Parvest Equity Best Selection Europe EUR (Distribution)

LU0823400097
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132,10 EUR 20/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,30 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823400097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 28,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,81 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,07 %
Liquidités 0,89 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,45 %
Secteur financier 17,06 %
Santé et pharmacie 15,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,77 %
Services aux collectivités 12,73 %
Industries et services divers 11,94 %
Opérateurs télécom 5,40 %
Haute technologie 4,96 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,13 %
France 11,89 %
Allemagne 10,77 %
Espagne 9,40 %
Pays-Bas 9,16 %
Irlande 7,32 %
Suisse 5,96 %
Suède 4,11 %
Finlande 3,57 %
Danemark 3,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,38 %
GBP - Livre sterling 32,93 %
CHF - Franc suisse 5,96 %
SEK - Couronne suédoise 4,11 %
DKK - Couronne danoise 3,52 %
USD - Dollar américain 2,80 %
NOK - Couronne norvégienne 0,12 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,83 %
SANOFI ORD 3,71 %
CRH ORD 3,53 %
AB INBEV ORD 3,38 %
BANCO SANTANDER ORD 3,28 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,20 %
DIAGEO ORD 3,04 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 2,92 %
Linde Ord 2,75 %
J.MARTINS SGPS ORD 2,67 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,16 % -2,02 %
Rendement sur 3 mois 3,74 % 2,82 %
Rendement sur 6 mois 9,47 % 7,95 %
Rendement sur 1 an -3,30 % -1,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,22 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,18 % 0,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,13 % 3,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,21 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,85
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