Parvest Equity China USD (Distribution)

LU0823426480
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248,97 USD 22/08/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
9,04 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823426480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/07/2019) 8,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,95 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,12 %
Liquidités 5,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,95 %
Secteur financier 24,76 %
Biens de consommation 23,46 %
Santé et pharmacie 6,04 %
Services aux collectivités 5,35 %
Industries et services divers 4,55 %
Pays Poids
Chine 89,49 %
États-Unis 5,72 %
Hong-Kong 4,87 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 49,07 %
CNY - Yuan chinois 27,96 %
USD - Dollar américain 23,05 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,52 %
Ping An ORD H 7,43 %
USD CASH 5,72 %
WULIANGYE ORD A 5,12 %
LUXSHARE PRECISION ORD A 4,34 %
LI NING ORD 3,42 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,41 %
CITS ORD A 3,32 %
MOUTAI ORD A 3,10 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % -4,55 %
Rendement sur 3 mois 9,28 % 0,96 %
Rendement sur 6 mois 5,53 % -2,33 %
Rendement sur 1 an 9,04 % 0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,17 % 9,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,30 % 8,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,12 % 9,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,65 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,84
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