Parvest Equity Europe Emerging EUR (Distribution)

LU0823403786
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221,37 EUR 19/02/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-11,19 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823403786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/1998
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/01/2019) 5,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 9,98 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 35,94 %
Secteur financier 27,71 %
Industries et services divers 15,41 %
Biens de consommation 9,79 %
Opérateurs télécom 7,98 %
Pays Poids
Russie 46,95 %
Pologne 20,80 %
Turquie 11,82 %
Hongrie 5,18 %
Pays-Bas 3,62 %
Grèce 2,52 %
Chypre 2,35 %
Tchèquie 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,71 %
RUB - Rouble russe 26,63 %
PLN - Zloty polonais 22,24 %
TRY - Livre turque 11,74 %
HUF - Forint hongrois 5,15 %
EUR - Euro 3,56 %
GBP - Livre sterling 1,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank 9,02 %
Oil Co Lukoil USD 8,41 %
Gazprom ADR 5,92 %
BK Pekao Polska Kasa Opieki 4,63 %
Alrosa AO 3,98 %
MOL MAGYAR OLAJ GAZIPARI 3,87 %
Surgutneftegas OJSC Pref 3,30 %
Inter RAO UES OAO 3,13 %
Veon Ltd 2,99 %
Gazprom Neft Adr 2,86 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % -0,90 %
Rendement sur 3 mois 6,39 % 6,54 %
Rendement sur 6 mois 6,03 % 11,02 %
Rendement sur 1 an -11,19 % 3,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,73 % 19,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,85 % 5,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,92 % 11,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,96 %
Volatilité du benchmark 19,80 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,45
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