Parvest Equity Australia

LU0111482476
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980,02 AUD 20/09/2018
Actions - Australie Politique d'investissement
5,65 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111482476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1991
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31/08/2018) 14,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,31 %
Liquidités 1,73 %
Pays Poids
Australie 91,59 %
Irlande 2,55 %
Nouvelle-Zélande 2,14 %
États-Unis 1,43 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 97,33 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,14 %
EUR - Euro 0,04 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,64 % -3,25 %
Rendement sur 3 mois -2,17 % -1,50 %
Rendement sur 6 mois 4,53 % 4,95 %
Rendement sur 1 an 5,65 % 6,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,46 % 10,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,91 % 5,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,36 % 8,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,82 %
Volatilité du benchmark 15,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,46
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