Parvest Equity Brazil USD (Distribution)

LU0265267285
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73,60 USD 15/01/2019
Actions - Brésil Politique d'investissement
7,17 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265267285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (28/12/2018) 4,490 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,80 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,37 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,55 %
Services aux collectivités 15,64 %
Industries et services divers 14,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,87 %
Biens de consommation 8,27 %
Opérateurs télécom 1,73 %
Santé et pharmacie 1,03 %
Pays Poids
Brésil 93,82 %
États-Unis 4,51 %
Grande-Bretagne 0,03 %
Suède 0,02 %
Norvège 0,01 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 69,71 %
USD - Dollar américain 30,26 %
EUR - Euro 0,64 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,86 %
BANCO BRADESCO ORD 5,44 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 4,98 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE ORD 4,65 %
USD CASH 4,51 %
BANCO BRADESCO PRF 4,35 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,31 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,16 %
LOJAS RENNER ORD 4,09 %
VALE ORD 3,42 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,75 % 11,61 %
Rendement sur 3 mois 12,36 % 11,04 %
Rendement sur 6 mois 26,92 % 31,05 %
Rendement sur 1 an 7,17 % 9,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 30,09 % 36,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,10 % 7,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,45 % 5,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 29,64 %
Volatilité du benchmark 30,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 1,30
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