Parvest Equity Brazil USD (Distribution) LU0265267285

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75,25 USD 21/09/2017
Actions - Brésil Politique d'investissement
17,24 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265267285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (31/08/2017) 5,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,00 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,84 %
Volatilité du benchmark 28,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,58 % 9,36 %
Rendement sur 3 mois 19,49 % 23,15 %
Rendement sur 6 mois 5,91 % 6,91 %
Rendement sur 1 an 17,24 % 24,94 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,42 % 2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,32 % -2,84 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,09 % -0,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,44 %
Liquidités 2,49 %
Obligations 0,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,89 %
Services aux collectivités 22,24 %
Biens de consommation 21,82 %
Industries et services divers 13,42 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 79,34 %
USD - Dollar américain 19,25 %
EUR - Euro 0,62 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco Pn 6,88 %
BM&F Bovespa 6,38 %
Banco Bradesco 5,75 %
Petroleo Brasileiro 4,84 %
Lojas Americanas PN 4,34 %
AMBEV SA ADR Each Repr ORD Spons 3,81 %
Itausa Inves Interim 3,74 %
Klabin Sa 3,53 %
Petroleo Brasil ADR 3,42 %
Cielo Sa 3,16 %
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