Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR (Distribution)

LU0325598323
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102,15 EUR 21/06/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
0,25 % Rendement sur 1 an
0,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0325598323
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2007
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/05/2019) 15,080 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,71 %
Liquidités 1,87 %
Pays Poids
France 18,83 %
Italie 13,03 %
Grande-Bretagne 13,00 %
États-Unis 12,15 %
Pays-Bas 11,13 %
Espagne 7,32 %
Irlande 5,90 %
Allemagne 4,45 %
Suède 3,68 %
Belgique 1,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,19 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 5,07 %
VW LEASING 0.25% 10/05/20 SR:F10/17 1,70 %
VONOVIA FINANCE 1.63% 12/15/20 SR: 1,62 %
FCA BANK DUBLIN 0.25% 10/12/20 SR:FCAC-28 10/2017 1,43 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.25% 02/28/22 SR:329 1,41 %
FCA BANK DUBLIN 1.25% 09/23/20 SR:FCAC-17 03/2016 1,39 %
ITALY 0.29% 06/15/22 SR:7Y 1,35 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 12/04/20 SR: 1,31 %
BOFAML 0.49% 02/07/22 SR:826 1,15 %
EUR CASH 1,13 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois 0,11 % 0,52 %
Rendement sur 6 mois 1,45 % 1,29 %
Rendement sur 1 an 0,25 % 0,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,11 % 0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,03 % 0,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,32 % 2,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,95 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 0,20
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,15
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