Parvest Disruptive Technology EUR (Distribution)

LU0823421846
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830,56 EUR 14/08/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
6,70 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421846
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/07/2019) 66,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 19,12 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,67 %
Liquidités 3,32 %
Secteurs Poids
Haute technologie 59,47 %
Industries et services divers 14,21 %
Santé et pharmacie 7,71 %
Secteur financier 7,01 %
Biens de consommation 5,22 %
Services aux collectivités 3,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 69,71 %
Japon 5,39 %
Chine 4,77 %
Allemagne 4,65 %
Pays-Bas 3,38 %
Suisse 1,93 %
Irlande 1,80 %
Israel 1,76 %
Finlande 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,13 %
EUR - Euro 11,57 %
JPY - Yen japonais 5,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,13 %
Visa Cl A ORD 4,35 %
Apple ORD 4,32 %
ALPHABET CL A ORD 3,73 %
EUR CASH 3,53 %
Amazon Com ORD 3,38 %
ASML HOLDING ORD 3,38 %
FIRST SOLAR ORD 3,03 %
SAP ORD 2,97 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,86 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,64 % -4,68 %
Rendement sur 3 mois -1,42 % 0,59 %
Rendement sur 6 mois 3,50 % 8,09 %
Rendement sur 1 an 6,70 % 4,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,66 % 18,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,19 % 18,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,22 % 17,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,12 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 1,31
Ratio de Treynor 20,93
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