Parvest Equity Europe Emerging EUR

LU0823403356
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102,86 EUR 17/08/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-8,85 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823403356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/07/2018) 43,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,44 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,32

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,64 % -0,35 %
Rendement sur 3 mois -10,66 % -1,58 %
Rendement sur 6 mois -16,76 % -6,37 %
Rendement sur 1 an -8,85 % 10,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,79 % 11,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,60 % 3,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,12 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 31,86 %
Secteur financier 29,63 %
Industries et services divers 13,76 %
Biens de consommation 12,38 %
Opérateurs télécom 7,93 %
Pays Poids
Russie 46,59 %
Pologne 21,26 %
Turquie 13,09 %
Grèce 5,41 %
Hongrie 3,69 %
Pays-Bas 2,93 %
Chypre 2,18 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 29,50 %
USD - Dollar américain 24,59 %
PLN - Zloty polonais 21,08 %
TRY - Livre turque 12,97 %
EUR - Euro 5,65 %
HUF - Forint hongrois 3,66 %
GBP - Livre sterling 1,49 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oil Co Lukoil USD 9,61 %
Sberbank 9,46 %
BK Pekao Polska Kasa Opieki 5,11 %
Alrosa AO 3,30 %
Inter RAO UES OAO 3,01 %
Veon Ltd 2,90 %
Magnit 2,86 %
OGK-4 (RUB) 2,86 %
Alpha Bank Ae 2,72 %
Surgutneftegas OJSC Pref 2,44 %
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