Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan EUR

LU0823397368
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679,81 EUR 21/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
1,88 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397368
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 160,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,04 %
Liquidités 2,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,00 %
Haute technologie 26,99 %
Biens de consommation 16,10 %
Industries et services divers 6,83 %
Opérateurs télécom 4,09 %
Services aux collectivités 3,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,93 %
Santé et pharmacie 1,22 %
Pays Poids
Chine 23,47 %
Inde 17,17 %
Hong-Kong 13,27 %
Corée du Sud 12,75 %
Indonesie 6,62 %
États-Unis 3,67 %
Singapore 1,94 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,96 %
INR - Roupie indienne 13,59 %
KRW - Won sud-coréen 12,75 %
IDR - Roupie indonésienne 6,62 %
USD - Dollar américain 5,94 %
SGD - Dollar singapourien 1,94 %
THB - Baht thaïlandais 1,75 %
CNY - Yuan chinois 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 6,66 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,91 %
Ping An ORD H 5,61 %
Tencent ORD 5,44 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,78 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,58 %
Hkex Ord 3,48 %
ASIAN PAINTS ORD 2,93 %
CCB ORD H 2,60 %
Delta Electronic ORD 2,54 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,34 % 3,22 %
Rendement sur 3 mois -0,38 % 0,15 %
Rendement sur 6 mois 10,65 % 13,73 %
Rendement sur 1 an 1,88 % 1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,90 % 11,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,61 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,05 % 10,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,58
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