Parvest Energy Innovators EUR

LU0823414635
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497,60 EUR 13/12/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-7,54 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823414635
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30/11/2018) 52,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,48 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 89,76 %
Industries et services divers 2,62 %
Haute technologie 0,12 %
Santé et pharmacie 0,08 %
Biens de consommation 0,07 %
Secteur financier 0,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 67,97 %
Pays-Bas 10,07 %
France 6,93 %
Grande-Bretagne 5,14 %
Canada 4,53 %
Portugal 2,20 %
Luxembourg 1,75 %
Irlande 0,02 %
Israel 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,92 %
EUR - Euro 18,50 %
GBP - Livre sterling 8,15 %
CAD - Dollar canadien 4,52 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EXXON MOBIL ORD 8,82 %
CHEVRON ORD 8,34 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 7,05 %
Total ORD 6,93 %
BP ORD 5,13 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,75 %
EOG RESOURCES ORD 4,53 %
Suncor Energy ORD 4,52 %
Valero Energy ORD 3,98 %
Halliburton ORD 3,89 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,10 % -3,21 %
Rendement sur 3 mois -15,28 % -7,91 %
Rendement sur 6 mois -17,92 % -8,18 %
Rendement sur 1 an -7,54 % 1,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 8,24 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,15 % 2,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,36 % 5,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,40 %
Volatilité du benchmark 16,40 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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