Parvest Equity Best Selection Euro EUR (Distribution) LU0823401731

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285,78 EUR 22/09/2017
Actions - Eurozone Politique d'investissement
15,38 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/09/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/08/2017) 93,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 9,20 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,22 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 9,70

Performance en EUR (22/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 2,52 %
Rendement sur 3 mois -2,41 % -0,21 %
Rendement sur 6 mois 5,32 % 5,53 %
Rendement sur 1 an 15,38 % 19,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,30 % 5,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,05 % 9,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,01 % 1,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Obligations 0,56 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,15 %
Secteur financier 22,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,29 %
Biens de consommation 13,65 %
Haute technologie 8,14 %
Santé et pharmacie 6,97 %
Opérateurs télécom 2,90 %
Pétrole et gaz 2,70 %
Pays Poids
Allemagne 28,00 %
France 19,90 %
Pays-Bas 17,66 %
Espagne 16,17 %
Irlande 6,81 %
Portugal 3,39 %
Finlande 2,44 %
Suède 2,30 %
Italie 1,40 %
Luxembourg 1,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,72 %
USD - Dollar américain 0,02 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAYER AG ORD 5,10 %
BANCO SANTANDER SA ORD 5,02 %
SAP SE ORD 4,26 %
ING GROEP NV ORD 4,13 %
AKZO NOBEL NV ORD 3,68 %
Unilever NV Dr 3,66 %
CRH PLC ORD 3,65 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 3,45 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,43 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,17 %
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