Parvest Equity Best Selection Europe EUR (Distribution)

LU0823400097
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135,31 EUR 21/03/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
3,33 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823400097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 28,760 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,55 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,50 %
Obligations 0,36 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,00 %
Biens de consommation 17,86 %
Santé et pharmacie 14,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,90 %
Industries et services divers 12,10 %
Services aux collectivités 11,62 %
Opérateurs télécom 5,26 %
Haute technologie 4,68 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,46 %
France 11,14 %
Allemagne 9,64 %
Pays-Bas 9,50 %
Espagne 9,38 %
Irlande 7,47 %
Suisse 5,50 %
Suède 4,11 %
Finlande 4,11 %
Danemark 3,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,17 %
GBP - Livre sterling 33,23 %
CHF - Franc suisse 5,50 %
SEK - Couronne suédoise 4,10 %
DKK - Couronne danoise 3,41 %
USD - Dollar américain 2,84 %
NOK - Couronne norvégienne 1,71 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,84 %
CRH ORD 3,64 %
BANCO SANTANDER ORD 3,48 %
SANOFI ORD 3,30 %
AB INBEV ORD 3,17 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,09 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 2,86 %
Linde Ord 2,76 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,00 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois 13,33 % 11,69 %
Rendement sur 6 mois -2,51 % 0,49 %
Rendement sur 1 an 3,33 % 4,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,21 % 2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,76 % 1,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,01 % 5,72 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,06 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,37
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