Parvest Equity Best Selection Europe EUR (Distribution)

LU0823400097
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141,15 EUR 16/07/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
3,64 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823400097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/06/2018) 34,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,55 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,29 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 6,16

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,07 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 4,55 % 1,15 %
Rendement sur 6 mois 0,33 % -4,78 %
Rendement sur 1 an 3,64 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,38 % -4,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,64 % 2,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,35 % 0,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,06 %
Obligations 0,96 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,65 %
Secteur financier 20,23 %
Biens de consommation 17,86 %
Haute technologie 11,91 %
Santé et pharmacie 11,83 %
Services aux collectivités 6,65 %
Opérateurs télécom 4,87 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 35,77 %
Allemagne 15,93 %
Espagne 10,53 %
Pays-Bas 7,46 %
Suède 7,41 %
France 6,72 %
Suisse 4,16 %
Italie 3,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,29 %
GBP - Livre sterling 35,30 %
SEK - Couronne suédoise 7,81 %
CHF - Franc suisse 4,08 %
DKK - Couronne danoise 1,72 %
NOK - Couronne norvégienne 1,59 %
USD - Dollar américain 0,03 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell B 4,50 %
Reckitt Benckiser 3,85 %
Shire 3,62 %
CRH 3,53 %
Bayer 3,44 %
ASML HOLDING NV 3,42 %
Amadeus It Hldgs 3,17 %
Fresenius Medical Care 3,15 %
Banco Santander 2,96 %
Swatch Gp 2,95 %
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