Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan EUR

LU0823409718
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239,27 EUR 14/03/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-1,62 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823409718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/02/2019) 2,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,14 %
Liquidités 2,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,27 %
Haute technologie 21,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,33 %
Industries et services divers 7,50 %
Biens de consommation 7,37 %
Services aux collectivités 5,59 %
Opérateurs télécom 2,91 %
Santé et pharmacie 1,85 %
Pays Poids
Chine 23,41 %
Corée du Sud 13,20 %
Hong-Kong 11,55 %
Inde 8,51 %
Singapore 3,86 %
Indonesie 2,98 %
États-Unis 2,35 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,96 %
AUD - Dollar australien 16,84 %
KRW - Won sud-coréen 13,20 %
INR - Roupie indienne 8,51 %
SGD - Dollar singapourien 3,86 %
IDR - Roupie indonésienne 2,98 %
USD - Dollar américain 2,35 %
THB - Baht thaïlandais 1,90 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 6,62 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,62 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,47 %
AIA ORD 3,04 %
BHP GROUP ORD 2,65 %
USD CASH 2,35 %
Ping An ORD H 2,26 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,08 %
CCB ORD H 1,88 %
CSL ORD 1,85 %

Performance en EUR (14/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 7,30 % 9,53 %
Rendement sur 6 mois 4,86 % 5,07 %
Rendement sur 1 an -1,62 % 0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,68 % 11,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,37 % 10,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,20 % 13,81 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,80 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,78
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