Parvest Energy Innovators EUR

LU0823414635
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512,51 EUR 15/03/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823414635
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (28/02/2019) 50,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Liquidités 1,31 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 97,09 %
Industries et services divers 1,02 %
Secteur financier 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 70,55 %
Pays-Bas 7,98 %
France 6,39 %
Grande-Bretagne 5,33 %
Canada 4,90 %
Portugal 2,19 %
Luxembourg 1,66 %
Irlande 0,03 %
Israel 0,01 %
Suisse 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,62 %
EUR - Euro 16,34 %
GBP - Livre sterling 8,38 %
CAD - Dollar canadien 4,90 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHEVRON ORD 8,10 %
Total ORD 6,39 %
EXXON MOBIL ORD 5,38 %
BP ORD 5,32 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,91 %
Suncor Energy ORD 4,90 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,40 %
Halliburton ORD 4,38 %
EOG RESOURCES ORD 4,07 %
Hess ORD 4,06 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,97 % 2,27 %
Rendement sur 3 mois 10,34 % 14,27 %
Rendement sur 6 mois -13,87 % -1,22 %
Rendement sur 1 an -1,48 % 14,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 9,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,14 % 3,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,68 % 7,36 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 22,00 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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