Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR LU0325598166

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110,78 EUR 19/10/2017
Court terme - Euro Politique d'investissement
0,67 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0325598166
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2007
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/09/2017) 440,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,42 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 1,17

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,27 % 0,09 %
Rendement sur 6 mois 0,70 % 0,09 %
Rendement sur 1 an 0,67 % -0,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,41 % 1,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,04 %
Liquidités -1,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,85 %
Opérateurs télécom 9,47 %
Biens de consommation 7,82 %
Services aux collectivités 5,47 %
Pays Poids
Italie 20,94 %
France 16,22 %
États-Unis 14,08 %
Espagne 11,24 %
Allemagne 7,95 %
Grande-Bretagne 6,08 %
Pays-Bas 4,74 %
Suisse 3,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,14 %
AUD - Dollar australien 0,24 %
USD - Dollar américain 0,21 %
JPY - Yen japonais 0,11 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ABBVIE INC 0.375% 18-NOV-2019 2,17 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 1,59 %
SFR GROUP SA 0.000% 06-JUL-2017 1,58 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 5.375% 30-SEP-2019 1,54 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.500% 29-OCT-2019 1,52 %
UNICREDIT SPA 3.625% 24-JAN-2019 1,41 %
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 2.125% 18-MAR-2019 1,39 %
GENERAL FINAN 0.351% 10-MAY-2021 1,30 %
SOCIETE GENERALE 0.519% 01-APR-2022 1,19 %
SANTANDER UK PLC 0.875% 13-JAN-2020 1,16 %
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