PARVEST Equity Asia ex-Japan Small Caps USD

LU1342916134
Alertes
Ajouter au portefeuille
811,96 USD 22/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-2,94 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1342916134
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/11/2016
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 29,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,54 %
Liquidités 2,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,61 %
Industries et services divers 21,33 %
Secteur financier 16,37 %
Haute technologie 15,51 %
Santé et pharmacie 9,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,20 %
Services aux collectivités 2,00 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Pays Poids
Inde 28,15 %
Corée du Sud 15,75 %
Hong-Kong 14,05 %
Chine 10,35 %
Indonesie 3,78 %
États-Unis 1,92 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 26,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,09 %
KRW - Won sud-coréen 15,75 %
USD - Dollar américain 5,44 %
IDR - Roupie indonésienne 3,78 %
AUD - Dollar australien 2,18 %
THB - Baht thaïlandais 0,35 %
SGD - Dollar singapourien 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPORTON ORD 3,58 %
SITC ORD 2,84 %
ESSEX BIO-TECH ORD 2,54 %
INFO EDGE INDIA ORD 2,48 %
SK HYNIX ORD 2,43 %
51JOB ADR REP ORD 2,32 %
LI NING ORD 2,13 %
PAGE INDUSTRIES ORD 2,09 %
SAMSUNG FIRE INS PREFERENCE S1 2,04 %
PAKUWON JATI ORD 2,03 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,48 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois -4,07 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois 6,67 % 9,75 %
Rendement sur 1 an -2,94 % 5,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,66 % 9,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,41 % 7,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,74 % 10,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 13,70 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 6,30