Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan EUR (Distribution)

LU0823397525
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416,40 EUR 16/05/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-3,31 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397525
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2019) 53,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 11,03 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,39 %
Liquidités 2,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,05 %
Haute technologie 27,92 %
Biens de consommation 16,24 %
Industries et services divers 6,88 %
Opérateurs télécom 4,33 %
Services aux collectivités 3,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,97 %
Santé et pharmacie 1,16 %
Pays Poids
Chine 23,95 %
Inde 16,11 %
Corée du Sud 13,74 %
Hong-Kong 13,23 %
Indonesie 6,26 %
États-Unis 3,85 %
Singapore 1,82 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,44 %
KRW - Won sud-coréen 13,74 %
INR - Roupie indienne 12,93 %
IDR - Roupie indonésienne 6,26 %
USD - Dollar américain 5,76 %
SGD - Dollar singapourien 1,82 %
THB - Baht thaïlandais 1,72 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 7,00 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,03 %
Tencent ORD 5,70 %
Ping An ORD H 5,41 %
Hkex Ord 3,62 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,43 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,17 %
ASIAN PAINTS ORD 2,97 %
Delta Electronic ORD 2,77 %
CCB ORD H 2,68 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,58 % -5,47 %
Rendement sur 3 mois -0,84 % 1,19 %
Rendement sur 6 mois 4,81 % 7,55 %
Rendement sur 1 an -3,31 % -3,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,97 % 12,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,76 % 8,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,94 % 10,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,71 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 12,42
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