Parvest Energy Innovators EUR (Distribution)

LU0823414718
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337,65 EUR 19/10/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
12,16 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823414718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (28/09/2018) 26,860 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 12,34 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 89,81 %
Industries et services divers 2,58 %
Haute technologie 0,11 %
Santé et pharmacie 0,07 %
Biens de consommation 0,07 %
Secteur financier 0,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 68,50 %
Pays-Bas 9,54 %
France 6,74 %
Grande-Bretagne 4,80 %
Canada 4,61 %
Portugal 2,21 %
Luxembourg 1,74 %
Irlande 0,02 %
Israel 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,52 %
EUR - Euro 17,96 %
GBP - Livre sterling 7,64 %
CAD - Dollar canadien 4,61 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EXXON MOBIL ORD 8,30 %
CHEVRON ORD 8,06 %
Total ORD 6,73 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 6,70 %
EOG RESOURCES ORD 4,84 %
BP ORD 4,80 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,64 %
Suncor Energy ORD 4,58 %
Valero Energy ORD 4,38 %
Halliburton ORD 3,77 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,64 % -2,38 %
Rendement sur 3 mois -3,81 % -1,16 %
Rendement sur 6 mois 1,85 % 5,76 %
Rendement sur 1 an 12,16 % 12,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,28 % 6,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,04 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,75 % 7,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,78 %
Volatilité du benchmark 16,00 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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