Parvest Diversified Dynamic EUR (Distribution)

LU0089290844
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119,66 EUR 16/01/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-7,41 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089290844
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1998
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2018) 117,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,93 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,05 %
Actions 22,11 %
Liquidités 5,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,12 %
Industries et services divers 4,78 %
Biens de consommation 3,46 %
Santé et pharmacie 1,51 %
Haute technologie 1,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,13 %
Services aux collectivités 0,76 %
Pays Poids
France 15,81 %
Pays-Bas 12,10 %
Allemagne 11,65 %
États-Unis 10,44 %
Grande-Bretagne 6,56 %
Espagne 3,93 %
Italie 3,87 %
Japon 3,32 %
Luxembourg 2,88 %
Suède 1,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,80 %
USD - Dollar américain 15,39 %
JPY - Yen japonais 1,94 %
GBP - Livre sterling 0,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,50 %
KRW - Won sud-coréen 0,31 %
SEK - Couronne suédoise 0,25 %
INR - Roupie indienne 0,21 %
BRL - Real brésilien 0,17 %
CHF - Franc suisse 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 13,80 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 12,95 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 11,48 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 11,37 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 10,12 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 9,89 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP 3,78 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 3,62 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,15 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT DEV. EUROPE ETF 2,84 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois -0,99 % -0,53 %
Rendement sur 6 mois -3,94 % -1,78 %
Rendement sur 1 an -7,41 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,90 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,34 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,57
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 4,25
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