Parvest Energy Innovators EUR (Distribution)

LU0823414718
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332,85 EUR 24/04/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
0,05 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823414718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (29/03/2018) 27,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 12,34 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,08 %
Volatilité du benchmark 15,50 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,35 %

Performance en EUR (24/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,19 % 10,26 %
Rendement sur 3 mois 0,87 % -0,55 %
Rendement sur 6 mois 12,50 % 8,47 %
Rendement sur 1 an 0,05 % 4,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,36 % -1,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,14 % 3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,86 % 2,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,35 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 84,13 %
Services aux collectivités 14,52 %
Haute technologie 1,35 %
Pays Poids
États-Unis 67,82 %
Grande-Bretagne 14,34 %
France 8,68 %
Canada 4,60 %
Italie 2,31 %
Portugal 2,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,66 %
EUR - Euro 19,33 %
GBP - Livre sterling 7,29 %
CAD - Dollar canadien 4,62 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Chevrontexaco 8,83 %
Total 8,52 %
Exxon Mobil 7,55 %
Royal Dutch Shell - Cl A 6,76 %
Schlumberger 5,38 %
CONOCOPHILLIPS 4,87 %
Eog Resources 4,67 %
Suncor Energy 4,51 %
Bp 4,48 %
Valero Energy 3,99 %
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