Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan EUR (Distribution) LU0823409809

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158,71 EUR 21/08/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
13,46 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823409809
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/10/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2017) 1,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,28 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,72 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 6,93

Performance en EUR (21/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,39 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % 2,11 %
Rendement sur 6 mois 0,47 % 1,84 %
Rendement sur 1 an 13,46 % 15,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,74 % 8,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,43 % 8,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,57 % 6,46 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,07 %
Liquidités 5,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,65 %
Industries et services divers 16,59 %
Haute technologie 14,62 %
Biens de consommation 11,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,96 %
Opérateurs télécom 4,18 %
Services aux collectivités 3,36 %
Pétrole et gaz 2,11 %
Santé et pharmacie 1,88 %
Pays Poids
Chine 21,67 %
Australie 17,09 %
Corée du Sud 14,88 %
Hong-Kong 9,75 %
Inde 7,72 %
États-Unis 4,82 %
Singapore 3,75 %
Indonesie 2,97 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,28 %
AUD - Dollar australien 17,32 %
KRW - Won sud-coréen 14,88 %
INR - Roupie indienne 7,73 %
USD - Dollar américain 4,83 %
SGD - Dollar singapourien 3,76 %
IDR - Roupie indonésienne 2,97 %
THB - Baht thaïlandais 1,71 %
CNY - Yuan chinois 1,14 %
EUR - Euro 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,17 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,40 %
USD CASH 4,82 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,20 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,87 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,11 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,81 %
AIA GROUP LTD ORD 1,74 %
BHP BILLITON LTD ORD 1,62 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,53 %
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