Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan EUR (Distribution)

LU0823397525
Alertes
Ajouter au portefeuille
429,42 EUR 10/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
8,71 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397525
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 39,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 9,35 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,19 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,07

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % 0,07 %
Rendement sur 3 mois -2,29 % -2,41 %
Rendement sur 6 mois 1,27 % 3,19 %
Rendement sur 1 an 8,71 % 8,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,67 % 9,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,72 % 9,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,48 % 9,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,83 %
Liquidités 5,16 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,70 %
Secteur financier 29,90 %
Biens de consommation 17,97 %
Industries et services divers 9,71 %
Services aux collectivités 3,28 %
Opérateurs télécom 2,99 %
Santé et pharmacie 1,44 %
Pays Poids
Chine 30,87 %
Inde 15,99 %
Corée du Sud 14,78 %
Hong-Kong 10,95 %
Indonesie 5,48 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 39,83 %
INR - Roupie indienne 15,17 %
KRW - Won sud-coréen 14,02 %
IDR - Roupie indonésienne 5,19 %
USD - Dollar américain 5,03 %
SGD - Dollar singapourien 1,69 %
CNY - Yuan chinois 0,11 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 8,98 %
Samsung Electronics 7,12 %
Taiwan Semicond.Manu. Co Ltd 5,16 %
Ping An Ins Grp of China Ltd. 4,24 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,98 %
Kotak Mahindra Bank 2,96 %
Hynix Semiconductor 2,88 %
China Construction Bank 2,75 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,52 %
Asian Paints Inr 2,43 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-equity-best-selection-asia-exjapan-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer