Parvest Equity Europe Emerging EUR LU0823403356

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119,92 EUR 15/12/2017
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
7,77 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823403356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/1998
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/11/2017) 48,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,33 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,24

Performance en EUR (15/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,41 % 2,83 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % 4,61 %
Rendement sur 6 mois 7,52 % 13,96 %
Rendement sur 1 an 7,77 % 4,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,92 % 17,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,93 % 2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,24 % -2,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,64 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 35,33 %
Secteur financier 29,93 %
Industries et services divers 12,89 %
Biens de consommation 10,57 %
Opérateurs télécom 5,63 %
Haute technologie 3,61 %
Pays Poids
Russie 48,88 %
Pologne 18,65 %
Turquie 14,12 %
Hongrie 5,83 %
Grèce 5,60 %
Pays-Bas 1,14 %
Luxembourg 1,02 %
Tchèquie 0,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,38 %
RUB - Rouble russe 25,00 %
PLN - Zloty polonais 19,60 %
TRY - Livre turque 14,07 %
EUR - Euro 5,82 %
HUF - Forint hongrois 5,80 %
GBP - Livre sterling 1,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank 9,04 %
Oil Co Lukoil USD 7,69 %
Gazprom ADR 6,86 %
MOL MAGYAR OLAJ GAZIPARI 3,86 %
Turkiye Garanti Bankasi 3,46 %
BK Pekao Polska Kasa Opieki 3,20 %
Powszechny Zaklad Ubezp 3,06 %
Tatneftpfdusd 2,83 %
Alrosa AO 2,63 %
ASSECO POLAND SA 2,59 %
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