Parvest Equity Best Selection Europe EUR (Distribution)

LU0823400097
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124,06 EUR 16/01/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-11,89 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823400097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2018) 27,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,55 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Obligations 0,73 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,58 %
Secteur financier 15,27 %
Santé et pharmacie 11,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,95 %
Opérateurs télécom 5,72 %
Biens de consommation 5,70 %
Services aux collectivités 4,56 %
Haute technologie 4,06 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,10 %
France 11,03 %
Allemagne 9,91 %
Pays-Bas 9,79 %
Espagne 9,56 %
Irlande 8,77 %
Suède 4,14 %
Finlande 4,11 %
Suisse 3,96 %
Danemark 2,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,21 %
GBP - Livre sterling 33,70 %
CHF - Franc suisse 5,16 %
SEK - Couronne suédoise 4,58 %
USD - Dollar américain 3,26 %
DKK - Couronne danoise 3,13 %
NOK - Couronne norvégienne 1,55 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,39 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,73 %
SANOFI ORD 3,69 %
BANCO SANTANDER ORD 3,50 %
DIAGEO ORD 3,25 %
Linde Ord 3,10 %
CRH ORD 2,99 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 2,73 %
AB INBEV ORD 2,69 %
AIR LIQUIDE ORD 2,64 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,57 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois -5,12 % -3,67 %
Rendement sur 6 mois -12,18 % -7,95 %
Rendement sur 1 an -11,89 % -12,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,80 % 0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,04 % -1,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,13 % 3,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,95 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,56
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