Parvest Equity Europe Emerging EUR (Distribution)

LU0823403786
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209,34 EUR 17/12/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-13,40 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823403786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/1998
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/11/2018) 5,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 9,98 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Liquidités 0,70 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 28,19 %
USD - Dollar américain 27,51 %
PLN - Zloty polonais 22,05 %
TRY - Livre turque 11,12 %
HUF - Forint hongrois 4,44 %
EUR - Euro 3,90 %
GBP - Livre sterling 1,44 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,59 % 0,75 %
Rendement sur 3 mois 1,23 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois -5,00 % 8,36 %
Rendement sur 1 an -13,40 % 5,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,34 % 15,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,83 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,19 % 8,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,70 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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