Parvest Equity Best Selection Europe ex-UK EUR

LU0823398416
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166,83 EUR 21/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,35 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823398416
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/06/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 1,060 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,48 %
Liquidités -0,48 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,92 %
Santé et pharmacie 17,16 %
Services aux collectivités 14,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,24 %
Secteur financier 11,95 %
Industries et services divers 10,23 %
Haute technologie 7,48 %
Opérateurs télécom 5,61 %
Pays Poids
France 24,50 %
Allemagne 18,76 %
Espagne 9,92 %
Pays-Bas 6,86 %
Portugal 5,65 %
Suède 5,24 %
Irlande 5,08 %
Finlande 4,67 %
Danemark 4,57 %
Suisse 4,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,00 %
SEK - Couronne suédoise 7,34 %
DKK - Couronne danoise 4,57 %
CHF - Franc suisse 4,24 %
GBP - Livre sterling 3,87 %
USD - Dollar américain 3,06 %
NOK - Couronne norvégienne 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,31 %
AB INBEV ORD 4,21 %
CRH ORD 3,87 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,64 %
LVMH ORD 3,51 %
SAP ORD 3,40 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,19 %
Linde Ord 3,05 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,03 %
LONZA GROUP ORD 2,92 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,16 % -2,51 %
Rendement sur 3 mois -0,04 % 0,65 %
Rendement sur 6 mois 4,44 % 5,64 %
Rendement sur 1 an -2,35 % 2,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,75 % 7,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,37 % 6,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,74 % 8,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,93 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,59
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