Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan EUR (Distribution)

LU0823397525
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433,61 EUR 18/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
4,86 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397525
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 59,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 11,03 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,21 %
Liquidités 3,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,51 %
Haute technologie 27,78 %
Biens de consommation 15,63 %
Industries et services divers 6,75 %
Opérateurs télécom 3,75 %
Services aux collectivités 3,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,83 %
Santé et pharmacie 1,23 %
Pays Poids
Chine 23,14 %
Inde 18,34 %
Corée du Sud 13,58 %
Hong-Kong 12,01 %
Indonesie 6,58 %
États-Unis 2,94 %
Singapore 1,93 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,26 %
INR - Roupie indienne 14,84 %
KRW - Won sud-coréen 13,58 %
IDR - Roupie indonésienne 6,58 %
USD - Dollar américain 5,15 %
SGD - Dollar singapourien 1,93 %
THB - Baht thaïlandais 1,79 %
CNY - Yuan chinois 0,18 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,08 %
EUR - Euro 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 7,23 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,89 %
Ping An ORD H 5,74 %
Tencent ORD 5,65 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,77 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,50 %
Hkex Ord 3,38 %
ASIAN PAINTS ORD 2,83 %
Delta Electronic ORD 2,72 %
CCB ORD H 2,62 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,28 % 3,88 %
Rendement sur 3 mois -3,39 % -1,47 %
Rendement sur 6 mois 6,98 % 9,08 %
Rendement sur 1 an 4,86 % 5,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,50 % 9,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,08 % 8,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,77 % 10,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,94 %
Volatilité du benchmark 13,70 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 10,07