Parvest Equity Best Selection Europe EUR (Distribution) LU0823400097

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147,31 EUR 22/01/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
12,92 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823400097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/12/2017) 129,790 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,58 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,16 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,00

Performance en EUR (22/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,51 % 2,52 %
Rendement sur 3 mois 4,99 % 2,58 %
Rendement sur 6 mois 6,33 % 4,79 %
Rendement sur 1 an 12,92 % 8,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,71 % 0,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,27 % 4,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,51 % 0,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Obligations 0,46 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,13 %
Secteur financier 23,07 %
Biens de consommation 20,22 %
Haute technologie 10,99 %
Santé et pharmacie 10,84 %
Services aux collectivités 5,86 %
Opérateurs télécom 1,88 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,78 %
Allemagne 15,82 %
Espagne 10,93 %
Pays-Bas 10,77 %
France 6,90 %
Suède 6,63 %
Suisse 3,49 %
Italie 3,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,94 %
GBP - Livre sterling 29,34 %
SEK - Couronne suédoise 6,54 %
CHF - Franc suisse 3,66 %
NOK - Couronne norvégienne 2,46 %
DKK - Couronne danoise 1,72 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell B 4,06 %
Banco Santander 3,69 %
Bayer 3,67 %
Fresenius Medical Care 3,13 %
ASML HOLDING NV 3,06 %
Reckitt Benckiser 3,06 %
CRH 2,99 %
UNILEVER NV 2,98 %
Amadeus It Hldgs 2,87 %
PRUDENTIAL 42.28 2,76 %
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