Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan EUR (Distribution) LU0823409809

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168,60 EUR 14/12/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
15,21 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823409809
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/10/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2017) 1,700 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,28 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,84 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,09

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois 4,07 % 4,50 %
Rendement sur 6 mois 4,82 % 6,94 %
Rendement sur 1 an 15,21 % 18,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,64 % 11,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,28 % 9,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,84 % 5,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,12 %
Liquidités 2,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,12 %
Industries et services divers 16,52 %
Haute technologie 16,19 %
Biens de consommation 11,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,43 %
Opérateurs télécom 3,70 %
Services aux collectivités 2,79 %
Pétrole et gaz 2,53 %
Santé et pharmacie 1,81 %
Pays Poids
Chine 24,41 %
Australie 17,35 %
Corée du Sud 14,46 %
Hong-Kong 9,81 %
Inde 8,11 %
Singapore 3,79 %
États-Unis 3,25 %
Indonesie 2,37 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,46 %
AUD - Dollar australien 17,34 %
KRW - Won sud-coréen 15,17 %
INR - Roupie indienne 8,83 %
SGD - Dollar singapourien 3,91 %
IDR - Roupie indonésienne 2,27 %
THB - Baht thaïlandais 1,88 %
USD - Dollar américain 1,20 %
CNY - Yuan chinois 0,12 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,64 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,66 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,38 %
USD CASH 3,25 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,66 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,26 %
BHP BILLITON LTD ORD 1,84 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,81 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,78 %
AIA GROUP LTD ORD 1,76 %
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