Parvest Equity Best Selection Euro EUR (Distribution)

LU0823401731
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250,02 EUR 16/01/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-14,44 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/12/2018) 80,330 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,65 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Obligations 1,19 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,62 %
Secteur financier 14,04 %
Santé et pharmacie 11,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,59 %
Biens de consommation 7,47 %
Haute technologie 6,79 %
Opérateurs télécom 6,14 %
Services aux collectivités 3,22 %
Pays Poids
France 25,15 %
Allemagne 22,09 %
Espagne 14,05 %
Pays-Bas 12,31 %
Irlande 5,59 %
Finlande 5,14 %
Portugal 4,07 %
Grande-Bretagne 3,89 %
Belgique 3,63 %
Italie 2,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,37 %
GBP - Livre sterling 3,57 %
USD - Dollar américain 3,15 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 5,11 %
BANCO SANTANDER ORD 4,35 %
SAP ORD 3,79 %
Linde Ord 3,66 %
AB INBEV ORD 3,63 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,48 %
LVMH ORD 3,37 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,36 %
UNILEVER DRC 3,34 %
CRH ORD 3,25 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,49 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois -5,43 % -5,10 %
Rendement sur 6 mois -13,56 % -10,76 %
Rendement sur 1 an -14,44 % -12,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,63 % 4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,06 % 2,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,02 % 6,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,87 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,76
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