Parvest Equity Brazil USD (Distribution)

LU0265267285
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59,58 USD 16/07/2018
Actions - Brésil Politique d'investissement
-6,99 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265267285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (29/06/2018) 4,220 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,80 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,50 %
Volatilité du benchmark 29,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,33 %

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,75 % 7,85 %
Rendement sur 3 mois -12,41 % -13,51 %
Rendement sur 6 mois -14,83 % -15,64 %
Rendement sur 1 an -6,99 % -3,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,73 % 4,71 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,11 % 1,42 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,87 % -3,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,91 %
Liquidités 1,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,19 %
Biens de consommation 24,34 %
Services aux collectivités 21,57 %
Industries et services divers 15,70 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 92,39 %
USD - Dollar américain 7,34 %
EUR - Euro 0,72 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BM&F Bovespa On 6,05 %
Itau Unibanco Pn 5,36 %
Petroleo Brasileiro 5,27 %
Banco Bradesco 5,21 %
Banco Bradesco Pref 4,37 %
Lojas Renner 4,17 %
BANCO DO BRASIL 4,08 %
Minerva 3,83 %
Fibria Celulose On 3,50 %
Lojas Americanas PN 3,46 %
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