Parvest Energy Innovators EUR

LU0823414635
Alertes
Ajouter au portefeuille
487,38 EUR 12/07/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-20,96 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823414635
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (28/06/2019) 44,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,64 %
Liquidités 6,35 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 91,89 %
Industries et services divers 1,27 %
Haute technologie 0,19 %
Biens de consommation 0,13 %
Santé et pharmacie 0,10 %
Secteur financier 0,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 66,08 %
Pays-Bas 8,56 %
France 6,38 %
Grande-Bretagne 5,38 %
Canada 3,54 %
Portugal 2,08 %
Luxembourg 1,65 %
Irlande 0,02 %
Israel 0,01 %
Suisse 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,15 %
EUR - Euro 21,42 %
GBP - Livre sterling 8,65 %
CAD - Dollar canadien 3,53 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHEVRON ORD 7,48 %
Total ORD 6,38 %
EUR CASH 6,04 %
BP ORD 5,37 %
EXXON MOBIL ORD 5,28 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,28 %
EOG RESOURCES ORD 4,08 %
Valero Energy ORD 4,00 %
Hess ORD 3,76 %
Suncor Energy ORD 3,53 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,88 % 5,74 %
Rendement sur 3 mois -10,09 % -1,26 %
Rendement sur 6 mois -0,54 % 9,34 %
Rendement sur 1 an -20,96 % -2,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,84 % 4,89 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,91 % 0,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,79 % 6,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 22,72 %
Volatilité du benchmark 17,50 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -