Parvest Disruptive Technology EUR (Distribution)

LU0823421846
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791,39 EUR 21/09/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
34,01 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421846
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/08/2018) 31,300 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 15,05 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,63 %
Liquidités 3,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,25 %
EUR - Euro 7,33 %
JPY - Yen japonais 4,61 %
SEK - Couronne suédoise 3,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,49 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,84 %
Rendement sur 3 mois 4,23 % 2,51 %
Rendement sur 6 mois 18,40 % 17,34 %
Rendement sur 1 an 34,01 % 27,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,88 % 23,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,75 % 22,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,29 % 17,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,18 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 1,75
Ratio de Treynor 23,20
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