Parvest Equity China USD (Distribution)

LU0823426480
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235,17 USD 18/09/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
-3,36 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823426480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/1997
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/08/2018) 8,330 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,20 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,14 %
Liquidités 18,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,64 %
Secteur financier 17,71 %
Biens de consommation 14,33 %
Industries et services divers 12,64 %
Santé et pharmacie 6,96 %
Services aux collectivités 5,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,77 %
Opérateurs télécom 0,73 %
Pays Poids
Chine 71,21 %
États-Unis 11,92 %
Hong-Kong 5,11 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 47,12 %
USD - Dollar américain 32,42 %
CNY - Yuan chinois 8,70 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 11,92 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 11,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,88 %
Tencent ORD 7,77 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 6,58 %
CCB ORD H 6,14 %
Ping An ORD H 4,31 %
CSPC Pharma ORD 3,17 %
Sinopec Corp Ord H 3,14 %
MOUTAI ORD A 2,97 %

Performance en EUR (18/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,24 % -1,35 %
Rendement sur 3 mois -15,28 % -8,20 %
Rendement sur 6 mois -13,67 % -7,44 %
Rendement sur 1 an -3,36 % 0,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,72 % 11,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,31 % 11,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,09 % 10,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,91 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,92
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