Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan EUR

LU0823409718
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222,38 EUR 14/11/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-7,68 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823409718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2018) 2,360 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,57 %
Haute technologie 17,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,07 %
Biens de consommation 10,65 %
Industries et services divers 9,35 %
Services aux collectivités 5,78 %
Opérateurs télécom 2,74 %
Pays Poids
Chine 23,80 %
Australie 17,10 %
Corée du Sud 13,37 %
Hong-Kong 11,33 %
Inde 8,47 %
Singapore 4,22 %
Indonesie 2,42 %
Thaïlande 1,95 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,13 %
AUD - Dollar australien 17,39 %
KRW - Won sud-coréen 13,37 %
INR - Roupie indienne 8,47 %
SGD - Dollar singapourien 4,22 %
IDR - Roupie indonésienne 2,42 %
THB - Baht thaïlandais 1,95 %
USD - Dollar américain 0,69 %
EUR - Euro 0,14 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 7,05 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,03 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,73 %
AIA ORD 2,66 %
BHP Billiton ORD 2,63 %
Ping An ORD H 2,33 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,24 %
CSL ORD 2,16 %
CCB ORD H 1,81 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 1,78 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,25 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois -6,43 % -7,66 %
Rendement sur 6 mois -8,66 % -10,18 %
Rendement sur 1 an -7,68 % -7,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,28 % 6,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,17 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,76 % 12,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,76 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,41
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