Parvest Disruptive Technology EUR

LU0823421689
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1.019,71 EUR 19/03/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (28/02/2019) 315,080 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 58,69 %
Industries et services divers 15,82 %
Santé et pharmacie 8,58 %
Secteur financier 7,21 %
Biens de consommation 5,28 %
Services aux collectivités 2,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 72,31 %
Japon 5,50 %
Chine 5,01 %
Pays-Bas 3,17 %
Allemagne 2,53 %
Irlande 2,03 %
Suisse 1,81 %
Israel 1,66 %
Finlande 1,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,21 %
EUR - Euro 8,29 %
JPY - Yen japonais 5,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,44 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,69 %
ALPHABET CL A ORD 4,24 %
Apple ORD 4,13 %
Visa Cl A ORD 3,73 %
Amazon Com ORD 3,20 %
ASML HOLDING ORD 3,17 %
NEW RELIC ORD 3,13 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,96 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,82 %
ENTEGRIS ORD 2,73 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,41 % 4,78 %
Rendement sur 3 mois 24,84 % 20,17 %
Rendement sur 6 mois 6,73 % 2,42 %
Rendement sur 1 an 19,93 % 12,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,57 % 20,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,02 % 20,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,36 % 20,82 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,52 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 1,32
Ratio de Treynor 19,64
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