Parvest Equity Brazil USD (Distribution) LU0265267285

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70,42 USD 17/11/2017
Actions - Brésil Politique d'investissement
11,58 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265267285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (31/10/2017) 5,720 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,00 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,94 %
Volatilité du benchmark 28,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,34 %

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,11 % -6,62 %
Rendement sur 3 mois 2,64 % 4,01 %
Rendement sur 6 mois -3,82 % -2,37 %
Rendement sur 1 an 11,58 % 15,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,20 % 5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,70 % -1,94 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,73 % -2,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,34 %
Liquidités 2,92 %
Obligations 0,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,19 %
Services aux collectivités 23,35 %
Biens de consommation 20,89 %
Industries et services divers 17,79 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 81,44 %
USD - Dollar américain 18,37 %
EUR - Euro 0,54 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 7,76 %
Itau Unibanco Pn 6,78 %
Petroleo Brasileiro 4,84 %
BM&F Bovespa 4,62 %
Cia Vale Do Rio Doce 4,56 %
Petroleo Brasil ADR 3,65 %
Lojas Americanas PN 3,58 %
BRF-Brasil Foods 3,49 %
Cielo Sa 2,89 %
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