Parvest Equity Australia EUR

LU0251810007
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570,16 EUR 15/10/2018
Actions - Australie Politique d'investissement
-4,52 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251810007
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2001
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (28/09/2018) 4,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,70 %
Liquidités 2,31 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,51 %
Secteur financier 23,69 %
Santé et pharmacie 12,37 %
Biens de consommation 8,79 %
Haute technologie 5,76 %
Services aux collectivités 5,69 %
Pays Poids
Australie 91,88 %
Nouvelle-Zélande 3,68 %
Irlande 2,99 %
Grande-Bretagne 1,94 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 96,07 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,48 %
EUR - Euro 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Csl 8,68 %
BHP Billiton 5,68 %
COMMONWEALTH BANK AUST 5,41 %
Woolworths 4,93 %
Woodside Petroleum 4,39 %
Wesfarmers Shs 3,75 %
Insurance Aust Grp NPV 3,69 %
Westpac 3,30 %
Brambles 3,21 %
Natl Australia Bank 3,04 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,72 % -4,60 %
Rendement sur 3 mois -8,18 % -6,92 %
Rendement sur 6 mois -0,54 % 0,79 %
Rendement sur 1 an -4,52 % -2,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,11 % 7,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,86 % 4,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,66 % 11,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,77 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,42
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