Parvest Equity Best Selection Euro EUR

LU0823401574
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537,98 EUR 16/07/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-0,03 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/06/2019) 716,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Obligations 0,82 %
Liquidités -0,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,00 %
Santé et pharmacie 14,98 %
Secteur financier 14,67 %
Services aux collectivités 10,11 %
Haute technologie 9,55 %
Industries et services divers 7,74 %
Opérateurs télécom 6,59 %
Pays Poids
France 29,76 %
Allemagne 22,04 %
Pays-Bas 11,38 %
Espagne 11,35 %
Irlande 5,91 %
Portugal 5,11 %
Belgique 4,48 %
Finlande 4,22 %
Grande-Bretagne 3,65 %
Luxembourg 2,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,13 %
GBP - Livre sterling 3,88 %
USD - Dollar américain 3,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,92 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 5,19 %
SANOFI ORD 5,16 %
LVMH ORD 4,89 %
AB INBEV ORD 4,47 %
CRH ORD 3,88 %
BANCO SANTANDER ORD 3,73 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,73 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,69 %
Linde Ord 3,50 %
E.ON N ORD 3,28 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,68 % 4,31 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % 3,44 %
Rendement sur 6 mois 15,38 % 17,01 %
Rendement sur 1 an -0,03 % 4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,97 % 8,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,54 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,52 % 6,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,53 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,93