Parvest Equity Europe Mid Cap EUR

LU0066794719
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745,67 EUR 16/01/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-11,24 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066794719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/06/1996
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2018) 38,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,16 %
Obligations 2,91 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,23 %
Haute technologie 7,92 %
Biens de consommation 7,11 %
Opérateurs télécom 6,99 %
Secteur financier 6,49 %
Santé et pharmacie 5,57 %
Services aux collectivités 4,34 %
Pays Poids
France 24,68 %
Grande-Bretagne 21,27 %
Pays-Bas 10,61 %
Allemagne 10,34 %
Suisse 8,20 %
Italie 6,92 %
Irlande 6,48 %
Suède 6,32 %
Finlande 2,12 %
Norvège 1,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,47 %
GBP - Livre sterling 23,18 %
CHF - Franc suisse 7,45 %
SEK - Couronne suédoise 6,43 %
NOK - Couronne norvégienne 1,73 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICRO FOCUS INTERNATIONAL ORD 3,93 %
INTERTEK GROUP ORD 3,52 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR X (C) 3,32 %
TELE2 ORD 3,32 %
EDENRED ORD 3,29 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,17 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,16 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 3,15 %
ABN AMRO GROUP ORD 3,11 %
INFORMA ORD 3,10 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,08 % 6,06 %
Rendement sur 3 mois -4,88 % -5,44 %
Rendement sur 6 mois -10,78 % -12,79 %
Rendement sur 1 an -11,24 % -12,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,64 % 6,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,25 % 6,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,98 % 15,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,88 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,27
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