Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR

LU0325598166
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108,11 EUR 16/01/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-2,59 % Rendement sur 1 an
0,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0325598166
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2007
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/12/2018) 177,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,88 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,85 %
Opérateurs télécom 9,47 %
Biens de consommation 7,82 %
Services aux collectivités 5,47 %
Pays Poids
France 18,83 %
Italie 13,03 %
Grande-Bretagne 13,00 %
États-Unis 12,15 %
Pays-Bas 11,13 %
Espagne 7,32 %
Irlande 5,90 %
Allemagne 4,45 %
Suède 3,68 %
Belgique 1,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,73 %
USD - Dollar américain 0,16 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 4,11 %
VW LEASING 0.25% 10/05/20 SR:F10/17 1,55 %
INTESA SANPAOLO 2.75% 03/20/20 SR: 1,50 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 12/04/20 SR: 1,46 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 1,40 %
VONOVIA FINANCE 1.63% 12/15/20 SR: 1,39 %
ITALY 0.31% 06/15/22 SR:7Y 1,35 %
LEASEPLAN CORP 1.00% 04/08/20 SR: 1,25 %
ITALY 0.46% 12/15/22 SR:7Y 1,24 %
BOFAML 0.48% 02/07/22 SR:826 1,21 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % -0,31 %
Rendement sur 6 mois -1,22 % -0,31 %
Rendement sur 1 an -2,59 % -0,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,46 % 0,51 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,15 % 0,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,26 % 2,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,86 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 0,17
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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