Parvest Disruptive Technology EUR (Distribution)

LU0823421846
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818,15 EUR 19/02/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
23,52 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421846
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/01/2019) 42,300 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 15,05 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,89 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 60,58 %
Médias 8,47 %
Distribution 4,83 %
Pays Poids
États-Unis 76,94 %
Japon 5,45 %
Chine 4,97 %
Pays-Bas 2,74 %
Allemagne 2,53 %
Suède 1,84 %
Finlande 1,60 %
Israel 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,54 %
EUR - Euro 7,95 %
JPY - Yen japonais 5,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,43 %
SEK - Couronne suédoise 1,82 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc-Cl A 4,92 %
Microsoft 4,77 %
Apple 4,27 %
VISA INC - A 3,79 %
Amazon.com 3,29 %
Unitedhealth Group Inc Com Stk US0.01 3,08 %
New Relic Inc 3,00 %
Servicenow Inc 2,80 %
Rockwell Automation 2,77 %
Intercontinentalexchange-W/I 2,75 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,36 % 6,24 %
Rendement sur 3 mois 14,48 % 9,11 %
Rendement sur 6 mois 4,31 % -3,10 %
Rendement sur 1 an 23,52 % 11,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 24,29 % 21,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,65 % 19,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,45 % 20,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,40 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 1,27
Ratio de Treynor 18,90
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