Parvest Equity China EUR (Distribution)

LU0823425912
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111,50 EUR 14/12/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
-9,17 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823425912
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/11/2018) 1,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,42 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,03 %
Liquidités 10,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,23 %
Haute technologie 17,90 %
Biens de consommation 15,33 %
Industries et services divers 14,71 %
Opérateurs télécom 5,94 %
Services aux collectivités 5,82 %
Santé et pharmacie 3,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,87 %
Pays Poids
Chine 77,89 %
États-Unis 11,09 %
Hong-Kong 8,38 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 58,52 %
USD - Dollar américain 30,13 %
CNY - Yuan chinois 8,70 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 11,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 10,05 %
Tencent ORD 9,84 %
Ping An ORD H 7,13 %
CCB ORD H 5,96 %
CHINA MOBILE ORD 4,38 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 4,25 %
Cm Bank Ord H 3,89 %
MOUTAI ORD A 3,48 %
ICBC ORD H 3,41 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois -1,51 % -3,21 %
Rendement sur 6 mois -18,47 % -13,74 %
Rendement sur 1 an -9,17 % -7,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,18 % 10,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,00 % 10,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,48 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,00
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