Parvest Equity Best Selection Euro EUR

LU0823401574
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540,15 EUR 19/07/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
3,66 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/09/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29/06/2018) 853,710 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,40 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,22

Performance en EUR (19/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois 2,61 % 0,69 %
Rendement sur 6 mois -1,71 % -3,10 %
Rendement sur 1 an 3,66 % 1,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,71 % 0,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,69 % 7,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,08 % 3,52 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,71 %
Obligations 0,34 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,91 %
Secteur financier 19,93 %
Biens de consommation 14,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,09 %
Santé et pharmacie 11,50 %
Haute technologie 10,52 %
Opérateurs télécom 4,62 %
Pétrole et gaz 3,31 %
Pays Poids
Allemagne 28,68 %
France 21,52 %
Espagne 15,85 %
Pays-Bas 14,51 %
Irlande 6,75 %
Portugal 3,66 %
Suède 2,64 %
Finlande 2,24 %
Italie 2,15 %
Luxembourg 1,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,98 %
GBP - Livre sterling 4,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAYER AG ORD 4,70 %
SAP SE ORD 4,35 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,27 %
CRH PLC ORD 4,21 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,17 %
ASML HOLDING NV ORD 4,01 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,67 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,59 %
Unilever NV Dr 3,50 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 3,39 %
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