Parvest Energy Innovators EUR

LU0823414635
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599,70 EUR 21/09/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
16,92 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823414635
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/08/2018) 60,760 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,06 %
Liquidités 0,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,80 %
EUR - Euro 15,96 %
GBP - Livre sterling 7,31 %
CAD - Dollar canadien 4,94 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % 1,39 %
Rendement sur 3 mois -2,04 % 2,41 %
Rendement sur 6 mois 15,84 % 19,72 %
Rendement sur 1 an 16,92 % 19,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,70 % 12,76 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,17 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,14 % 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,73 %
Volatilité du benchmark 15,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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