Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan EUR

LU0823397368
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652,01 EUR 22/08/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
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1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397368
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2019) 184,140 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Liquidités 6,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,51 %
Haute technologie 27,78 %
Biens de consommation 15,63 %
Industries et services divers 6,75 %
Opérateurs télécom 3,75 %
Services aux collectivités 3,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,83 %
Santé et pharmacie 1,23 %
Pays Poids
Chine 23,14 %
Inde 18,34 %
Corée du Sud 13,58 %
Hong-Kong 12,01 %
Indonesie 6,58 %
États-Unis 2,94 %
Singapore 1,93 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,07 %
KRW - Won sud-coréen 13,66 %
INR - Roupie indienne 12,69 %
IDR - Roupie indonésienne 7,24 %
USD - Dollar américain 4,23 %
SGD - Dollar singapourien 1,93 %
THB - Baht thaïlandais 1,84 %
CNY - Yuan chinois 0,05 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 7,23 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,89 %
Ping An ORD H 5,74 %
Tencent ORD 5,65 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,77 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,50 %
Hkex Ord 3,38 %
ASIAN PAINTS ORD 2,83 %
Delta Electronic ORD 2,72 %
CCB ORD H 2,62 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,40 % -4,69 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % 0,17 %
Rendement sur 6 mois -3,56 % -1,53 %
Rendement sur 1 an -0,35 % 0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,17 % 7,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,16 % 6,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,13 % 9,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,85 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,06
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