Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan EUR

LU0823397368
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665,44 EUR 15/02/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
0,66 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397368
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2019) 158,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,77 %
Liquidités 2,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,98 %
Haute technologie 23,26 %
Biens de consommation 17,73 %
Industries et services divers 10,33 %
Opérateurs télécom 9,93 %
Services aux collectivités 3,55 %
Pays Poids
Chine 28,43 %
Inde 17,08 %
Corée du Sud 12,85 %
Hong-Kong 11,34 %
Indonesie 6,66 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,89 %
INR - Roupie indienne 16,70 %
KRW - Won sud-coréen 12,67 %
IDR - Roupie indonésienne 6,51 %
USD - Dollar américain 2,18 %
SGD - Dollar singapourien 1,89 %
THB - Baht thaïlandais 1,74 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 6,65 %
Taiwan Semicond.Manu. Co Ltd 6,00 %
Tencent Holdings 5,36 %
Ping An Ins Grp of China Ltd. 4,58 %
Bank Central Asia Ord Shs 3,42 %
Hong Kong Exchange & Clear 3,23 %
Kotak Mahindra Bank 3,05 %
Asian Paints Inr 2,91 %
China Construction Bank 2,76 %
China Communications Services Corp Ltd 2,65 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,86 % 4,92 %
Rendement sur 3 mois 6,30 % 5,84 %
Rendement sur 6 mois 2,12 % -0,62 %
Rendement sur 1 an 0,66 % 0,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,43 % 14,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,94 % 9,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,22 % 12,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,11
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