Parvest Equity Best Selection Euro EUR LU0823401574

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546,09 EUR 18/01/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/09/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29/12/2017) 899,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,31 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,03

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois 3,33 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois 5,11 % 4,55 %
Rendement sur 1 an 14,94 % 12,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,11 % 6,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,06 % 8,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,93 % 2,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,38 %
Obligations 1,51 %
Liquidités -0,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,13 %
Secteur financier 19,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,18 %
Biens de consommation 14,97 %
Haute technologie 9,95 %
Santé et pharmacie 6,68 %
Pétrole et gaz 3,09 %
Opérateurs télécom 2,68 %
Pays Poids
Allemagne 29,63 %
France 20,89 %
Espagne 16,34 %
Pays-Bas 15,42 %
Irlande 6,13 %
Portugal 3,86 %
Finlande 2,34 %
Suède 1,99 %
Italie 1,83 %
Luxembourg 1,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,84 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO SANTANDER SA ORD 5,24 %
BAYER AG ORD 4,67 %
SAP SE ORD 4,27 %
ING GROEP NV ORD 4,01 %
Unilever NV Dr 3,55 %
ASML HOLDING NV ORD 3,53 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,44 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 3,31 %
CRH PLC ORD 3,30 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,20 %
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