Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan EUR (Distribution)

LU0823397525
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391,10 EUR 17/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-8,77 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823397525
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 42,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 9,35 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,08 %
Liquidités 2,93 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,51 %
Secteur financier 30,11 %
Biens de consommation 18,98 %
Industries et services divers 10,00 %
Opérateurs télécom 3,92 %
Services aux collectivités 3,21 %
Pays Poids
Chine 28,61 %
Inde 16,20 %
Corée du Sud 14,72 %
Hong-Kong 11,00 %
Indonesie 5,91 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,08 %
INR - Roupie indienne 14,07 %
KRW - Won sud-coréen 13,78 %
IDR - Roupie indonésienne 5,72 %
USD - Dollar américain 2,50 %
THB - Baht thaïlandais 1,86 %
SGD - Dollar singapourien 1,84 %
CNY - Yuan chinois 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 7,49 %
Taiwan Semiconductor 6,15 %
Tencent Holdings 5,12 %
Ping An Insurance 4,51 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,87 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,87 %
Hynix Semiconductor 2,82 %
Kotak Mahindra Bank 2,78 %
China Construct Bk 2,67 %
Asian Paints Inr 2,59 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,98 % -4,84 %
Rendement sur 3 mois -7,71 % -8,40 %
Rendement sur 6 mois -7,50 % -7,27 %
Rendement sur 1 an -8,77 % -8,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,47 % 6,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,25 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,56 % 11,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,14 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,95
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