Parvest Equity Best Selection Europe EUR (Distribution)

LU0823400097
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129,04 EUR 14/11/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,30 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823400097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2018) 30,500 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,55 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,26 %
Obligations 0,54 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,79 %
Secteur financier 15,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,63 %
Santé et pharmacie 10,10 %
Biens de consommation 6,60 %
Haute technologie 5,30 %
Opérateurs télécom 4,92 %
Services aux collectivités 4,64 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,94 %
Allemagne 12,31 %
Pays-Bas 10,59 %
Irlande 10,53 %
Espagne 10,03 %
France 9,13 %
Suède 5,51 %
Finlande 4,37 %
Suisse 3,85 %
Belgique 2,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,05 %
GBP - Livre sterling 34,17 %
SEK - Couronne suédoise 8,29 %
CHF - Franc suisse 3,85 %
DKK - Couronne danoise 1,77 %
NOK - Couronne norvégienne 1,72 %
USD - Dollar américain 0,03 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,63 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,47 %
Shire ORD 3,29 %
BANCO SANTANDER ORD 3,27 %
CRH ORD 3,15 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,06 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,86 %
HEXAGON ORD 2,85 %
DIAGEO ORD 2,84 %
SAP ORD 2,82 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois -7,37 % -4,16 %
Rendement sur 6 mois -8,11 % -6,81 %
Rendement sur 1 an -3,30 % -6,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,64 % -2,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,39 % 0,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,02 % 3,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,62 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,45
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