Parvest Equity China USD (Distribution)

LU0823426480
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224,67 USD 14/11/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
-9,60 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823426480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/1997
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/10/2018) 7,510 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,20 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,11 %
Liquidités 8,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,37 %
Haute technologie 20,84 %
Industries et services divers 15,61 %
Biens de consommation 14,09 %
Services aux collectivités 6,89 %
Opérateurs télécom 6,57 %
Santé et pharmacie 2,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,78 %
Pays Poids
Chine 79,76 %
États-Unis 8,49 %
Hong-Kong 6,88 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 60,00 %
USD - Dollar américain 28,91 %
CNY - Yuan chinois 6,22 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,08 %
USD CASH 8,49 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 6,54 %
Ping An ORD H 6,39 %
CCB ORD H 6,34 %
CHINA MOBILE ORD 4,93 %
MOUTAI ORD A 4,44 %
ICBC ORD H 4,18 %
Sinopec Corp Ord H 3,99 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,58 % 5,03 %
Rendement sur 3 mois -7,57 % -5,38 %
Rendement sur 6 mois -16,54 % -11,55 %
Rendement sur 1 an -9,60 % -7,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,18 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,93 % 10,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,07 % 12,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,47 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,65
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