Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR LU0325598166

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110,99 EUR 17/01/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
0,96 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0325598166
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2007
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/12/2017) 375,720 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,43 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 1,20

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois 0,19 % -0,20 %
Rendement sur 6 mois 0,48 % -0,08 %
Rendement sur 1 an 0,96 % -0,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,37 % 0,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,43 % 0,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,96 % 2,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,70 %
Liquidités 2,33 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,85 %
Opérateurs télécom 9,47 %
Biens de consommation 7,82 %
Services aux collectivités 5,47 %
Pays Poids
Italie 20,94 %
France 16,22 %
États-Unis 14,08 %
Espagne 11,24 %
Allemagne 7,95 %
Grande-Bretagne 6,08 %
Pays-Bas 4,74 %
Suisse 3,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,88 %
USD - Dollar américain 0,16 %
AUD - Dollar australien 0,15 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MONEY 3M IC 6,81 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 2,19 %
EUR CASH 1,89 %
VLKWAGEN LEASING 0.250% 05-OCT-2020 1,63 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,59 %
PORTUGAL 4.950% 25-OCT-2023 1,43 %
ABBVIE INC 0.375% 18-NOV-2019 1,20 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,09 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.750% 20-MAR-2020 1,09 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 1,07 %
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