Parvest Equity Brazil USD

LU0265266980
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109,65 USD 14/03/2019
Actions - Brésil Politique d'investissement
6,77 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265266980
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (28/02/2019) 165,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,63 %
Liquidités 3,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,72 %
Biens de consommation 18,78 %
Services aux collectivités 18,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,29 %
Industries et services divers 8,30 %
Opérateurs télécom 1,76 %
Santé et pharmacie 1,34 %
Pays Poids
Brésil 96,92 %
États-Unis 2,69 %
Grande-Bretagne 0,03 %
Suède 0,02 %
Norvège 0,01 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 69,55 %
USD - Dollar américain 30,06 %
EUR - Euro 0,58 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 5,05 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 4,67 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE ORD 4,32 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,13 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,04 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,97 %
LOJAS RENNER ORD 3,42 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,28 %
BANCO BRADESCO ORD 3,01 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 2,96 %

Performance en EUR (14/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,94 % -1,45 %
Rendement sur 3 mois 13,68 % 15,41 %
Rendement sur 6 mois 47,84 % 48,51 %
Rendement sur 1 an 6,77 % 9,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,04 % 26,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,54 % 10,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,31 % 5,77 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 30,17 %
Volatilité du benchmark 31,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 5,17
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