Parvest Equity Best Selection Euro EUR (Distribution)

LU0823401731
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274,22 EUR 20/03/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-1,24 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/02/2019) 90,670 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,65 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Obligations 0,47 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,44 %
Biens de consommation 18,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,28 %
Santé et pharmacie 13,73 %
Industries et services divers 9,98 %
Services aux collectivités 8,70 %
Haute technologie 8,59 %
Opérateurs télécom 6,22 %
Pays Poids
France 26,42 %
Allemagne 22,85 %
Espagne 13,80 %
Pays-Bas 11,00 %
Irlande 6,37 %
Finlande 5,18 %
Portugal 4,65 %
Belgique 4,12 %
Grande-Bretagne 3,29 %
Luxembourg 2,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,95 %
GBP - Livre sterling 3,94 %
USD - Dollar américain 3,20 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,91 %
BANCO SANTANDER ORD 4,36 %
AB INBEV ORD 4,12 %
CRH ORD 3,94 %
LVMH ORD 3,93 %
ING GROEP ORD 3,85 %
SAP ORD 3,84 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,72 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,47 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,30 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,99 % 3,26 %
Rendement sur 3 mois 13,32 % 12,59 %
Rendement sur 6 mois -2,67 % -1,18 %
Rendement sur 1 an -1,24 % 1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,38 % 6,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,32 % 4,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,98 % 8,31 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,98 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,23
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