Parvest Equity Best Selection Euro EUR

LU0823401574
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517,05 EUR 14/09/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
0,84 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/08/2018) 848,790 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Obligations 0,30 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,22 %
Secteur financier 16,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,67 %
Santé et pharmacie 13,09 %
Haute technologie 8,82 %
Biens de consommation 8,24 %
Opérateurs télécom 4,66 %
Services aux collectivités 3,26 %
Pays Poids
Allemagne 27,90 %
France 21,89 %
Espagne 14,86 %
Pays-Bas 13,16 %
Irlande 6,02 %
Portugal 3,60 %
Belgique 3,11 %
Suède 2,83 %
Italie 2,28 %
Finlande 2,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,49 %
GBP - Livre sterling 3,44 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 4,41 %
BANCO SANTANDER ORD 4,38 %
BAYER N ORD 4,03 %
ASML HOLDING ORD 3,72 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,52 %
CRH ORD 3,44 %
SANOFI ORD 3,21 %
Linde Ord 3,15 %
AB INBEV ORD 3,10 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,06 %

Performance en EUR (14/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,62 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois -5,55 % -4,38 %
Rendement sur 6 mois -0,81 % -0,58 %
Rendement sur 1 an 0,84 % -2,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,28 % 3,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,82 % 5,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,33 % 4,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,30 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,25
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