Parvest Equity Best Selection Europe ex-UK EUR (Distribution)

LU0823398507
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117,86 EUR 14/03/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,11 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823398507
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 0,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,76 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,47 %
Obligations 2,24 %
Liquidités -1,71 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,96 %
Secteur financier 16,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,84 %
Santé et pharmacie 14,08 %
Industries et services divers 12,94 %
Services aux collectivités 10,90 %
Haute technologie 6,93 %
Opérateurs télécom 4,88 %
Pays Poids
France 22,92 %
Allemagne 18,05 %
Espagne 11,66 %
Suisse 7,48 %
Pays-Bas 7,06 %
Irlande 5,48 %
Portugal 5,20 %
Suède 4,58 %
Finlande 4,28 %
Belgique 3,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,98 %
CHF - Franc suisse 7,48 %
SEK - Couronne suédoise 4,56 %
GBP - Livre sterling 3,76 %
DKK - Couronne danoise 3,46 %
USD - Dollar américain 2,81 %
NOK - Couronne norvégienne 1,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,10 %
CRH ORD 3,76 %
AB INBEV ORD 3,74 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,33 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,19 %
BANCO SANTANDER ORD 3,08 %
ING GROEP ORD 3,01 %
Linde Ord 2,81 %
LVMH ORD 2,77 %
NORDEA BANK ORD 2,69 %

Performance en EUR (14/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,35 % 3,67 %
Rendement sur 3 mois 9,34 % 9,37 %
Rendement sur 6 mois -2,83 % 0,97 %
Rendement sur 1 an -3,11 % 3,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,23 % 7,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,45 % 7,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,72 % 12,12 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,46 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,90
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