Parvest Equity Brazil USD

LU0265266980
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108,31 USD 14/08/2019
Actions - Brésil Politique d'investissement
28,39 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265266980
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (31/07/2019) 121,710 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,04 %
Liquidités 1,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,56 %
Biens de consommation 20,58 %
Services aux collectivités 16,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,98 %
Industries et services divers 9,44 %
Opérateurs télécom 2,57 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Haute technologie 0,58 %
Pays Poids
Brésil 98,33 %
États-Unis 0,55 %
Grande-Bretagne 0,03 %
Suède 0,02 %
Norvège 0,01 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 57,31 %
USD - Dollar américain 41,57 %
EUR - Euro 0,59 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 8,95 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 6,35 %
BANCO DO BRASIL ORD 5,83 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,30 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,84 %
LOJAS RENNER ORD 4,10 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 3,88 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,71 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,94 %
RUMO ORD 2,87 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,81 % -8,54 %
Rendement sur 3 mois 13,99 % 12,24 %
Rendement sur 6 mois -2,22 % -3,42 %
Rendement sur 1 an 28,39 % 29,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,84 % 11,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,37 % 3,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,75 % 0,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,93 %
Volatilité du benchmark 31,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 2,56
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