Parvest Equity Best Selection Europe ex-UK EUR

LU0823398416
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169,07 EUR 17/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
0,34 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823398416
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/06/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 1,050 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,50 %
Obligations 0,88 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,91 %
Santé et pharmacie 15,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,73 %
Secteur financier 13,61 %
Industries et services divers 12,77 %
Services aux collectivités 11,93 %
Haute technologie 7,06 %
Opérateurs télécom 5,00 %
Pays Poids
France 23,13 %
Allemagne 18,44 %
Espagne 10,07 %
Suisse 7,97 %
Pays-Bas 6,57 %
Irlande 5,26 %
Portugal 5,14 %
Suède 4,58 %
Belgique 4,04 %
Finlande 3,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,10 %
CHF - Franc suisse 7,97 %
SEK - Couronne suédoise 4,57 %
GBP - Livre sterling 3,65 %
DKK - Couronne danoise 3,55 %
USD - Dollar américain 2,82 %
NOK - Couronne norvégienne 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,60 %
AB INBEV ORD 3,99 %
CRH ORD 3,65 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,26 %
J.MARTINS SGPS ORD 2,94 %
LVMH ORD 2,94 %
BANCO SANTANDER ORD 2,90 %
Linde Ord 2,80 %
SAP ORD 2,78 %
ING GROEP ORD 2,73 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,91 % 3,21 %
Rendement sur 3 mois 10,45 % 10,70 %
Rendement sur 6 mois 7,27 % 9,50 %
Rendement sur 1 an 0,34 % 5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,19 % 8,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,61 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,92 % 10,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,48 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,54
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