Parvest Energy Innovators EUR (Distribution)

LU0823414718
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290,94 EUR 21/05/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-18,07 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823414718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30/04/2019) 22,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 11,14 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,06 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 98,53 %
Industries et services divers 1,10 %
Haute technologie 0,17 %
Biens de consommation 0,11 %
Santé et pharmacie 0,09 %
Secteur financier 0,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 71,92 %
Pays-Bas 8,05 %
France 6,15 %
Grande-Bretagne 5,40 %
Canada 4,62 %
Portugal 2,21 %
Luxembourg 1,70 %
Irlande 0,02 %
Israel 0,01 %
Suisse 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,97 %
EUR - Euro 14,88 %
GBP - Livre sterling 8,47 %
CAD - Dollar canadien 4,61 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHEVRON ORD 8,03 %
Total ORD 6,15 %
EXXON MOBIL ORD 5,40 %
BP ORD 5,38 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,96 %
Suncor Energy ORD 4,61 %
Hess ORD 4,19 %
Valero Energy ORD 4,13 %
EOG RESOURCES ORD 4,10 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,04 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,83 % -2,20 %
Rendement sur 3 mois 0,71 % 1,43 %
Rendement sur 6 mois -2,01 % 4,63 %
Rendement sur 1 an -18,07 % -5,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % 7,60 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,38 % 1,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,53 % 5,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,89 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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