Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan EUR (Distribution)

LU0823397525
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441,83 EUR 22/02/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
7,40 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397525
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2018) 36,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 9,78 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,19 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,74

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,74 % -4,39 %
Rendement sur 3 mois -4,15 % -2,62 %
Rendement sur 6 mois 6,66 % 5,33 %
Rendement sur 1 an 7,40 % 7,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,51 % 6,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,82 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,71 %
Liquidités 3,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,44 %
Secteur financier 29,08 %
Biens de consommation 16,14 %
Industries et services divers 10,22 %
Opérateurs télécom 5,11 %
Services aux collectivités 3,33 %
Pays Poids
Chine 33,87 %
Corée du Sud 14,44 %
Inde 13,45 %
Hong-Kong 10,94 %
Indonesie 5,01 %
Singapore 3,62 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 45,24 %
KRW - Won sud-coréen 13,00 %
INR - Roupie indienne 12,59 %
IDR - Roupie indonésienne 4,82 %
SGD - Dollar singapourien 3,60 %
USD - Dollar américain 2,87 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 9,65 %
Samsung Electronics 7,47 %
Taiwan Semicond.Manu. Co Ltd 5,09 %
Ping An Ins Grp of China Ltd. 4,83 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,06 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,95 %
China Construction Bank 2,85 %
Hon Hai Precision Industry 2,82 %
Hynix Semiconductor 2,69 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,52 %
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