Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR

LU0325598166
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110,52 EUR 23/04/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
0,39 % Rendement sur 1 an
0,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0325598166
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2007
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/03/2018) 204,000 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,45 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 0,13
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 3,12

Performance en EUR (23/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % -0,17 %
Rendement sur 1 an 0,39 % 0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,17 % 0,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,31 % 0,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,83 % 2,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,26 %
Liquidités 2,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,85 %
Opérateurs télécom 9,47 %
Biens de consommation 7,82 %
Services aux collectivités 5,47 %
Pays Poids
France 19,68 %
Grande-Bretagne 17,04 %
États-Unis 13,83 %
Pays-Bas 10,30 %
Espagne 7,65 %
Italie 7,36 %
Allemagne 4,85 %
Irlande 4,71 %
Suède 3,31 %
Belgique 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,79 %
USD - Dollar américain 0,20 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MONEY 3M IC 6,23 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,43 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 2,03 %
VLKWAGEN LEASING 0.250% 05-OCT-2020 1,56 %
SANTANDER UK PLC 0.875% 25-NOV-2020 1,42 %
DEUT ANN FIN 1.625% 15-DEC-2020 1,32 %
ABBVIE INC 0.375% 18-NOV-2019 1,11 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.750% 20-MAR-2020 1,01 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 0,99 %
BANCO SANTANDER SA 0.421% 28-MAR-2023 0,93 %
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