Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan EUR

LU0823409718
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228,00 EUR 16/01/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-7,32 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823409718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2018) 2,420 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,93 %
Liquidités 1,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,56 %
Haute technologie 15,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,77 %
Biens de consommation 10,53 %
Industries et services divers 9,22 %
Services aux collectivités 5,77 %
Opérateurs télécom 2,95 %
Pays Poids
Chine 23,10 %
Australie 16,55 %
Corée du Sud 13,02 %
Hong-Kong 10,93 %
Inde 9,78 %
Singapore 4,04 %
Indonesie 2,81 %
Thaïlande 1,97 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,08 %
AUD - Dollar australien 16,71 %
KRW - Won sud-coréen 12,77 %
INR - Roupie indienne 10,02 %
SGD - Dollar singapourien 4,06 %
IDR - Roupie indonésienne 2,90 %
THB - Baht thaïlandais 1,90 %
USD - Dollar américain 1,67 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 6,43 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,61 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,53 %
AIA ORD 2,61 %
BHP GROUP ORD 2,50 %
Ping An ORD H 2,18 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,17 %
CSL ORD 1,96 %
CCB ORD H 1,89 %
USD CASH 1,69 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,23 % 2,67 %
Rendement sur 3 mois 5,21 % 4,12 %
Rendement sur 6 mois -1,30 % -3,96 %
Rendement sur 1 an -7,32 % -7,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,89 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,69 % 8,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,74 % 12,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,81 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,67
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