Parvest Equity Best Selection Europe ex-UK EUR (Distribution)

LU0823398507
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108,95 EUR 16/01/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-13,83 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823398507
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2018) 0,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,76 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,37 %
Obligations 1,27 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,00 %
Secteur financier 12,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,48 %
Santé et pharmacie 11,41 %
Biens de consommation 8,20 %
Haute technologie 6,53 %
Opérateurs télécom 5,04 %
Services aux collectivités 2,88 %
Pays Poids
France 20,95 %
Allemagne 19,11 %
Espagne 11,92 %
Pays-Bas 8,10 %
Suisse 7,34 %
Irlande 5,12 %
Suède 4,66 %
Finlande 4,33 %
Portugal 3,99 %
Grande-Bretagne 3,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,25 %
CHF - Franc suisse 7,52 %
SEK - Couronne suédoise 5,53 %
USD - Dollar américain 3,52 %
GBP - Livre sterling 3,42 %
DKK - Couronne danoise 3,18 %
NOK - Couronne norvégienne 1,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,68 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,50 %
CRH ORD 3,47 %
Linde Ord 3,41 %
AB INBEV ORD 3,35 %
BANCO SANTANDER ORD 3,15 %
AIR LIQUIDE ORD 2,88 %
AEROPORTS DE PARIS ORD 2,82 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,78 %
J.MARTINS SGPS ORD 2,78 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,15 % 1,66 %
Rendement sur 3 mois -5,56 % -3,33 %
Rendement sur 6 mois -13,54 % -8,02 %
Rendement sur 1 an -13,83 % -9,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,90 % 6,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,01 % 4,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,61 % 9,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,33 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,51
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