Parvest Equity Brazil USD (Distribution)

LU0265267285
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78,41 USD 18/07/2019
Actions - Brésil Politique d'investissement
39,34 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265267285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (28/06/2019) 4,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,24 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,04 %
Liquidités 1,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,56 %
Biens de consommation 20,58 %
Services aux collectivités 16,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,98 %
Industries et services divers 9,44 %
Opérateurs télécom 2,57 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Haute technologie 0,58 %
Pays Poids
Brésil 98,33 %
États-Unis 0,55 %
Grande-Bretagne 0,03 %
Suède 0,02 %
Norvège 0,01 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 57,31 %
USD - Dollar américain 41,57 %
EUR - Euro 0,59 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 8,95 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 6,35 %
BANCO DO BRASIL ORD 5,83 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,30 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,84 %
LOJAS RENNER ORD 4,10 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 3,88 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,71 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,94 %
RUMO ORD 2,87 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,89 % 8,08 %
Rendement sur 3 mois 17,13 % 16,83 %
Rendement sur 6 mois 10,19 % 10,24 %
Rendement sur 1 an 39,34 % 44,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,41 % 16,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,73 % 5,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,68 % 2,66 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 29,87 %
Volatilité du benchmark 31,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 2,13