Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan EUR

LU0823409718
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240,05 EUR 13/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-0,85 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823409718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 2,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,59 %
Liquidités 2,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,75 %
Haute technologie 22,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,90 %
Biens de consommation 8,08 %
Industries et services divers 7,30 %
Services aux collectivités 5,23 %
Opérateurs télécom 2,72 %
Santé et pharmacie 1,74 %
Pays Poids
Chine 25,77 %
Australie 15,67 %
Corée du Sud 12,19 %
Hong-Kong 11,20 %
Inde 8,93 %
Singapore 3,96 %
Indonesie 2,81 %
États-Unis 2,22 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,96 %
AUD - Dollar australien 16,08 %
KRW - Won sud-coréen 12,19 %
INR - Roupie indienne 8,93 %
SGD - Dollar singapourien 3,96 %
IDR - Roupie indonésienne 2,81 %
USD - Dollar américain 2,22 %
THB - Baht thaïlandais 1,74 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,47 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,49 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,20 %
AIA ORD 3,02 %
Ping An ORD H 2,69 %
BHP GROUP ORD 2,45 %
USD CASH 2,22 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 1,93 %
CCB ORD H 1,89 %
CSL ORD 1,74 %

Performance en EUR (13/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % -2,27 %
Rendement sur 6 mois 8,58 % 7,39 %
Rendement sur 1 an -0,85 % -4,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,08 % 11,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,12 % 7,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,65 % 10,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,97 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,37
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