Parvest Equity Europe Emerging EUR (Distribution) LU0823403786

Alertes
Ajouter au portefeuille
252,41 EUR 13/10/2017
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
22,66 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823403786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/1998
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (29/09/2017) 7,080 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,76 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,37 %
Volatilité du benchmark 19,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,29

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,32 % 4,20 %
Rendement sur 3 mois 5,23 % 10,02 %
Rendement sur 6 mois 4,80 % 5,44 %
Rendement sur 1 an 22,66 % 22,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,84 % 7,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,72 % 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,14 % -2,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,34 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 32,56 %
Secteur financier 30,74 %
Industries et services divers 14,69 %
Biens de consommation 13,95 %
Opérateurs télécom 3,54 %
Pays Poids
Russie 48,09 %
Pologne 18,33 %
Turquie 14,93 %
Hongrie 6,49 %
Grèce 5,98 %
Chypre 1,20 %
Pays-Bas 1,00 %
Tchèquie 0,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,98 %
RUB - Rouble russe 25,98 %
PLN - Zloty polonais 18,21 %
TRY - Livre turque 14,83 %
EUR - Euro 6,87 %
HUF - Forint hongrois 6,44 %
GBP - Livre sterling 1,31 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank 7,43 %
Oil Co Lukoil USD 6,64 %
Gazprom ADR 5,58 %
Magyar Olaj Gazi Mol Magyar 4,43 %
Turkiye Garanti Bankasi 3,84 %
BK Pekao Polska Kasa Opieki 3,44 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. 3,15 %
Alrosa AO 2,80 %
MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR 2,69 %
Tatneftpfdusd 2,63 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer