Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR

LU0325598166
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109,57 EUR 21/05/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,48 % Rendement sur 1 an
0,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0325598166
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2007
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/04/2019) 191,330 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,79 %
Liquidités 1,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,85 %
Opérateurs télécom 9,47 %
Biens de consommation 7,82 %
Services aux collectivités 5,47 %
Pays Poids
France 18,83 %
Italie 13,03 %
Grande-Bretagne 13,00 %
États-Unis 12,15 %
Pays-Bas 11,13 %
Espagne 7,32 %
Irlande 5,90 %
Allemagne 4,45 %
Suède 3,68 %
Belgique 1,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dollar américain 0,18 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 4,81 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 12/04/20 SR: 1,62 %
VW LEASING 0.25% 10/05/20 SR:F10/17 1,59 %
VONOVIA FINANCE 1.63% 12/15/20 SR: 1,52 %
BOFAML 0.49% 02/07/22 SR:826 1,34 %
FCA BANK DUBLIN 0.25% 10/12/20 SR:FCAC-28 10/2017 1,33 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.25% 02/28/22 SR:329 1,32 %
FCA BANK DUBLIN 1.25% 09/23/20 SR:FCAC-17 03/2016 1,29 %
BANQ FED CREDIT 2.63% 02/24/21 SR:353 1,12 %
MORGAN STANLEY 0.07% 11/09/21 SR:J 1,10 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,56 % 0,47 %
Rendement sur 6 mois 1,24 % 0,88 %
Rendement sur 1 an -0,48 % 0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,12 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,06 % 0,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,32 % 2,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,94 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 0,20
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,55
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