Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan EUR (Distribution)

LU0823409809
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148,25 EUR 17/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-8,85 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823409809
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/10/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 1,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,21 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,06 %
Haute technologie 17,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,93 %
Biens de consommation 10,87 %
Industries et services divers 9,07 %
Services aux collectivités 3,07 %
Opérateurs télécom 2,60 %
Santé et pharmacie 2,38 %
Pays Poids
Chine 23,17 %
Australie 17,18 %
Corée du Sud 13,18 %
Hong-Kong 10,89 %
Inde 9,44 %
Singapore 4,05 %
Indonesie 2,37 %
États-Unis 1,92 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,13 %
AUD - Dollar australien 17,39 %
KRW - Won sud-coréen 13,37 %
INR - Roupie indienne 8,47 %
SGD - Dollar singapourien 4,22 %
IDR - Roupie indonésienne 2,42 %
THB - Baht thaïlandais 1,95 %
USD - Dollar américain 0,69 %
EUR - Euro 0,14 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 7,13 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,79 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,78 %
AIA ORD 2,51 %
BHP Billiton ORD 2,48 %
CSL ORD 2,38 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,17 %
Ping An ORD H 2,16 %
USD CASH 1,92 %
CCB ORD H 1,79 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,14 % -4,84 %
Rendement sur 3 mois -6,68 % -8,40 %
Rendement sur 6 mois -7,18 % -7,27 %
Rendement sur 1 an -8,85 % -8,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,07 % 6,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,46 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,28 % 11,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,39 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,48
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