Parvest Diversified Dynamic EUR (Distribution)

LU0089290844
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125,56 EUR 22/05/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,32 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089290844
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1998
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/04/2019) 131,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,93 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,44 %
Actions 27,50 %
Liquidités 3,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,53 %
Biens de consommation 5,72 %
Santé et pharmacie 2,91 %
Industries et services divers 2,86 %
Haute technologie 2,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,63 %
Opérateurs télécom 1,24 %
Services aux collectivités 0,81 %
Pays Poids
France 16,91 %
Allemagne 11,99 %
Pays-Bas 11,63 %
États-Unis 8,72 %
Grande-Bretagne 8,50 %
Espagne 3,53 %
Japon 3,33 %
Italie 3,11 %
Luxembourg 2,65 %
Suède 1,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,12 %
USD - Dollar américain 16,79 %
JPY - Yen japonais 5,31 %
GBP - Livre sterling 2,73 %
SEK - Couronne suédoise 0,27 %
CHF - Franc suisse 0,16 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 14,59 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 13,65 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 10,92 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 10,17 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 8,71 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 7,78 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 5,25 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 4,84 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP 3,79 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,11 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,07 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % 3,24 %
Rendement sur 6 mois 6,51 % 7,97 %
Rendement sur 1 an 0,32 % 5,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,18 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 6,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,33 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 5,69
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