Parvest Equity Europe Emerging EUR (Distribution)

LU0823403786
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222,56 EUR 13/06/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-2,40 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823403786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/1998
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/05/2018) 6,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 9,98 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,59 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,26 %

Performance en EUR (13/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,39 % -3,89 %
Rendement sur 3 mois -9,89 % -4,49 %
Rendement sur 6 mois -8,12 % -1,59 %
Rendement sur 1 an -2,40 % 11,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,81 % 7,31 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,25 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,94 % -2,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 30,34 %
Secteur financier 29,72 %
Biens de consommation 15,12 %
Industries et services divers 11,33 %
Opérateurs télécom 8,42 %
Pays Poids
Russie 41,62 %
Pologne 24,41 %
Turquie 12,50 %
Grèce 7,01 %
Hongrie 4,70 %
Pays-Bas 3,43 %
Chypre 1,94 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 25,08 %
PLN - Zloty polonais 24,42 %
USD - Dollar américain 23,69 %
TRY - Livre turque 12,41 %
EUR - Euro 7,33 %
HUF - Forint hongrois 4,66 %
GBP - Livre sterling 1,61 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oil Co Lukoil USD 9,50 %
Sberbank 8,48 %
BK Pekao Polska Kasa Opieki 5,15 %
Veon Ltd 3,41 %
Alpha Bank Ae 3,29 %
MOL MAGYAR OLAJ GAZIPARI 3,01 %
National Bank of Greece S.A 2,74 %
Magnit 2,63 %
Alrosa AO 2,55 %
Inter RAO UES OAO 2,52 %
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