Parvest Diversified Dynamic EUR

LU0089291651
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262,13 EUR 18/07/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,74 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089291651
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/06/2019) 600,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,89 %
Actions 27,00 %
Liquidités 3,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,63 %
Biens de consommation 5,12 %
Industries et services divers 3,51 %
Haute technologie 2,65 %
Santé et pharmacie 2,58 %
Opérateurs télécom 1,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,20 %
Services aux collectivités 1,00 %
Pays Poids
France 18,22 %
Pays-Bas 11,05 %
États-Unis 10,68 %
Grande-Bretagne 8,12 %
Allemagne 7,50 %
Japon 4,35 %
Espagne 3,02 %
Luxembourg 2,86 %
Italie 2,83 %
Suède 1,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,61 %
USD - Dollar américain 16,89 %
JPY - Yen japonais 3,86 %
GBP - Livre sterling 2,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,55 %
KRW - Won sud-coréen 0,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
INR - Roupie indienne 0,22 %
BRL - Real brésilien 0,21 %
RUB - Rouble russe 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 15,15 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 13,67 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 10,57 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 9,08 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 7,33 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 6,80 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 5,68 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP 3,87 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,41 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 2,96 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 2,95 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois 8,60 % 9,69 %
Rendement sur 1 an 4,74 % 8,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,58 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,43 % 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,38 % 8,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,58 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 4,99