Parvest Equity China EUR (Distribution)

LU0823425912
Alertes
Ajouter au portefeuille
129,48 EUR 17/04/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
7,90 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823425912
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29/03/2019) 2,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,90 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,30 %
Liquidités 1,45 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,85 %
Secteur financier 28,61 %
Biens de consommation 17,76 %
Industries et services divers 8,00 %
Santé et pharmacie 4,13 %
Services aux collectivités 3,19 %
Opérateurs télécom 1,78 %
Pays Poids
Chine 90,21 %
Hong-Kong 8,12 %
États-Unis 1,41 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 50,12 %
CNY - Yuan chinois 29,12 %
USD - Dollar américain 20,51 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,38 %
Tencent ORD 9,06 %
Ping An ORD H 5,93 %
CCB ORD H 3,65 %
CITIC SEC ORD H 3,21 %
Cm Bank Ord H 3,06 %
China Overseas ORD 2,92 %
MOUTAI ORD A 2,86 %
Hkex Ord 2,78 %
LUXSHARE PRECISION ORD A 2,73 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,17 % 4,23 %
Rendement sur 3 mois 16,53 % 14,84 %
Rendement sur 6 mois 24,22 % 22,17 %
Rendement sur 1 an 7,90 % 10,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,97 % 16,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,03 % 14,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,37 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,98 %
Volatilité du benchmark 16,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 10,37
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-equity-china-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer