Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR

LU0325598166
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109,31 EUR 12/07/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,97 % Rendement sur 1 an
0,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0325598166
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2007
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/06/2018) 210,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,70 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 0,15
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,54

Performance en EUR (12/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois -1,12 % 0,10 %
Rendement sur 6 mois -1,48 % 0,21 %
Rendement sur 1 an -0,97 % 0,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,05 % 0,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,12 % 0,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,62 % 2,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,51 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,85 %
Opérateurs télécom 9,47 %
Biens de consommation 7,82 %
Services aux collectivités 5,47 %
Pays Poids
France 17,54 %
Grande-Bretagne 14,38 %
Italie 12,80 %
États-Unis 12,11 %
Pays-Bas 11,48 %
Espagne 7,17 %
Irlande 5,90 %
Allemagne 4,34 %
Suède 3,57 %
Canada 1,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,66 %
USD - Dollar américain 0,17 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.432% 15-DEC-2022 1,76 %
ITALY 0.282% 15-JUN-2022 1,74 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 1,42 %
VLKWAGEN LEASING 0.250% 05-OCT-2020 1,39 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 0.000% 04-DEC-2 1,31 %
UBS AG (EDINBURGH BRANCH) 0.250% 10-JAN-2022 1,28 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.625% 24-FE 1,19 %
DEUT ANN FIN 1.625% 15-DEC-2020 1,16 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.750% 20-MAR-2020 1,15 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 1,14 %
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