Parvest Equity Best Selection Europe EUR (Distribution) LU0823400097

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138,06 EUR 22/09/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
10,60 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823400097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/08/2017) 151,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,58 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,08 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 7,45

Performance en EUR (22/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois -2,69 % -2,32 %
Rendement sur 6 mois 2,86 % 0,46 %
Rendement sur 1 an 10,60 % 8,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,14 % 0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,02 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,83 % -1,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,73 %
Liquidités 0,22 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,67 %
Secteur financier 24,35 %
Biens de consommation 20,86 %
Santé et pharmacie 12,11 %
Haute technologie 9,40 %
Services aux collectivités 5,15 %
Opérateurs télécom 2,46 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,47 %
Allemagne 13,93 %
Pays-Bas 12,81 %
Espagne 10,75 %
Suède 6,53 %
France 6,44 %
Suisse 4,97 %
Norvège 2,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,24 %
GBP - Livre sterling 27,66 %
SEK - Couronne suédoise 6,87 %
CHF - Franc suisse 4,68 %
NOK - Couronne norvégienne 2,73 %
DKK - Couronne danoise 1,74 %
USD - Dollar américain 0,06 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Santander 3,84 %
Bayer 3,75 %
Royal Dutch Shell B 3,69 %
UNILEVER NV 3,65 %
Akzo Nobel 3,42 %
CRH 3,13 %
Fresenius Medical Care 3,06 %
Standard Chartered 2,89 %
PRUDENTIAL 42.28 2,77 %
Dnb Holding 2,72 %
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