Parvest Equity China USD

LU0823426308
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431,04 USD 25/04/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
6,76 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823426308
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29/03/2019) 98,770 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,30 %
Liquidités 1,45 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,85 %
Secteur financier 28,61 %
Biens de consommation 17,76 %
Industries et services divers 8,00 %
Santé et pharmacie 4,13 %
Services aux collectivités 3,19 %
Opérateurs télécom 1,78 %
Pays Poids
Chine 90,21 %
Hong-Kong 8,12 %
États-Unis 1,41 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 50,12 %
CNY - Yuan chinois 29,12 %
USD - Dollar américain 20,51 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,38 %
Tencent ORD 9,06 %
Ping An ORD H 5,93 %
CCB ORD H 3,65 %
CITIC SEC ORD H 3,21 %
Cm Bank Ord H 3,06 %
China Overseas ORD 2,92 %
MOUTAI ORD A 2,86 %
Hkex Ord 2,78 %
LUXSHARE PRECISION ORD A 2,73 %

Performance en EUR (25/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,94 % 6,20 %
Rendement sur 3 mois 14,57 % 13,04 %
Rendement sur 6 mois 22,74 % 22,93 %
Rendement sur 1 an 6,76 % 10,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,02 % 16,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,27 % 14,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,25 % 12,52 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,03 %
Volatilité du benchmark 16,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 10,13
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