Parvest Equity Europe Emerging EUR

LU0823403356
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108,30 EUR 17/10/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-10,00 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823403356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (28/09/2018) 40,950 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,59 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 33,72 %
Secteur financier 29,22 %
Industries et services divers 13,57 %
Biens de consommation 11,06 %
Opérateurs télécom 8,81 %
Pays Poids
Russie 47,68 %
Pologne 23,58 %
Turquie 8,18 %
Grèce 5,62 %
Hongrie 3,96 %
Pays-Bas 3,30 %
Chypre 2,53 %
Tchèquie 1,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,24 %
RUB - Rouble russe 28,08 %
PLN - Zloty polonais 21,98 %
TRY - Livre turque 9,09 %
EUR - Euro 5,06 %
HUF - Forint hongrois 4,39 %
GBP - Livre sterling 1,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oil Co Lukoil USD 9,58 %
Sberbank 7,78 %
BK Pekao Polska Kasa Opieki 6,11 %
Alrosa AO 3,78 %
Gazprom ADR 3,30 %
Veon Ltd 3,29 %
Inter RAO UES OAO 2,98 %
Surgutneftegas OJSC Pref 2,91 %
MOL MAGYAR OLAJ GAZIPARI 2,73 %
Rosneft Gdr Sponsored RegS 2,69 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,52 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois -3,16 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois -7,60 % 5,73 %
Rendement sur 1 an -10,00 % 3,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,13 % 11,24 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,18 % 1,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,80 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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