Parvest Equity Europe Emerging EUR LU0823403356

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119,06 EUR 19/10/2017
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
18,60 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823403356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/1998
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (29/09/2017) 49,510 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,37 %
Volatilité du benchmark 19,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,29

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,10 % 3,53 %
Rendement sur 3 mois 3,06 % 6,93 %
Rendement sur 6 mois 4,58 % 4,85 %
Rendement sur 1 an 18,60 % 19,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,80 % 7,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,39 % 1,80 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,97 % -2,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,55 %
Liquidités 0,45 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 32,56 %
Secteur financier 30,74 %
Industries et services divers 14,69 %
Biens de consommation 13,95 %
Opérateurs télécom 3,54 %
Pays Poids
Russie 48,09 %
Pologne 18,33 %
Turquie 14,93 %
Hongrie 6,49 %
Grèce 5,98 %
Chypre 1,20 %
Pays-Bas 1,00 %
Tchèquie 0,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,73 %
RUB - Rouble russe 25,92 %
PLN - Zloty polonais 18,18 %
TRY - Livre turque 13,56 %
HUF - Forint hongrois 6,36 %
EUR - Euro 5,98 %
GBP - Livre sterling 1,43 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank 7,43 %
Oil Co Lukoil USD 6,64 %
Gazprom ADR 5,58 %
Magyar Olaj Gazi Mol Magyar 4,43 %
Turkiye Garanti Bankasi 3,84 %
BK Pekao Polska Kasa Opieki 3,44 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. 3,15 %
Alrosa AO 2,80 %
MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR 2,69 %
Tatneftpfdusd 2,63 %
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