Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR (Distribution)

LU0325598323
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101,61 EUR 18/10/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-1,56 % Rendement sur 1 an
0,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0325598323
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2007
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (28/09/2018) 16,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,06 %
Liquidités 1,82 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,85 %
Opérateurs télécom 9,47 %
Biens de consommation 7,82 %
Services aux collectivités 5,47 %
Pays Poids
France 18,83 %
Italie 13,03 %
Grande-Bretagne 13,00 %
États-Unis 12,15 %
Pays-Bas 11,13 %
Espagne 7,32 %
Irlande 5,90 %
Allemagne 4,45 %
Suède 3,68 %
Belgique 1,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,39 %
USD - Dollar américain 0,15 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 2,11 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,54 %
ITALY 0.43% 12/15/22 SR:7Y 1,44 %
VW LEASING 0.25% 10/05/20 SR:F10/17 1,42 %
VONOVIA FINANCE 1.63% 12/15/20 SR: 1,38 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 1,37 %
INTESA SANPAOLO 2.75% 03/20/20 SR: 1,37 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 12/04/20 SR: 1,33 %
FCA BANK DUBLIN 0.25% 10/12/20 SR:FCAC-28 10/2017 1,24 %
ITALY 0.28% 06/15/22 SR:7Y 1,24 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,32 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois -1,34 % 0,09 %
Rendement sur 1 an -1,56 % -0,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,15 % 0,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,05 % 0,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,47 % 2,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,78 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 0,14
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,44
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,92
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