Parvest Equity Brazil USD (Distribution)

LU0265267285
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66,67 USD 8/11/2018
Actions - Brésil Politique d'investissement
-0,63 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265267285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (31/10/2018) 4,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,80 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,18 %
Liquidités 2,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,42 %
Industries et services divers 16,81 %
Services aux collectivités 16,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,89 %
Biens de consommation 7,56 %
Opérateurs télécom 1,93 %
Santé et pharmacie 0,42 %
Pays Poids
Brésil 97,50 %
États-Unis 0,78 %
Grande-Bretagne 0,04 %
Suède 0,02 %
Norvège 0,02 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 91,81 %
USD - Dollar américain 6,47 %
EUR - Euro 0,79 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco Holding Prf 6,31 %
BANCO BRADESCO ORD 5,46 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,43 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 4,91 %
BANCO BRADESCO PRF 4,36 %
COSAN ORD 3,64 %
PETROBRAS PRF 3,55 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,46 %
LOJAS RENNER ORD 3,17 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,04 %

Performance en EUR (8/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,69 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois 10,88 % 12,18 %
Rendement sur 6 mois -0,12 % 1,60 %
Rendement sur 1 an -0,63 % 4,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,46 % 20,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,15 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,99 % 4,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 29,88 %
Volatilité du benchmark 30,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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