Parvest Equity Europe Emerging EUR (Distribution) LU0823403786

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252,46 EUR 14/12/2017
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
9,00 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823403786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/1998
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/11/2017) 6,970 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,76 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,33 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,24

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,07 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % 4,30 %
Rendement sur 6 mois 6,23 % 13,18 %
Rendement sur 1 an 9,00 % 6,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,92 % 15,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,96 % 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,24 % -2,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,64 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 35,33 %
Secteur financier 29,93 %
Industries et services divers 12,89 %
Biens de consommation 10,57 %
Opérateurs télécom 5,63 %
Haute technologie 3,61 %
Pays Poids
Russie 48,88 %
Pologne 18,65 %
Turquie 14,12 %
Hongrie 5,83 %
Grèce 5,60 %
Pays-Bas 1,14 %
Luxembourg 1,02 %
Tchèquie 0,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,38 %
RUB - Rouble russe 25,00 %
PLN - Zloty polonais 19,60 %
TRY - Livre turque 14,07 %
EUR - Euro 5,82 %
HUF - Forint hongrois 5,80 %
GBP - Livre sterling 1,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank 9,04 %
Oil Co Lukoil USD 7,69 %
Gazprom ADR 6,86 %
MOL MAGYAR OLAJ GAZIPARI 3,86 %
Turkiye Garanti Bankasi 3,46 %
BK Pekao Polska Kasa Opieki 3,20 %
Powszechny Zaklad Ubezp 3,06 %
Tatneftpfdusd 2,83 %
Alrosa AO 2,63 %
ASSECO POLAND SA 2,59 %
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