Parvest Equity China EUR (Distribution)

LU0823425912
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135,51 EUR 15/06/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
24,14 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823425912
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2018) 2,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,42 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,82 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,52

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,86 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois 4,15 % 0,83 %
Rendement sur 6 mois 10,83 % 5,50 %
Rendement sur 1 an 24,14 % 14,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,16 % 7,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,85 % 15,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,52 %
Liquidités 4,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,32 %
Haute technologie 21,90 %
Industries et services divers 20,37 %
Biens de consommation 10,92 %
Santé et pharmacie 8,24 %
Pétrole et gaz 4,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,48 %
Pays Poids
Chine 80,24 %
Hong-Kong 7,76 %
États-Unis 1,71 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 59,22 %
USD - Dollar américain 24,93 %
CNY - Yuan chinois 6,54 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,31 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,11 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 6,47 %
Baidu INC Dr 5,10 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,45 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,35 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 3,51 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,19 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,08 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,94 %
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