Parvest Equity Best Selection Europe ex-UK EUR

LU0823398416
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170,85 EUR 20/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,67 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823398416
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/06/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 1,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,16 %
Obligations 1,46 %
Liquidités -0,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,41 %
Santé et pharmacie 15,58 %
Services aux collectivités 13,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,25 %
Industries et services divers 12,94 %
Secteur financier 12,48 %
Haute technologie 7,67 %
Opérateurs télécom 5,46 %
Pays Poids
France 24,88 %
Allemagne 19,47 %
Espagne 10,19 %
Pays-Bas 6,26 %
Portugal 5,64 %
Suisse 5,55 %
Irlande 5,28 %
Suède 4,72 %
Danemark 4,38 %
Belgique 4,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,31 %
SEK - Couronne suédoise 6,62 %
CHF - Franc suisse 5,48 %
DKK - Couronne danoise 4,34 %
GBP - Livre sterling 3,78 %
USD - Dollar américain 3,01 %
NOK - Couronne norvégienne 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,37 %
AB INBEV ORD 4,01 %
CRH ORD 3,78 %
SAP ORD 3,55 %
LVMH ORD 3,35 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,15 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,06 %
Linde Ord 3,01 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,95 %
PERNOD RICARD ORD 2,90 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,62 % 2,55 %
Rendement sur 3 mois 3,84 % 4,47 %
Rendement sur 6 mois 18,49 % 18,42 %
Rendement sur 1 an -0,67 % 6,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,13 % 9,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,73 % 6,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,32 % 10,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,86 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,73
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