Parvest Disruptive Technology EUR (Distribution)

LU0823421846
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874,41 EUR 23/04/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
30,85 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421846
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (29/03/2019) 52,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 19,12 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,31 %
Liquidités 2,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 58,94 %
Industries et services divers 15,52 %
Santé et pharmacie 7,88 %
Secteur financier 6,98 %
Biens de consommation 5,35 %
Services aux collectivités 2,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 71,26 %
Japon 5,45 %
Chine 5,11 %
Pays-Bas 3,18 %
Allemagne 2,67 %
Irlande 1,90 %
Israel 1,76 %
Suisse 1,74 %
Finlande 1,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,11 %
EUR - Euro 9,30 %
JPY - Yen japonais 5,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,58 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,83 %
Apple ORD 4,43 %
ALPHABET CL A ORD 4,34 %
Visa Cl A ORD 3,85 %
Amazon Com ORD 3,40 %
ASML HOLDING ORD 3,18 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,02 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,90 %
NEW RELIC ORD 2,86 %
ENTEGRIS ORD 2,70 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,75 % 7,76 %
Rendement sur 3 mois 20,60 % 22,87 %
Rendement sur 6 mois 21,09 % 16,64 %
Rendement sur 1 an 30,85 % 27,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 24,31 % 24,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 23,21 % 23,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,74 % 19,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,50 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,37
Ratio de Treynor 20,46
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