Parvest Equity Europe Mid Cap EUR

LU0066794719
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838,46 EUR 19/09/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
4,71 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066794719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/06/1996
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/08/2018) 47,060 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,37 %
Obligations 2,09 %
Liquidités 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,64 %
GBP - Livre sterling 22,94 %
CHF - Franc suisse 9,01 %
SEK - Couronne suédoise 7,24 %
NOK - Couronne norvégienne 1,48 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -1,35 %
Rendement sur 6 mois 5,55 % 3,37 %
Rendement sur 1 an 4,71 % 7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,00 % 9,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,22 % 12,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,51 % 11,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,77 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 10,74
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