Parvest Equity Best Selection Europe ex-UK EUR (Distribution)

LU0823398507
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120,75 EUR 19/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,19 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823398507
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 0,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,85 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,34 %
Obligations 0,67 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,33 %
Santé et pharmacie 16,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,04 %
Services aux collectivités 13,32 %
Industries et services divers 12,31 %
Secteur financier 12,23 %
Haute technologie 7,59 %
Opérateurs télécom 5,15 %
Pays Poids
France 26,41 %
Allemagne 19,01 %
Espagne 9,66 %
Pays-Bas 6,88 %
Portugal 5,47 %
Irlande 5,11 %
Suède 5,07 %
Danemark 4,28 %
Belgique 4,11 %
Suisse 3,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,97 %
SEK - Couronne suédoise 6,94 %
DKK - Couronne danoise 4,27 %
CHF - Franc suisse 3,85 %
GBP - Livre sterling 3,71 %
USD - Dollar américain 3,12 %
NOK - Couronne norvégienne 1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,34 %
AB INBEV ORD 4,07 %
CRH ORD 3,71 %
SAP ORD 3,68 %
LVMH ORD 3,50 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,41 %
Linde Ord 3,10 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,10 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,06 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,85 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 1,16 % 1,88 %
Rendement sur 6 mois 12,62 % 13,45 %
Rendement sur 1 an -1,19 % 5,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,19 % 9,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,54 % 6,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,83 % 9,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,06 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,80