Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan EUR (Distribution)

LU0823409809
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161,06 EUR 19/02/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-0,72 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823409809
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/10/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2019) 1,310 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,21 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,93 %
Liquidités 1,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,45 %
Haute technologie 16,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,02 %
Biens de consommation 10,25 %
Industries et services divers 9,41 %
Services aux collectivités 5,76 %
Opérateurs télécom 2,94 %
Pays Poids
Chine 23,06 %
Australie 16,49 %
Corée du Sud 12,77 %
Hong-Kong 11,02 %
Inde 10,02 %
Singapore 4,06 %
Indonesie 2,90 %
Thaïlande 1,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,08 %
AUD - Dollar australien 16,71 %
KRW - Won sud-coréen 12,77 %
INR - Roupie indienne 10,02 %
SGD - Dollar singapourien 4,06 %
IDR - Roupie indonésienne 2,90 %
THB - Baht thaïlandais 1,90 %
USD - Dollar américain 1,67 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 6,62 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,71 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,29 %
BHP GROUP ORD 2,76 %
AIA ORD 2,70 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,16 %
Ping An ORD H 2,02 %
CSL ORD 2,01 %
CCB ORD H 1,86 %
USD CASH 1,67 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,31 % 3,29 %
Rendement sur 3 mois 8,48 % 8,01 %
Rendement sur 6 mois -0,30 % -0,65 %
Rendement sur 1 an -0,72 % -0,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,47 % 13,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,51 % 9,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,89 % 13,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,81 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,82
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