japonais 6,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,61 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,70 %
Apple 9,67 %
Alphabet Inc-Cl A 9,15 %
Facebook Inc 8,44 %
VISA INC - A 4,63 %
Cisco Systems Inc US 3,31 %
Broadcom Ltd 2,98 %
SAP 2,49 %
MasterCard 2,31 %
ASML HOLDING NV 2,01 %
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