Parvest Equity China EUR (Distribution) LU0823425912

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120,94 EUR 19/10/2017
Actions - Chine Politique d'investissement
21,44 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823425912
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29/09/2017) 1,710 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,29 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,26 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,75

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,04 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 5,35 % 5,24 %
Rendement sur 6 mois 14,42 % 12,71 %
Rendement sur 1 an 21,44 % 20,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,94 % 15,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,72 % 13,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,54 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,90 %
Industries et services divers 22,34 %
Haute technologie 17,88 %
Biens de consommation 6,29 %
Opérateurs télécom 4,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,06 %
Santé et pharmacie 3,53 %
Pétrole et gaz 3,03 %
Services aux collectivités 2,21 %
Pays Poids
Chine 81,18 %
Hong-Kong 12,07 %
Luxembourg 1,08 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 67,62 %
USD - Dollar américain 20,29 %
CNY - Yuan chinois 5,97 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,59 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 7,57 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 6,19 %
BANK OF CHINA LTD ORD 5,71 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 4,71 %
Baidu INC Dr 3,12 %
CHINA UNICOM HONG KONG LTD ORD 2,53 %
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD ORD 2,27 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 2,27 %
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