Parvest Equity Best Selection Euro EUR

LU0823401574
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525,97 EUR 19/04/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,34 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/09/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29/03/2018) 820,350 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,59 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,42

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % 2,96 %
Rendement sur 3 mois -4,29 % -3,99 %
Rendement sur 6 mois -0,09 % -2,55 %
Rendement sur 1 an 5,34 % 4,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % 0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,47 % 9,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,51 % 2,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Obligations 0,95 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,06 %
Secteur financier 20,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,82 %
Biens de consommation 14,10 %
Haute technologie 9,86 %
Santé et pharmacie 6,61 %
Pétrole et gaz 3,01 %
Opérateurs télécom 2,91 %
Pays Poids
Allemagne 28,13 %
France 21,81 %
Espagne 16,12 %
Pays-Bas 15,38 %
Irlande 6,03 %
Portugal 3,88 %
Finlande 2,48 %
Suède 1,96 %
Italie 1,86 %
Luxembourg 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,52 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO SANTANDER SA ORD 5,29 %
BAYER AG ORD 4,21 %
SAP SE ORD 3,91 %
ASML HOLDING NV ORD 3,88 %
ING GROEP NV ORD 3,85 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,53 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,48 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 3,47 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,22 %
Unilever NV Dr 3,17 %
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