Parvest Diversified Dynamic EUR

LU0089291651
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241,21 EUR 9/11/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-5,57 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089291651
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2018) 614,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,89 %
Actions 27,91 %
Liquidités 2,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,63 %
Industries et services divers 6,56 %
Biens de consommation 4,06 %
Santé et pharmacie 1,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,81 %
Haute technologie 1,42 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
France 16,61 %
Allemagne 13,93 %
Pays-Bas 11,81 %
États-Unis 10,07 %
Grande-Bretagne 5,97 %
Italie 4,07 %
Espagne 3,53 %
Japon 3,09 %
Luxembourg 2,90 %
Belgique 1,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,96 %
USD - Dollar américain 14,24 %
JPY - Yen japonais 2,56 %
GBP - Livre sterling 0,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,48 %
KRW - Won sud-coréen 0,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,25 %
INR - Roupie indienne 0,18 %
CHF - Franc suisse 0,16 %
BRL - Real brésilien 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 12,61 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 12,12 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 12,08 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 11,86 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 11,40 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 9,83 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 7,21 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP EUR 3,50 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,26 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT DEV. EUROPE ETF 2,86 %

Performance en EUR (9/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois -3,65 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -4,91 % 0,37 %
Rendement sur 1 an -5,57 % 1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,62 % 3,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,13 % 6,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % 7,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,27 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,56
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 5,15
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