Parvest Equity Europe Emerging EUR

LU0823403356
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111,33 EUR 23/05/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-1,74 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823403356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/04/2019) 40,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 34,48 %
Secteur financier 27,59 %
Biens de consommation 12,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,20 %
Industries et services divers 6,34 %
Opérateurs télécom 4,98 %
Haute technologie 1,72 %
Santé et pharmacie 0,60 %
Pays Poids
Russie 48,62 %
Pologne 17,55 %
Turquie 11,58 %
Hongrie 5,02 %
Chypre 3,63 %
Grèce 2,75 %
Pays-Bas 2,61 %
Tchèquie 1,79 %
Luxembourg 1,70 %
Espagne 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,05 %
RUB - Rouble russe 26,01 %
PLN - Zloty polonais 21,42 %
TRY - Livre turque 10,52 %
HUF - Forint hongrois 4,91 %
EUR - Euro 4,26 %
GBP - Livre sterling 1,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Rossii ORD 9,54 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,26 %
PJSC GAZPROM ADR 7,29 %
BANK PEKAO ORD 4,48 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,95 %
AK ALROSA ORD 3,89 %
INTER RAO YEES ORD 3,11 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 2,75 %
KRUK ORD 2,69 %
Globaltrans Investment Gdr 2,68 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,71 % -1,05 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % 5,06 %
Rendement sur 6 mois 6,32 % 13,57 %
Rendement sur 1 an -1,74 % 17,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,33 % 17,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,06 % 6,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,93 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,23
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