Parvest Energy Innovators EUR (Distribution)

LU0823414718
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308,33 EUR 22/02/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-15,83 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823414718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/01/2018) 24,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 13,08 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,84 %
Volatilité du benchmark 15,30 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,36 %

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,19 % -10,53 %
Rendement sur 3 mois -2,88 % -2,66 %
Rendement sur 6 mois 8,71 % 7,61 %
Rendement sur 1 an -15,83 % -8,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,21 % -1,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,33 % 1,47 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,41 % 1,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,53 %
Liquidités 2,21 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 85,12 %
Services aux collectivités 13,82 %
Haute technologie 1,07 %
Pays Poids
États-Unis 68,45 %
Grande-Bretagne 15,01 %
Canada 7,90 %
France 4,71 %
Portugal 2,00 %
Italie 1,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,96 %
EUR - Euro 19,85 %
GBP - Livre sterling 7,71 %
CAD - Dollar canadien 4,49 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Chevrontexaco 9,17 %
Royal Dutch Shell - Cl A 6,65 %
Exxon Mobil 5,62 %
Bp 5,47 %
Schlumberger 5,13 %
CONOCOPHILLIPS 4,97 %
Total 4,68 %
Suncor Energy 4,68 %
Eog Resources 4,18 %
Halliburton 3,89 %
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