Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan EUR (Distribution)

LU0823409809
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157,72 EUR 21/05/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-2,21 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823409809
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/10/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2019) 1,280 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,68 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,59 %
Liquidités 2,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,16 %
Haute technologie 21,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,26 %
Biens de consommation 7,67 %
Industries et services divers 7,45 %
Services aux collectivités 5,26 %
Opérateurs télécom 2,78 %
Santé et pharmacie 1,77 %
Pays Poids
Chine 24,28 %
Australie 15,91 %
Corée du Sud 12,34 %
Hong-Kong 11,24 %
Inde 8,95 %
États-Unis 3,74 %
Singapore 3,68 %
Indonesie 2,82 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,96 %
AUD - Dollar australien 16,08 %
KRW - Won sud-coréen 12,19 %
INR - Roupie indienne 8,93 %
SGD - Dollar singapourien 3,96 %
IDR - Roupie indonésienne 2,81 %
USD - Dollar américain 2,22 %
THB - Baht thaïlandais 1,74 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 7,59 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,36 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,31 %
USD CASH 3,74 %
AIA ORD 2,88 %
BHP GROUP ORD 2,59 %
Ping An ORD H 2,56 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 1,89 %
CSL ORD 1,77 %
CCB ORD H 1,72 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,80 % -6,44 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % -1,09 %
Rendement sur 6 mois 7,81 % 8,02 %
Rendement sur 1 an -2,21 % -3,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,54 % 11,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,33 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,18 % 10,50 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,84 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,44
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