Parvest Energy Innovators EUR (Distribution)

LU0823414718
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285,81 EUR 16/01/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-14,22 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823414718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/12/2018) 19,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 12,34 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,96 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 89,07 %
Industries et services divers 2,51 %
Haute technologie 0,13 %
Santé et pharmacie 0,08 %
Biens de consommation 0,07 %
Secteur financier 0,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 69,05 %
Pays-Bas 9,23 %
France 7,07 %
Grande-Bretagne 5,08 %
Canada 4,68 %
Portugal 2,24 %
Luxembourg 1,52 %
Irlande 0,02 %
Israel 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,87 %
EUR - Euro 16,77 %
GBP - Livre sterling 10,55 %
CAD - Dollar canadien 4,74 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHEVRON ORD 8,76 %
Total ORD 7,07 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 6,19 %
EXXON MOBIL ORD 5,82 %
BP ORD 5,07 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,86 %
EOG RESOURCES ORD 4,80 %
Suncor Energy ORD 4,67 %
Halliburton ORD 3,91 %
Valero Energy ORD 3,76 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,34 % 3,07 %
Rendement sur 3 mois -16,16 % -9,01 %
Rendement sur 6 mois -18,42 % -8,40 %
Rendement sur 1 an -14,22 % -4,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,05 % 11,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,86 % 1,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,47 % 6,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 21,45 %
Volatilité du benchmark 17,00 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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