Parvest Equity Brazil USD

LU0265266980
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106,65 USD 17/06/2019
Actions - Brésil Politique d'investissement
34,65 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265266980
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (31/05/2019) 154,900 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,04 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,60 %
Biens de consommation 22,01 %
Services aux collectivités 15,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,65 %
Industries et services divers 8,33 %
Opérateurs télécom 2,92 %
Santé et pharmacie 1,37 %
Haute technologie 0,24 %
Pays Poids
Brésil 98,27 %
États-Unis 0,70 %
Grande-Bretagne 0,03 %
Suède 0,02 %
Norvège 0,01 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 71,99 %
USD - Dollar américain 26,98 %
EUR - Euro 0,64 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 5,32 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,52 %
LOJAS RENNER ORD 4,37 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,28 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,97 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,66 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,17 %
BANCO BRADESCO ORD 3,13 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,98 %
RUMO ORD 2,68 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,41 % 12,88 %
Rendement sur 3 mois -2,89 % -2,69 %
Rendement sur 6 mois 13,73 % 14,55 %
Rendement sur 1 an 34,65 % 38,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,22 % 20,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,28 % 4,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,87 % 1,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 29,89 %
Volatilité du benchmark 31,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 2,30
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