Parvest Equity Best Selection Europe EUR (Distribution)

LU0823400097
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136,18 EUR 17/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,33 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823400097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 27,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,81 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Obligations 0,96 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 16,90 %
Secteur financier 16,13 %
Biens de consommation 15,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,56 %
Services aux collectivités 13,99 %
Industries et services divers 9,31 %
Haute technologie 5,88 %
Opérateurs télécom 5,46 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,59 %
France 14,17 %
Allemagne 12,02 %
Pays-Bas 9,21 %
Espagne 8,77 %
Irlande 7,13 %
Suède 4,57 %
Danemark 3,98 %
Suisse 3,79 %
Belgique 3,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,93 %
GBP - Livre sterling 32,22 %
SEK - Couronne suédoise 6,30 %
DKK - Couronne danoise 3,97 %
CHF - Franc suisse 3,79 %
USD - Dollar américain 3,08 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,17 %
SANOFI ORD 3,73 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,46 %
AB INBEV ORD 3,44 %
CRH ORD 3,32 %
SAP ORD 3,14 %
DIAGEO ORD 3,10 %
Linde Ord 3,05 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,94 %
BANCO SANTANDER ORD 2,93 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,46 % 1,97 %
Rendement sur 3 mois 1,28 % 0,84 %
Rendement sur 6 mois 13,50 % 12,58 %
Rendement sur 1 an -0,33 % 3,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,65 % 3,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,92 % 1,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,55 % 3,98 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,59 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,43