Parvest Equity Brazil USD (Distribution)

LU0265267285
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55,73 USD 21/09/2018
Actions - Brésil Politique d'investissement
-23,16 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265267285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (31/08/2018) 3,960 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,80 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,32 %
Liquidités 2,33 %
Pays Poids
Brésil 97,68 %
États-Unis 1,88 %
Grande-Bretagne 0,03 %
Suède 0,02 %
Norvège 0,01 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 91,44 %
USD - Dollar américain 8,13 %
EUR - Euro 0,71 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,31 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois -1,94 % 1,16 %
Rendement sur 6 mois -22,61 % -20,91 %
Rendement sur 1 an -23,16 % -18,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,69 % 19,54 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,06 % -2,32 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,25 % -1,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 28,52 %
Volatilité du benchmark 29,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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