Parvest Equity Europe Emerging EUR

LU0823403356
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108,67 EUR 20/06/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
1,65 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823403356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/05/2018) 43,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,59 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,26 %

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,76 % -5,56 %
Rendement sur 3 mois -16,35 % -8,51 %
Rendement sur 6 mois -11,07 % -3,42 %
Rendement sur 1 an 1,65 % 9,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,04 % 6,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,99 % 4,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - -2,45 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 30,34 %
Secteur financier 29,72 %
Biens de consommation 15,12 %
Industries et services divers 11,33 %
Opérateurs télécom 8,42 %
Pays Poids
Russie 41,62 %
Pologne 24,41 %
Turquie 12,50 %
Grèce 7,01 %
Hongrie 4,70 %
Pays-Bas 3,43 %
Chypre 1,94 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 25,08 %
PLN - Zloty polonais 24,42 %
USD - Dollar américain 23,69 %
TRY - Livre turque 12,41 %
EUR - Euro 7,33 %
HUF - Forint hongrois 4,66 %
GBP - Livre sterling 1,61 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oil Co Lukoil USD 9,50 %
Sberbank 8,48 %
BK Pekao Polska Kasa Opieki 5,15 %
Veon Ltd 3,41 %
Alpha Bank Ae 3,29 %
MOL MAGYAR OLAJ GAZIPARI 3,01 %
National Bank of Greece S.A 2,74 %
Magnit 2,63 %
Alrosa AO 2,55 %
Inter RAO UES OAO 2,52 %
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