Parvest Equity Best Selection Europe EUR

LU0823399810
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215,65 EUR 22/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,23 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823399810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 179,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,19 %
Obligations 0,14 %
Liquidités -0,32 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 17,70 %
Biens de consommation 16,03 %
Services aux collectivités 15,27 %
Secteur financier 15,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,43 %
Industries et services divers 9,21 %
Opérateurs télécom 6,56 %
Haute technologie 5,72 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,85 %
France 14,13 %
Allemagne 13,01 %
Pays-Bas 9,17 %
Espagne 9,11 %
Irlande 7,16 %
Suède 4,71 %
Danemark 4,28 %
Finlande 4,14 %
Suisse 3,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,84 %
GBP - Livre sterling 29,89 %
SEK - Couronne suédoise 6,32 %
DKK - Couronne danoise 4,27 %
CHF - Franc suisse 3,99 %
USD - Dollar américain 3,01 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,14 %
AB INBEV ORD 3,72 %
SANOFI ORD 3,71 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,69 %
CRH ORD 3,48 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,16 %
Linde Ord 3,01 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,98 %
J.MARTINS SGPS ORD 2,91 %
SAP ORD 2,91 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,45 % -4,82 %
Rendement sur 3 mois -1,07 % -0,48 %
Rendement sur 6 mois 2,26 % 1,66 %
Rendement sur 1 an -3,23 % -0,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,20 % 2,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 0,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,94 % 2,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,52 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,94
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