Parvest Equity China EUR

LU0823425839
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151,46 EUR 10/08/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
10,89 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823425839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2010
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/07/2018) 34,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,83 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,34

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,82 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois -7,48 % -3,78 %
Rendement sur 6 mois -0,17 % 3,16 %
Rendement sur 1 an 10,89 % 9,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,95 % 9,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,37 % 12,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,54 %
Liquidités 8,59 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,86 %
Industries et services divers 18,90 %
Secteur financier 18,71 %
Biens de consommation 13,95 %
Santé et pharmacie 8,74 %
Pétrole et gaz 4,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,21 %
Pays Poids
Chine 77,77 %
États-Unis 6,59 %
Hong-Kong 6,43 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 51,24 %
USD - Dollar américain 31,28 %
CNY - Yuan chinois 9,22 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,08 %
Baidu INC Dr 6,66 %
USD CASH 6,59 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,68 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,09 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 3,86 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,50 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,09 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,61 %
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