Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan EUR (Distribution)

LU0823397525
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436,06 EUR 15/03/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-2,30 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397525
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/02/2019) 49,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 9,35 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,96 %
Liquidités 3,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,40 %
Haute technologie 27,51 %
Biens de consommation 16,09 %
Industries et services divers 7,04 %
Opérateurs télécom 4,66 %
Services aux collectivités 4,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,73 %
Santé et pharmacie 1,17 %
Pays Poids
Chine 23,90 %
Inde 14,96 %
Hong-Kong 13,72 %
Corée du Sud 13,53 %
Indonesie 6,51 %
États-Unis 5,05 %
Singapore 1,98 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 39,07 %
INR - Roupie indienne 14,96 %
KRW - Won sud-coréen 13,53 %
IDR - Roupie indonésienne 6,51 %
USD - Dollar américain 3,59 %
SGD - Dollar singapourien 1,98 %
THB - Baht thaïlandais 1,77 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 7,15 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,89 %
Tencent ORD 5,36 %
Ping An ORD H 5,12 %
Hkex Ord 3,60 %
USD CASH 3,59 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,46 %
CHINACOMSERVICE ORD H 3,00 %
CCB ORD H 2,79 %
ASIAN PAINTS ORD 2,73 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 2,10 %
Rendement sur 3 mois 8,51 % 11,01 %
Rendement sur 6 mois 5,95 % 6,30 %
Rendement sur 1 an -2,30 % -0,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,97 % 11,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,68 % 10,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,67 % 13,59 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,68 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 11,39
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