Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan EUR (Distribution)

LU0823397525
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400,80 EUR 17/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-8,02 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397525
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 44,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 9,35 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,36 %
Liquidités 2,64 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 39,24 %
INR - Roupie indienne 15,99 %
KRW - Won sud-coréen 13,26 %
IDR - Roupie indonésienne 6,19 %
USD - Dollar américain 2,73 %
SGD - Dollar singapourien 1,88 %
THB - Baht thaïlandais 1,82 %
AUD - Dollar australien 0,00 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,56 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois -2,63 % -3,13 %
Rendement sur 6 mois -10,01 % -10,80 %
Rendement sur 1 an -8,02 % -7,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,77 % 7,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,78 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,40 % 12,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,63 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,88
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