Parvest Equity China EUR LU0823425839

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146,08 EUR 21/09/2017
Actions - Chine Politique d'investissement
19,68 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823425839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2010
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/08/2017) 33,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,37 %
Volatilité du benchmark 14,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,11

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,60 % 4,27 %
Rendement sur 3 mois 6,80 % 5,34 %
Rendement sur 6 mois 12,02 % 9,74 %
Rendement sur 1 an 19,68 % 19,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,95 % 13,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,23 % 13,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,60 %
Liquidités 2,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,30 %
Industries et services divers 20,52 %
Haute technologie 16,76 %
Opérateurs télécom 7,24 %
Biens de consommation 6,10 %
Pétrole et gaz 4,18 %
Santé et pharmacie 3,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,44 %
Services aux collectivités 2,06 %
Pays Poids
Chine 77,12 %
Hong-Kong 13,34 %
États-Unis 1,92 %
Luxembourg 1,22 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 65,79 %
USD - Dollar américain 20,30 %
CNY - Yuan chinois 7,90 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,81 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,68 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,50 %
BANK OF CHINA LTD ORD 5,39 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 4,20 %
CHINA MOBILE LTD ORD 4,13 %
CHINA UNICOM HONG KONG LTD ORD 3,10 %
Baidu INC Dr 2,72 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 2,58 %
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