Parvest Equity China USD

LU0823426308
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370,19 USD 6/12/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
-6,47 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823426308
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1997
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/11/2018) 87,970 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,70 %
Liquidités 14,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,09 %
Haute technologie 16,37 %
Industries et services divers 14,88 %
Biens de consommation 13,14 %
Opérateurs télécom 5,94 %
Services aux collectivités 5,75 %
Santé et pharmacie 4,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,68 %
Pays Poids
Chine 75,71 %
États-Unis 18,09 %
Hong-Kong 6,62 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 56,31 %
USD - Dollar américain 35,89 %
CNY - Yuan chinois 8,21 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 18,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,80 %
Tencent ORD 8,32 %
Ping An ORD H 6,96 %
CCB ORD H 6,25 %
CHINA MOBILE ORD 4,46 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 4,25 %
ICBC ORD H 3,93 %
Cm Bank Ord H 3,67 %
MOUTAI ORD A 3,36 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois -2,99 % -3,28 %
Rendement sur 6 mois -19,67 % -14,85 %
Rendement sur 1 an -6,47 % -4,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,23 % 7,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,91 % 9,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,65 % 12,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,50 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,78
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