Parvest Equity Best Selection Euro EUR (Distribution) LU0823401731

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292,98 EUR 23/11/2017
Actions - Eurozone Politique d'investissement
20,18 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/09/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/10/2017) 98,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 9,20 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,34 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 10,52

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % -0,95 %
Rendement sur 3 mois 4,66 % 4,10 %
Rendement sur 6 mois -0,03 % 0,10 %
Rendement sur 1 an 20,18 % 20,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,34 % 6,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,66 % 9,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,70 % 1,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Secteurs Poids
Industries et services divers 24,49 %
Secteur financier 22,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,99 %
Biens de consommation 13,79 %
Haute technologie 9,61 %
Santé et pharmacie 6,64 %
Pétrole et gaz 2,94 %
Opérateurs télécom 2,82 %
Pays Poids
Allemagne 28,64 %
France 20,07 %
Pays-Bas 17,42 %
Espagne 16,16 %
Irlande 6,39 %
Portugal 3,38 %
Finlande 2,37 %
Suède 2,36 %
Luxembourg 1,48 %
Italie 1,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,95 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO SANTANDER SA ORD 5,46 %
BAYER AG ORD 5,03 %
SAP SE ORD 4,19 %
ING GROEP NV ORD 4,13 %
CRH PLC ORD 3,69 %
Unilever NV Dr 3,68 %
ASML HOLDING NV ORD 3,45 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 3,29 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,28 %
AKZO NOBEL NV ORD 3,17 %
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