Parvest Equity China USD (Distribution)

LU0823426480
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262,52 USD 17/07/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
13,77 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823426480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/1997
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29/06/2018) 9,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,20 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,73 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,59

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,27 % -6,41 %
Rendement sur 3 mois 2,44 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois -4,37 % -3,99 %
Rendement sur 1 an 13,77 % 9,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,56 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,44 % 13,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,04 % 10,46 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,54 %
Liquidités 8,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,64 %
Haute technologie 20,71 %
Industries et services divers 20,65 %
Biens de consommation 12,77 %
Santé et pharmacie 9,85 %
Pétrole et gaz 4,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,22 %
Pays Poids
Chine 77,99 %
Hong-Kong 8,06 %
États-Unis 6,19 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 51,24 %
USD - Dollar américain 31,28 %
CNY - Yuan chinois 9,22 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,01 %
USD CASH 6,19 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,98 %
Baidu INC Dr 4,80 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,19 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 4,13 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,57 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,19 %
UBS AG (LONDON) WARRANT 3,02 %
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