Parvest Diversified Dynamic EUR (Distribution) LU0089290844

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131,26 EUR 22/08/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,60 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089290844
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1998
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2017) 41,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,38 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,38 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,53
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 10,00

Performance en EUR (22/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois 0,44 % -2,03 %
Rendement sur 6 mois 2,32 % -2,21 %
Rendement sur 1 an 3,60 % 2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,39 % 5,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,96 % 6,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,62 %
Actions 28,30 %
Liquidités 3,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 68,72 %
Secteur financier 31,28 %
Pays Poids
États-Unis 16,02 %
France 13,28 %
Allemagne 8,89 %
Pays-Bas 8,64 %
Grande-Bretagne 6,28 %
Italie 4,40 %
Japon 3,78 %
Espagne 3,27 %
Luxembourg 3,19 %
Suède 1,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,69 %
USD - Dollar américain 12,37 %
JPY - Yen japonais 3,57 %
GBP - Livre sterling 2,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,38 %
KRW - Won sud-coréen 0,34 %
CHF - Franc suisse 0,29 %
INR - Roupie indienne 0,25 %
BRL - Real brésilien 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 15,08 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 12,78 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 12,59 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 11,02 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 10,09 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 6,31 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP EUR 5,01 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA DEV EUR UCITS ETF D 4,36 %
DB X-TRACKERS II ITRX CROSSOVER 5Y UCITS ETF 3,08 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GLO TRACK IH EUR C 2,71 %
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