Parvest Equity Europe Mid Cap EUR LU0066794719

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791,12 EUR 16/08/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
10,57 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066794719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/06/1996
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2017) 51,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,75 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 12,88

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,81 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois -2,33 % -1,50 %
Rendement sur 6 mois 5,59 % 7,27 %
Rendement sur 1 an 10,57 % 18,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,74 % 13,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,87 % 16,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,14 % 7,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,75 %
Obligations 1,91 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 52,63 %
Secteur financier 18,96 %
Haute technologie 9,84 %
Biens de consommation 7,79 %
Opérateurs télécom 3,15 %
Santé et pharmacie 3,05 %
Pétrole et gaz 2,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,15 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,56 %
France 21,50 %
Allemagne 11,78 %
Suisse 10,41 %
Pays-Bas 9,02 %
Suède 5,65 %
Espagne 4,76 %
Irlande 4,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,92 %
GBP - Livre sterling 22,85 %
CHF - Franc suisse 10,18 %
SEK - Couronne suédoise 5,52 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Intertek Testing Service - WI 3,12 %
ABN Amro Group NV-GDR W/I 3,11 %
Recordati 2,99 %
Informa 2,97 %
Hexagon Ab B 2,94 %
Sika Finanz Port CHF 60 2,88 %
NN GROUP NV - W/I 2,86 %
Wolters Kluwer NV 0.89 2,85 %
Thales 2,81 %
Inchcape 2,74 %
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