Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan EUR

LU0823409718
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230,58 EUR 21/09/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
0,69 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823409718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/08/2018) 2,550 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Liquidités 1,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,06 %
Haute technologie 17,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,93 %
Biens de consommation 10,87 %
Industries et services divers 9,07 %
Services aux collectivités 3,07 %
Opérateurs télécom 2,60 %
Santé et pharmacie 2,38 %
Pays Poids
Chine 23,17 %
Australie 17,18 %
Corée du Sud 13,18 %
Hong-Kong 10,89 %
Inde 9,44 %
Singapore 4,05 %
Indonesie 2,37 %
États-Unis 1,92 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,05 %
AUD - Dollar australien 17,47 %
KRW - Won sud-coréen 13,18 %
INR - Roupie indienne 9,44 %
SGD - Dollar singapourien 4,05 %
IDR - Roupie indonésienne 2,37 %
USD - Dollar américain 1,92 %
THB - Baht thaïlandais 1,84 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 7,13 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,79 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,78 %
AIA ORD 2,51 %
BHP Billiton ORD 2,48 %
CSL ORD 2,38 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,17 %
Ping An ORD H 2,16 %
USD CASH 1,92 %
CCB ORD H 1,79 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,36 % -2,15 %
Rendement sur 3 mois -2,88 % -4,78 %
Rendement sur 6 mois -1,34 % -0,71 %
Rendement sur 1 an 0,69 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,16 % 11,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,19 % 8,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,06 % 9,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,37 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,15
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