Parvest Equity Australia EUR

LU0251810007
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617,56 EUR 20/06/2018
Actions - Australie Politique d'investissement
5,18 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251810007
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2001
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31/05/2018) 4,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,38 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,71

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,06 % 1,14 %
Rendement sur 3 mois 6,29 % 6,55 %
Rendement sur 6 mois 1,08 % 2,81 %
Rendement sur 1 an 5,18 % 8,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,62 % 6,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,86 % 8,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,89 % 6,52 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,16 %
Liquidités 0,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,42 %
Industries et services divers 25,21 %
Haute technologie 10,78 %
Biens de consommation 9,86 %
Santé et pharmacie 8,18 %
Services aux collectivités 7,80 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 97,32 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,17 %
EUR - Euro 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Westpac 8,50 %
BHP Billiton 7,21 %
Natl Australia Bank 6,73 %
COMMONWEALTH BANK AUST 5,91 %
Wesfarmers Shs 5,24 %
Macquarie Group Ltd 4,24 %
COCHLEAR LTD NPV 4,06 %
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED 3,56 %
James Hardie Industries Nv 3,29 %
ORIGIN ENERGY LIMITED 3,21 %
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