Parvest Energy Innovators EUR (Distribution)

LU0823414718
Alertes
Ajouter au portefeuille
228,30 EUR 14/08/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-30,67 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823414718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/07/2019) 21,330 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 11,14 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,42 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 97,47 %
Industries et services divers 1,38 %
Haute technologie 0,23 %
Biens de consommation 0,15 %
Santé et pharmacie 0,11 %
Secteur financier 0,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 70,86 %
Pays-Bas 9,01 %
France 6,45 %
Grande-Bretagne 5,59 %
Canada 3,54 %
Portugal 2,30 %
Luxembourg 1,73 %
Israel 0,02 %
Irlande 0,02 %
Suisse 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,93 %
EUR - Euro 15,51 %
GBP - Livre sterling 9,03 %
CAD - Dollar canadien 3,53 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHEVRON ORD 7,91 %
EXXON MOBIL ORD 7,54 %
Total ORD 6,45 %
BP ORD 5,57 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,55 %
SCHLUMBERGER ORD 4,95 %
EOG RESOURCES ORD 4,53 %
Valero Energy ORD 4,26 %
Hess ORD 4,10 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,65 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,88 % -9,39 %
Rendement sur 3 mois -21,80 % -9,26 %
Rendement sur 6 mois -22,50 % -8,90 %
Rendement sur 1 an -30,67 % -10,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,55 % 1,92 %
Rendement annuel sur 5 ans -9,87 % -1,25 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,08 % 4,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,74 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;