Parvest Disruptive Technology EUR

LU0823421689
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952,83 EUR 13/08/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
34,87 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/07/2018) 251,550 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,00 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 1,64
Ratio de Treynor 21,52

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,34 % 2,29 %
Rendement sur 3 mois 8,06 % 7,63 %
Rendement sur 6 mois 18,93 % 16,07 %
Rendement sur 1 an 34,87 % 28,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,82 % 20,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,78 % 23,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,93 % 15,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Haute technologie 64,75 %
Santé et pharmacie 4,57 %
Distribution 4,29 %
Pays Poids
États-Unis 78,86 %
Japon 5,13 %
Chine 4,24 %
Suède 3,66 %
Pays-Bas 2,55 %
Allemagne 1,87 %
Israel 1,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,38 %
EUR - Euro 6,61 %
JPY - Yen japonais 5,08 %
SEK - Couronne suédoise 3,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,74 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 5,66 %
Alphabet Inc-Cl A 4,96 %
Microsoft 4,32 %
Amazon.com 4,24 %
VISA INC - A 3,55 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 3,11 %
DEXCOM INC 2,78 %
PALO ALTO NETWOR USD 2,72 %
Delphi Automotive Plc 2,59 %
Ciena Corp 2,57 %
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