Parvest Equity Australia

LU0111482476
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908,87 AUD 14/11/2018
Actions - Australie Politique d'investissement
-1,24 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111482476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1991
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31/10/2018) 12,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,70 %
Liquidités 2,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 22,76 %
Industries et services divers 12,12 %
Santé et pharmacie 11,82 %
Biens de consommation 7,13 %
Services aux collectivités 6,04 %
Haute technologie 3,38 %
Opérateurs télécom 2,34 %
Pays Poids
Australie 90,38 %
Nouvelle-Zélande 3,55 %
Irlande 3,14 %
Grande-Bretagne 1,96 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 96,07 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,48 %
EUR - Euro 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CSL ORD 8,45 %
BHP Billiton ORD 5,87 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,43 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 4,89 %
WOODSIDE PETROLEUM ORD 4,60 %
WESFARMERS ORD 3,63 %
INSURANCE AUSTRALIA GRP ORD 3,50 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,22 %
BRAMBLES ORD 3,19 %
JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI 3,14 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois -6,70 % -7,18 %
Rendement sur 6 mois -3,02 % -3,24 %
Rendement sur 1 an -1,24 % -1,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,91 % 7,52 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,30 % 4,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,33 % 11,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,89 %
Volatilité du benchmark 15,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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