Parvest Equity Europe Mid Cap EUR

LU0066794719
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758,49 EUR 14/11/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,63 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066794719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/06/1996
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2018) 41,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,01 %
Obligations 1,78 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,19 %
Biens de consommation 13,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,38 %
Haute technologie 7,33 %
Services aux collectivités 6,90 %
Opérateurs télécom 6,01 %
Secteur financier 5,97 %
Santé et pharmacie 5,06 %
Pays Poids
France 22,79 %
Grande-Bretagne 22,01 %
Pays-Bas 10,53 %
Suisse 9,14 %
Allemagne 8,25 %
Irlande 7,18 %
Italie 7,06 %
Suède 6,66 %
Finlande 2,36 %
Norvège 2,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,39 %
GBP - Livre sterling 25,56 %
CHF - Franc suisse 9,14 %
SEK - Couronne suédoise 6,60 %
NOK - Couronne norvégienne 2,15 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICRO FOCUS INTERNATIONAL ORD 3,20 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 3,13 %
Ashtead Group ORD 3,09 %
INTERTEK GROUP ORD 3,08 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,04 %
SIKA ORD 3,02 %
INFORMA ORD 3,00 %
ABN AMRO GROUP ORD 2,99 %
WOLTERS KLUWER ORD 2,96 %
SMITH DS ORD 2,94 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,28 % -2,08 %
Rendement sur 3 mois -9,98 % -9,96 %
Rendement sur 6 mois -8,69 % -12,41 %
Rendement sur 1 an -5,63 % -4,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 4,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,56 % 8,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,84 % 14,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,54 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,44
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