Parvest Equity Europe Mid Cap EUR LU0066794719

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814,76 EUR 21/06/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
13,17 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066794719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/06/1996
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2017) 54,810 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,79 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 15,41

Performance en EUR (21/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois 8,41 % 8,00 %
Rendement sur 6 mois 13,89 % 14,24 %
Rendement sur 1 an 13,17 % 18,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,55 % 12,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,84 % 18,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,93 % 6,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,15 %
Obligations 0,56 %
Liquidités -0,29 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 53,03 %
Secteur financier 17,25 %
Haute technologie 11,53 %
Biens de consommation 6,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,55 %
Opérateurs télécom 3,22 %
Santé et pharmacie 3,04 %
Pétrole et gaz 1,52 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,96 %
France 23,79 %
Allemagne 13,10 %
Suisse 10,45 %
Pays-Bas 7,00 %
Suède 4,50 %
Irlande 4,48 %
Espagne 3,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,35 %
GBP - Livre sterling 23,56 %
CHF - Franc suisse 10,12 %
SEK - Couronne suédoise 5,87 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Symrise 3,45 %
Inchcape 3,11 %
Huhtamaki 3,05 %
Micro Focus INTL LS-10 3,05 %
Intertek Testing Service - WI 3,02 %
Hexagon Ab B 2,99 %
Recordati 2,96 %
Atos Origin 0.80 2,93 %
NN GROUP NV - W/I 2,92 %
Wolters Kluwer NV 0.89 2,88 %
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