Parvest Energy Innovators EUR (Distribution)

LU0823414718
Alertes
Ajouter au portefeuille
341,44 EUR 16/08/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
25,28 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823414718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/07/2018) 27,510 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 12,34 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,67 %
Volatilité du benchmark 15,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,42 %

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,04 % -0,43 %
Rendement sur 3 mois -7,80 % -3,68 %
Rendement sur 6 mois 15,31 % 15,98 %
Rendement sur 1 an 25,28 % 24,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,46 % 6,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,03 % 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,22 % 3,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,26 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 85,07 %
Services aux collectivités 13,06 %
Haute technologie 1,10 %
Industries et services divers 0,77 %
Pays Poids
États-Unis 70,81 %
Grande-Bretagne 14,11 %
France 6,19 %
Canada 4,97 %
Portugal 2,08 %
Italie 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,53 %
EUR - Euro 15,91 %
GBP - Livre sterling 7,42 %
CAD - Dollar canadien 4,92 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Chevrontexaco 8,05 %
Exxon Mobil 7,81 %
Royal Dutch Shell - Cl A 6,53 %
Total 6,12 %
Eog Resources 5,06 %
Suncor Energy 4,91 %
CONOCOPHILLIPS 4,80 %
Bp 4,60 %
Valero Energy 4,12 %
Schlumberger 3,92 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-energy-innovators-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer