Parvest Equity China EUR (Distribution)

LU0823425912
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107,81 EUR 16/10/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
-11,24 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823425912
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28/09/2018) 1,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,42 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,11 %
Liquidités 8,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,15 %
Haute technologie 19,81 %
Biens de consommation 13,65 %
Industries et services divers 12,97 %
Opérateurs télécom 6,48 %
Services aux collectivités 6,37 %
Santé et pharmacie 4,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,76 %
Pays Poids
Chine 75,16 %
États-Unis 14,14 %
Hong-Kong 6,56 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 60,00 %
USD - Dollar américain 28,91 %
CNY - Yuan chinois 6,22 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 14,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,91 %
Tencent ORD 8,79 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 6,28 %
CCB ORD H 6,23 %
Ping An ORD H 5,46 %
CHINA MOBILE ORD 4,91 %
Sinopec Corp Ord H 3,88 %
MOUTAI ORD A 3,66 %
ICBC ORD H 3,22 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,78 % -5,79 %
Rendement sur 3 mois -14,14 % -11,54 %
Rendement sur 6 mois -12,14 % -9,61 %
Rendement sur 1 an -11,24 % -11,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,07 % 6,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,37 % 9,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,28 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,88 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,95
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