Parvest Equity China EUR (Distribution)

LU0823425912
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118,28 EUR 19/02/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-6,14 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823425912
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/01/2019) 1,790 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,42 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,27 %
Liquidités 8,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,60 %
Haute technologie 19,04 %
Industries et services divers 16,12 %
Biens de consommation 16,11 %
Opérateurs télécom 3,98 %
Services aux collectivités 3,65 %
Santé et pharmacie 1,78 %
Pays Poids
Chine 76,87 %
Hong-Kong 12,04 %
États-Unis 7,20 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 60,38 %
USD - Dollar américain 25,76 %
CNY - Yuan chinois 9,97 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,99 %
USD CASH 7,20 %
Ping An ORD H 6,82 %
CCB ORD H 5,11 %
Cm Bank Ord H 4,44 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 4,26 %
MOUTAI ORD A 3,88 %
AIA ORD 2,93 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,89 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,42 % 4,93 %
Rendement sur 3 mois 8,24 % 8,19 %
Rendement sur 6 mois 2,18 % 1,77 %
Rendement sur 1 an -6,14 % -0,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,46 % 15,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,17 % 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,89 %
Volatilité du benchmark 16,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,93
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