Parvest Equity Europe Emerging EUR (Distribution)

LU0823403786
Alertes
Ajouter au portefeuille
241,37 EUR 12/07/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
11,89 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823403786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (28/06/2019) 5,360 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 10,15 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,32 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 35,32 %
Secteur financier 28,50 %
Biens de consommation 11,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,39 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Industries et services divers 5,26 %
Haute technologie 1,64 %
Santé et pharmacie 0,53 %
Pays Poids
Russie 49,14 %
Pologne 17,55 %
Turquie 10,59 %
Hongrie 4,47 %
Chypre 3,65 %
Pays-Bas 3,63 %
Grèce 3,33 %
Tchèquie 2,02 %
Luxembourg 1,85 %
Espagne 1,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,05 %
RUB - Rouble russe 26,29 %
PLN - Zloty polonais 20,65 %
TRY - Livre turque 10,59 %
EUR - Euro 5,12 %
HUF - Forint hongrois 4,47 %
GBP - Livre sterling 0,91 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,28 %
Sberbank Rossii ORD 9,04 %
PJSC GAZPROM ADR 8,67 %
BANK PEKAO ORD 5,02 %
VEON ADR 3,63 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,48 %
AK ALROSA ORD 3,42 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 3,20 %
INTER RAO YEES ORD 3,00 %
KRUK ORD 2,86 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,12 % 4,14 %
Rendement sur 3 mois 10,25 % 8,77 %
Rendement sur 6 mois 17,89 % 17,95 %
Rendement sur 1 an 11,89 % 24,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,51 % 18,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,72 % 7,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,62 % 9,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,43 %
Volatilité du benchmark 19,20 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,96