Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan EUR (Distribution)

LU0823409809
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166,32 EUR 13/06/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
6,13 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823409809
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/10/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2018) 1,480 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,21 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,67 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,58

Performance en EUR (13/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % 2,59 %
Rendement sur 6 mois 1,25 % 4,00 %
Rendement sur 1 an 6,13 % 11,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,49 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,23 % 11,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,98 % 8,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,60 %
Liquidités 4,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,79 %
Industries et services divers 15,45 %
Haute technologie 15,18 %
Biens de consommation 12,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,93 %
Services aux collectivités 2,91 %
Opérateurs télécom 2,55 %
Santé et pharmacie 1,68 %
Pétrole et gaz 1,65 %
Pays Poids
Chine 24,17 %
Australie 15,58 %
Corée du Sud 14,60 %
Hong-Kong 10,45 %
Inde 8,58 %
Singapore 4,42 %
États-Unis 3,75 %
Indonesie 2,19 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,62 %
AUD - Dollar australien 15,88 %
KRW - Won sud-coréen 14,60 %
INR - Roupie indienne 8,58 %
SGD - Dollar singapourien 4,42 %
USD - Dollar américain 3,45 %
IDR - Roupie indonésienne 2,19 %
THB - Baht thaïlandais 1,84 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,43 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,95 %
USD CASH 3,75 %
AIA GROUP LTD ORD 2,35 %
BHP BILLITON LTD ORD 2,16 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,06 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,99 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,93 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 1,68 %
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