Parvest Disruptive Technology EUR (Distribution)

LU0823421846
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861,03 EUR 18/06/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
13,20 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421846
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/05/2019) 54,530 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 19,12 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,08 %
Liquidités 2,93 %
Secteurs Poids
Haute technologie 60,94 %
Industries et services divers 13,90 %
Santé et pharmacie 7,18 %
Secteur financier 7,17 %
Biens de consommation 4,98 %
Services aux collectivités 2,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 70,02 %
Japon 5,24 %
Chine 4,67 %
Allemagne 4,57 %
Pays-Bas 3,28 %
Israel 1,96 %
Suisse 1,82 %
Irlande 1,54 %
Finlande 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,33 %
EUR - Euro 10,45 %
JPY - Yen japonais 5,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,41 %
SEK - Couronne suédoise 1,25 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,09 %
Visa Cl A ORD 4,35 %
Apple ORD 4,11 %
ALPHABET CL A ORD 4,10 %
Amazon Com ORD 3,40 %
ASML HOLDING ORD 3,28 %
NEW RELIC ORD 2,92 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,92 %
FIRST SOLAR ORD 2,88 %
SAP ORD 2,86 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,42 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois 4,54 % 3,99 %
Rendement sur 6 mois 24,93 % 19,67 %
Rendement sur 1 an 13,20 % 6,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 24,10 % 22,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,89 % 19,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,37 % 18,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,00 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 19,88
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