Parvest Disruptive Technology EUR (Distribution)

LU0823421846
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721,02 EUR 7/12/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
11,85 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421846
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30/11/2018) 37,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 15,05 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,97 %
Industries et services divers 18,46 %
Biens de consommation 6,90 %
Santé et pharmacie 5,35 %
Secteur financier 5,16 %
Services aux collectivités 1,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 73,54 %
Japon 5,31 %
Chine 4,42 %
Pays-Bas 2,59 %
Allemagne 2,50 %
Irlande 2,18 %
Suède 1,80 %
Finlande 1,51 %
Suisse 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,21 %
EUR - Euro 8,58 %
JPY - Yen japonais 5,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,00 %
SEK - Couronne suédoise 1,80 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,52 %
ALPHABET CL A ORD 4,78 %
Microsoft ORD 4,66 %
Visa Cl A ORD 3,69 %
Amazon Com ORD 3,26 %
Unitedhealth Grp Ord 3,01 %
ROCKWELL AUTOMAT ORD 2,82 %
SERVICENOW ORD 2,65 %
RED HAT ORD 2,64 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,61 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,53 % -7,10 %
Rendement sur 3 mois -9,58 % -10,48 %
Rendement sur 6 mois -4,32 % -8,55 %
Rendement sur 1 an 11,85 % 3,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,08 % 13,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,33 % 18,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,65 % 19,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 1,43
Ratio de Treynor 19,82
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