Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan EUR (Distribution)

LU0823409809
Alertes
Ajouter au portefeuille
151,10 EUR 17/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-7,53 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823409809
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/10/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 1,300 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,21 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,00 %
Liquidités 2,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,61 %
Haute technologie 15,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,04 %
Biens de consommation 10,29 %
Industries et services divers 9,07 %
Services aux collectivités 6,01 %
Opérateurs télécom 2,94 %
Pays Poids
Chine 22,13 %
Australie 16,97 %
Corée du Sud 13,25 %
Hong-Kong 10,53 %
Inde 8,92 %
Singapore 3,91 %
États-Unis 2,80 %
Indonesie 2,64 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,66 %
AUD - Dollar australien 17,26 %
KRW - Won sud-coréen 13,25 %
INR - Roupie indienne 8,92 %
SGD - Dollar singapourien 3,91 %
USD - Dollar américain 2,80 %
IDR - Roupie indonésienne 2,64 %
THB - Baht thaïlandais 2,01 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 5,66 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,90 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,68 %
USD CASH 2,80 %
BHP Billiton ORD 2,70 %
AIA ORD 2,51 %
Ping An ORD H 2,20 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,11 %
CSL ORD 2,08 %
CCB ORD H 1,82 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,56 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois -2,05 % -3,13 %
Rendement sur 6 mois -8,70 % -10,80 %
Rendement sur 1 an -7,53 % -7,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,43 % 7,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,18 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,19 % 12,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,83 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,52
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-equity-asia-pacific-exjapan-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer