Parvest Diversified Dynamic EUR (Distribution)

LU0089290844
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129,40 EUR 14/08/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,89 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089290844
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1998
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2019) 137,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,93 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,89 %
Actions 27,00 %
Liquidités 3,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,63 %
Biens de consommation 5,12 %
Industries et services divers 3,51 %
Haute technologie 2,65 %
Santé et pharmacie 2,58 %
Opérateurs télécom 1,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,20 %
Services aux collectivités 1,00 %
Pays Poids
France 18,22 %
Pays-Bas 11,05 %
États-Unis 10,68 %
Grande-Bretagne 8,12 %
Allemagne 7,50 %
Japon 4,35 %
Espagne 3,02 %
Luxembourg 2,86 %
Italie 2,83 %
Suède 1,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,61 %
USD - Dollar américain 16,89 %
JPY - Yen japonais 3,86 %
GBP - Livre sterling 2,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,55 %
KRW - Won sud-coréen 0,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
INR - Roupie indienne 0,22 %
BRL - Real brésilien 0,21 %
RUB - Rouble russe 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 15,15 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 13,67 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 10,57 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 9,08 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 7,33 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 6,80 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 5,68 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP 3,87 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,41 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 2,96 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,04 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois 2,63 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 5,25 % 6,08 %
Rendement sur 1 an 4,89 % 6,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,01 % 5,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % 6,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,58 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 5,55
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