Parvest Diversified Dynamic EUR (Distribution)

LU0089290844
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124,42 EUR 21/09/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,49 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089290844
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1998
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/08/2018) 115,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,93 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,91 %
Actions 26,49 %
Liquidités 4,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,99 %
Industries et services divers 6,06 %
Biens de consommation 4,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,86 %
Santé et pharmacie 1,77 %
Haute technologie 1,55 %
Opérateurs télécom 0,69 %
Pays Poids
France 17,69 %
Allemagne 13,29 %
Pays-Bas 10,90 %
États-Unis 9,53 %
Grande-Bretagne 6,42 %
Italie 3,87 %
Japon 3,76 %
Espagne 2,73 %
Luxembourg 2,65 %
Belgique 1,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,61 %
USD - Dollar américain 14,58 %
JPY - Yen japonais 3,20 %
GBP - Livre sterling 0,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,49 %
KRW - Won sud-coréen 0,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,24 %
INR - Roupie indienne 0,19 %
ZAR - Rand sud-africain 0,16 %
CHF - Franc suisse 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 13,08 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 11,37 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 11,00 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 9,95 %
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 9,95 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 9,00 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 6,89 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 5,11 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP EUR 3,55 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,80 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois 1,16 % 6,05 %
Rendement sur 1 an 0,49 % 5,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,90 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,07 % 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,08 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 8,42
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