Parvest Diversified Dynamic EUR (Distribution)

LU0089290844
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125,43 EUR 18/03/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,91 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089290844
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1998
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/02/2019) 125,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,93 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,82 %
Actions 23,43 %
Liquidités 3,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,86 %
Haute technologie 0,80 %
Biens de consommation 0,67 %
Industries et services divers 0,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,24 %
Santé et pharmacie 0,21 %
Services aux collectivités 0,21 %
Pays Poids
France 16,76 %
Allemagne 11,42 %
Pays-Bas 11,38 %
États-Unis 9,59 %
Grande-Bretagne 9,08 %
Espagne 3,26 %
Italie 3,25 %
Luxembourg 2,85 %
Japon 2,47 %
Suède 1,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,62 %
USD - Dollar américain 15,52 %
GBP - Livre sterling 2,63 %
JPY - Yen japonais 1,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,56 %
KRW - Won sud-coréen 0,37 %
SEK - Couronne suédoise 0,27 %
INR - Roupie indienne 0,20 %
BRL - Real brésilien 0,19 %
CHF - Franc suisse 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 14,30 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 11,81 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 11,24 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 10,19 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 9,04 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STD VNAV I C 7,89 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 7,88 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP 3,78 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 3,28 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,09 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,79 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 6,52 % 7,65 %
Rendement sur 6 mois 1,41 % 3,61 %
Rendement sur 1 an 0,91 % 8,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,13 % 5,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,66 % 6,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,68 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,27 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 5,07
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