Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan EUR

LU0823409718
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236,26 EUR 15/02/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
6,43 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823409718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2018) 3,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,67 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,43

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,17 % -4,55 %
Rendement sur 3 mois -1,84 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois 2,83 % 4,47 %
Rendement sur 1 an 6,43 % 8,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,39 % 6,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,05 % 8,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,04 % 6,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,34 %
Liquidités 3,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,14 %
Industries et services divers 17,11 %
Haute technologie 16,47 %
Biens de consommation 12,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,32 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Services aux collectivités 2,98 %
Pétrole et gaz 1,61 %
Santé et pharmacie 1,34 %
Pays Poids
Chine 23,80 %
Australie 16,99 %
Corée du Sud 14,78 %
Hong-Kong 10,69 %
Inde 8,75 %
Singapore 3,87 %
Indonesie 2,33 %
États-Unis 2,19 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,83 %
AUD - Dollar australien 15,88 %
KRW - Won sud-coréen 13,55 %
INR - Roupie indienne 8,71 %
SGD - Dollar singapourien 3,86 %
IDR - Roupie indonésienne 2,38 %
THB - Baht thaïlandais 1,95 %
USD - Dollar américain 1,74 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,09 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,75 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,37 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,50 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,27 %
AIA GROUP LTD ORD 2,21 %
USD CASH 2,19 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,04 %
BHP BILLITON LTD ORD 2,00 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,66 %
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