Parvest Equity Brazil USD (Distribution)

LU0265267285
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65,22 USD 23/05/2019
Actions - Brésil Politique d'investissement
7,85 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265267285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (30/04/2019) 4,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,24 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,29 %
Liquidités 2,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,75 %
Biens de consommation 22,03 %
Services aux collectivités 16,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,51 %
Industries et services divers 7,70 %
Opérateurs télécom 2,75 %
Santé et pharmacie 1,39 %
Haute technologie 0,28 %
Pays Poids
Brésil 97,91 %
États-Unis 0,86 %
Grande-Bretagne 0,03 %
Suède 0,02 %
Norvège 0,01 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 70,85 %
USD - Dollar américain 27,92 %
EUR - Euro 0,64 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 5,06 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,31 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,19 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,82 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,75 %
LOJAS RENNER ORD 3,63 %
SUZANO ORD 2,96 %
BANCO BRADESCO ORD 2,92 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,85 %
VALE ORD 2,66 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,92 % -3,57 %
Rendement sur 3 mois -10,09 % -9,68 %
Rendement sur 6 mois 3,22 % 4,82 %
Rendement sur 1 an 7,85 % 10,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,26 % 19,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,35 % 3,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,59 % 1,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 29,89 %
Volatilité du benchmark 31,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,92
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