Parvest Equity China EUR

LU0823425839
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158,08 EUR 17/07/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
1,31 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823425839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2010
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28/06/2019) 171,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,97 %
Liquidités 8,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,80 %
Secteur financier 24,90 %
Biens de consommation 23,48 %
Services aux collectivités 5,20 %
Santé et pharmacie 5,04 %
Industries et services divers 4,56 %
Pays Poids
Chine 87,13 %
États-Unis 7,06 %
Hong-Kong 5,14 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 46,78 %
CNY - Yuan chinois 27,10 %
USD - Dollar américain 25,44 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,32 %
Tencent ORD 9,24 %
USD CASH 7,06 %
Ping An ORD H 6,96 %
WULIANGYE ORD A 4,92 %
LUXSHARE PRECISION ORD A 3,77 %
NetEase ADR 3,44 %
CITS ORD A 3,26 %
LI NING ORD 3,25 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,16 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,23 % 6,85 %
Rendement sur 3 mois -4,16 % -3,65 %
Rendement sur 6 mois 13,02 % 11,88 %
Rendement sur 1 an 1,31 % 4,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,06 % 12,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,53 % 11,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,46 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,88 %
Volatilité du benchmark 17,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,69