Parvest Equity Europe Emerging EUR (Distribution)

LU0823403786
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211,59 EUR 10/08/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-6,41 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823403786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/1998
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/07/2018) 6,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 9,98 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,44 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,32

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,98 % -4,33 %
Rendement sur 3 mois -11,03 % -3,57 %
Rendement sur 6 mois -13,80 % -4,23 %
Rendement sur 1 an -6,41 % 10,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,79 % 9,74 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,99 % 2,82 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,02 % -0,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,12 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 31,86 %
Secteur financier 29,63 %
Industries et services divers 13,76 %
Biens de consommation 12,38 %
Opérateurs télécom 7,93 %
Pays Poids
Russie 46,59 %
Pologne 21,26 %
Turquie 13,09 %
Grèce 5,41 %
Hongrie 3,69 %
Pays-Bas 2,93 %
Chypre 2,18 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 29,50 %
USD - Dollar américain 24,59 %
PLN - Zloty polonais 21,08 %
TRY - Livre turque 12,97 %
EUR - Euro 5,65 %
HUF - Forint hongrois 3,66 %
GBP - Livre sterling 1,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oil Co Lukoil USD 9,61 %
Sberbank 9,46 %
BK Pekao Polska Kasa Opieki 5,11 %
Alrosa AO 3,30 %
Inter RAO UES OAO 3,01 %
Veon Ltd 2,90 %
OGK-4 (RUB) 2,86 %
Magnit 2,86 %
Alpha Bank Ae 2,72 %
Surgutneftegas OJSC Pref 2,44 %
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