Parvest Equity Brazil USD (Distribution) LU0265267285

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66,39 USD 21/03/2017
Actions - Brésil Politique d'investissement
44,17 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265267285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (24/02/2017) 6,680 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,10 USD
Date du dernier dividende 22/04/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,73 %
Volatilité du benchmark 27,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,46

Performance en EUR (21/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,02 % -10,71 %
Rendement sur 3 mois 10,96 % 14,04 %
Rendement sur 6 mois 10,69 % 16,86 %
Rendement sur 1 an 44,17 % 50,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,19 % 8,45 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,04 % -7,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,62 % 1,33 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,68 %
Liquidités 5,31 %
Obligations 0,61 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,13 %
Services aux collectivités 22,89 %
Biens de consommation 17,22 %
Industries et services divers 14,90 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 78,13 %
USD - Dollar américain 21,83 %
EUR - Euro 0,55 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 6,39 %
Itau Unibanco Pn 6,31 %
BM&F Bovespa 5,35 %
Itausa Investimentos 4,77 %
Petroleo Brasil ADR 4,03 %
BB Seguridade Pa BRL 3,71 %
Vale 3,65 %
BRF-Brasil Foods 3,50 %
Petroleo Brasileiro 3,48 %
Cielo Sa 3,48 %
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