Parvest Equity China USD (Distribution)

LU0823426480
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231,65 USD 18/01/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-13,56 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823426480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/1997
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/12/2018) 7,300 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,20 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,27 %
Liquidités 8,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,60 %
Haute technologie 19,04 %
Industries et services divers 16,12 %
Biens de consommation 16,11 %
Opérateurs télécom 3,98 %
Services aux collectivités 3,65 %
Santé et pharmacie 1,78 %
Pays Poids
Chine 76,87 %
Hong-Kong 12,04 %
États-Unis 7,20 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 60,38 %
USD - Dollar américain 25,76 %
CNY - Yuan chinois 9,97 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,99 %
USD CASH 7,20 %
Ping An ORD H 6,82 %
CCB ORD H 5,11 %
Cm Bank Ord H 4,44 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 4,26 %
MOUTAI ORD A 3,88 %
AIA ORD 2,93 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,89 %

Performance en EUR (18/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,70 % 4,58 %
Rendement sur 3 mois 6,59 % 6,39 %
Rendement sur 6 mois -9,53 % -5,89 %
Rendement sur 1 an -13,56 % -9,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,84 % 14,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,98 % 10,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,84 % 13,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,71 %
Volatilité du benchmark 16,00 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,02
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