Parvest Diversified Dynamic EUR (Distribution) LU0089290844

Alertes
Ajouter au portefeuille
130,68 EUR 22/05/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,72 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089290844
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1998
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/04/2017) 30,910 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,38 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,91 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,53
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 9,45

Performance en EUR (22/05/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois 1,87 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 6,04 % 4,14 %
Rendement sur 1 an 6,72 % 8,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 7,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,07 % 8,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,62 %
Actions 33,72 %
Liquidités 2,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 68,72 %
Secteur financier 31,28 %
Pays Poids
États-Unis 20,99 %
France 11,35 %
Grande-Bretagne 9,60 %
Pays-Bas 7,52 %
Allemagne 5,66 %
Italie 4,21 %
Japon 3,20 %
Espagne 2,55 %
Luxembourg 2,52 %
Suisse 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,46 %
USD - Dollar américain 23,17 %
GBP - Livre sterling 4,64 %
JPY - Yen japonais 2,95 %
CHF - Franc suisse 2,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,38 %
DKK - Couronne danoise 0,34 %
KRW - Won sud-coréen 0,29 %
RUB - Rouble russe 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 14,30 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 13,77 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 13,22 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR C 10,51 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 10,42 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 5,36 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP EUR 5,16 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA DEV EUR UCITS ETF D 3,68 %
DB X-TRACKERS II ITRX CROSSOVER 5Y UCITS ETF 3,24 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GLO TRACK IH EUR C 2,91 %
  • Suivant

  • Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • La réponse est obligatoire.

    Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • Envoyer et Fermer