Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR (Distribution) LU0325598323

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103,14 EUR 12/10/2017
Court terme - Euro Politique d'investissement
0,61 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0325598323
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2007
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/09/2017) 23,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,41 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 1,19

Performance en EUR (12/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 0,62 % 0,07 %
Rendement sur 1 an 0,61 % 0,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,29 % 0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,38 % 1,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,36 %
Liquidités -0,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,85 %
Opérateurs télécom 9,47 %
Biens de consommation 7,82 %
Services aux collectivités 5,47 %
Pays Poids
Italie 20,94 %
France 16,22 %
États-Unis 14,08 %
Espagne 11,24 %
Allemagne 7,95 %
Grande-Bretagne 6,08 %
Pays-Bas 4,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,44 %
AUD - Dollar australien 0,32 %
JPY - Yen japonais 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ABBVIE INC 0.375% 18-NOV-2019 2,17 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 1,59 %
SFR GROUP SA 0.000% 06-JUL-2017 1,58 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 5.375% 30-SEP-2019 1,54 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.500% 29-OCT-2019 1,52 %
UNICREDIT SPA 3.625% 24-JAN-2019 1,41 %
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 2.125% 18-MAR-2019 1,39 %
GENERAL FINAN 0.351% 10-MAY-2021 1,30 %
SOCIETE GENERALE 0.519% 01-APR-2022 1,19 %
SANTANDER UK PLC 0.875% 13-JAN-2020 1,16 %
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