Parvest Equity China USD (Distribution)

LU0823426480
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253,41 USD 20/03/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-5,04 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823426480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28/02/2019) 8,280 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,20 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,04 %
Liquidités 5,62 %
Pays Poids
Chine 80,42 %
Hong-Kong 12,98 %
États-Unis 5,21 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 58,98 %
USD - Dollar américain 26,01 %
CNY - Yuan chinois 12,68 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 10,06 %
Tencent ORD 9,81 %
Ping An ORD H 6,80 %
USD CASH 5,21 %
CCB ORD H 5,04 %
Cm Bank Ord H 4,79 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 4,22 %
MOUTAI ORD A 4,20 %
AIA ORD 3,33 %
NetEase ADR 3,07 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,41 % 2,67 %
Rendement sur 3 mois 17,99 % 16,49 %
Rendement sur 6 mois 6,81 % 5,94 %
Rendement sur 1 an -5,04 % -0,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,41 % 14,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,10 % 14,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,20 % 14,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,05 %
Volatilité du benchmark 16,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,64
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