Parvest Equity China EUR (Distribution)

LU0823425912
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114,90 EUR 12/06/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-14,43 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823425912
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2019) 1,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,90 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,91 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,04 %
Secteur financier 28,28 %
Biens de consommation 21,35 %
Industries et services divers 6,00 %
Santé et pharmacie 5,15 %
Services aux collectivités 2,70 %
Opérateurs télécom 0,40 %
Pays Poids
Chine 90,94 %
Hong-Kong 7,98 %
États-Unis 0,00 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 49,37 %
CNY - Yuan chinois 30,30 %
USD - Dollar américain 19,09 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,71 %
Ping An ORD H 6,16 %
WULIANGYE ORD A 3,68 %
LUXSHARE PRECISION ORD A 3,58 %
CCB ORD H 3,31 %
MOUTAI ORD A 3,13 %
Cm Bank Ord H 3,00 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,95 %
NetEase ADR 2,93 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,66 % -5,08 %
Rendement sur 3 mois -5,41 % -5,02 %
Rendement sur 6 mois 5,16 % 5,82 %
Rendement sur 1 an -14,43 % -9,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,30 % 12,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,45 % 10,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,71 %
Volatilité du benchmark 17,00 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,91
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