Parvest Equity Best Selection Europe EUR (Distribution)

LU0823400097
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138,08 EUR 20/09/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
3,18 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823400097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/08/2018) 33,860 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,55 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,51 %
Liquidités 0,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,97 %
GBP - Livre sterling 34,16 %
SEK - Couronne suédoise 8,19 %
CHF - Franc suisse 3,95 %
DKK - Couronne danoise 1,73 %
NOK - Couronne norvégienne 1,61 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,60 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois -1,71 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 3,76 % 2,72 %
Rendement sur 1 an 3,18 % -1,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 0,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,10 % 0,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,23 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,11
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