Parvest Equity Australia LU0111482476

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899,62 AUD 19/10/2017
Actions - Australie Politique d'investissement
-0,24 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111482476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1991
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (29/09/2017) 17,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,77 %
Volatilité du benchmark 16,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,93

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,60 % 2,87 %
Rendement sur 3 mois -1,23 % 0,85 %
Rendement sur 6 mois -3,02 % -1,01 %
Rendement sur 1 an -0,24 % 6,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,07 % 7,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,14 % 6,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,38 % 3,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,66 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,56 %
Biens de consommation 12,35 %
Santé et pharmacie 7,40 %
Services aux collectivités 5,94 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 98,17 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,65 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMONWEALTH BANK AUST 9,33 %
Westpac 9,32 %
BHP Billiton 8,43 %
Anz 5,75 %
Wesfarmers Shs 5,25 %
Amcor 4,25 %
Macquarie Group Ltd 3,95 %
Natl Australia Bank 3,82 %
RESMED INC 3,36 %
Rio Tinto 2,93 %
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