Parvest Equity China EUR (Distribution)

LU0823425912
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119,13 EUR 14/08/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
2,30 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823425912
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/07/2019) 1,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,90 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,12 %
Liquidités 5,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,80 %
Secteur financier 24,90 %
Biens de consommation 23,48 %
Services aux collectivités 5,20 %
Santé et pharmacie 5,04 %
Industries et services divers 4,56 %
Pays Poids
Chine 87,13 %
États-Unis 7,06 %
Hong-Kong 5,14 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 49,07 %
CNY - Yuan chinois 27,96 %
USD - Dollar américain 23,05 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,32 %
Tencent ORD 9,24 %
USD CASH 7,06 %
Ping An ORD H 6,96 %
WULIANGYE ORD A 4,92 %
LUXSHARE PRECISION ORD A 3,77 %
NetEase ADR 3,44 %
CITS ORD A 3,26 %
LI NING ORD 3,25 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,16 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,74 % -6,93 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % -5,09 %
Rendement sur 6 mois 3,18 % -1,87 %
Rendement sur 1 an 2,30 % -1,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,15 % 7,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,40 % 8,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,65 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,82
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