Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan EUR LU0823409718

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234,02 EUR 19/10/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
12,58 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823409718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/09/2017) 3,310 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,54 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,34

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 0,37 % 2,31 %
Rendement sur 6 mois 4,08 % 6,78 %
Rendement sur 1 an 12,58 % 15,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,67 % 11,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,14 % 9,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,43 % 4,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,10 %
Liquidités 3,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,85 %
Industries et services divers 16,52 %
Haute technologie 15,23 %
Biens de consommation 11,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,39 %
Opérateurs télécom 3,89 %
Services aux collectivités 3,14 %
Pétrole et gaz 2,35 %
Santé et pharmacie 1,66 %
Pays Poids
Chine 23,30 %
Australie 16,68 %
Corée du Sud 14,73 %
Hong-Kong 10,03 %
Inde 7,76 %
États-Unis 5,83 %
Singapore 3,59 %
Indonesie 2,82 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,99 %
AUD - Dollar australien 17,54 %
KRW - Won sud-coréen 14,47 %
INR - Roupie indienne 8,12 %
SGD - Dollar singapourien 3,80 %
USD - Dollar américain 3,25 %
IDR - Roupie indonésienne 2,37 %
THB - Baht thaïlandais 1,86 %
CNY - Yuan chinois 1,22 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,90 %
USD CASH 5,83 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,02 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,14 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,56 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,11 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,91 %
BHP BILLITON LTD ORD 1,86 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,74 %
AIA GROUP LTD ORD 1,72 %
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