Parvest Equity Europe Mid Cap EUR

LU0066794719
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814,71 EUR 19/04/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
5,21 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066794719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/06/1996
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2018) 45,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,05 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 9,65

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,91 % 2,38 %
Rendement sur 3 mois -3,67 % -1,66 %
Rendement sur 6 mois 0,02 % 4,18 %
Rendement sur 1 an 5,21 % 11,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,44 % 7,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,18 % 15,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,57 % 9,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,27 %
Obligations 0,74 %
Liquidités -0,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 48,85 %
Secteur financier 20,73 %
Haute technologie 9,63 %
Biens de consommation 9,12 %
Santé et pharmacie 4,81 %
Opérateurs télécom 3,95 %
Services aux collectivités 2,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,84 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,73 %
France 24,33 %
Suisse 10,50 %
Pays-Bas 10,24 %
Suède 8,05 %
Allemagne 7,54 %
Italie 6,97 %
Irlande 3,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,07 %
GBP - Livre sterling 22,63 %
CHF - Franc suisse 9,98 %
SEK - Couronne suédoise 8,89 %
NOK - Couronne norvégienne 0,24 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ABN Amro Group NV-GDR W/I 3,89 %
Intertek Testing Service - WI 3,69 %
Informa 3,28 %
Alstom 3,19 %
NN GROUP NV - W/I 3,18 %
Sika Finanz Port CHF 60 3,05 %
Wolters Kluwer NV 0.89 3,05 %
Hexagon Ab B 3,02 %
SMITH (DAVID S) 3,02 %
Leg Immobilien AG 3,01 %
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