Parvest Equity Best Selection Euro EUR (Distribution)

LU0823401731
Alertes
Ajouter au portefeuille
289,35 EUR 21/02/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
7,89 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/09/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/01/2018) 92,500 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 9,20 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,33 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 9,13

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,73 % -5,84 %
Rendement sur 3 mois -1,64 % -3,88 %
Rendement sur 6 mois 3,94 % 0,70 %
Rendement sur 1 an 7,89 % 5,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,30 % 2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,31 % 8,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,65 % 2,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,59 %
Obligations 0,91 %
Liquidités -0,45 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,86 %
Secteur financier 19,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,00 %
Biens de consommation 14,98 %
Haute technologie 9,76 %
Santé et pharmacie 6,85 %
Pétrole et gaz 3,13 %
Opérateurs télécom 2,63 %
Pays Poids
Allemagne 29,59 %
France 21,20 %
Espagne 16,04 %
Pays-Bas 15,34 %
Irlande 6,29 %
Portugal 3,75 %
Finlande 2,41 %
Suède 2,14 %
Italie 1,91 %
Luxembourg 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,44 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO SANTANDER SA ORD 5,07 %
BAYER AG ORD 4,51 %
SAP SE ORD 4,20 %
ING GROEP NV ORD 4,04 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 3,47 %
ASML HOLDING NV ORD 3,46 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,44 %
Unilever NV Dr 3,43 %
CRH PLC ORD 3,41 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,17 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-equity-best-selection-euro-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer