Parvest Equity Europe Small Cap EUR

LU0212178916
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234,30 EUR 17/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
5,23 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212178916
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 398,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,52 %
Obligations 3,31 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,95 %
Secteur financier 19,32 %
Industries et services divers 15,66 %
Haute technologie 10,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,64 %
Santé et pharmacie 7,17 %
Opérateurs télécom 6,17 %
Services aux collectivités 3,58 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,11 %
Suède 16,16 %
Allemagne 11,51 %
Suisse 10,08 %
Italie 9,52 %
France 5,47 %
Pays-Bas 5,30 %
Finlande 5,12 %
Danemark 2,12 %
Irlande 2,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,19 %
GBP - Livre sterling 26,81 %
SEK - Couronne suédoise 14,47 %
CHF - Franc suisse 10,04 %
DKK - Couronne danoise 2,12 %
NOK - Couronne norvégienne 1,25 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,95 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,10 %
HOMESERVE ORD 2,86 %
BRITVIC ORD 2,80 %
SMITH DS ORD 2,75 %
LOOMIS ORD 2,74 %
LOGITECH N ORD 2,72 %
ASR NEDERLAND ORD 2,57 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 2,45 %
AXFOOD ORD 2,43 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,84 % 3,46 %
Rendement sur 3 mois 12,16 % 11,64 %
Rendement sur 6 mois 7,35 % 5,57 %
Rendement sur 1 an 5,23 % 0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,97 % 8,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,14 % 9,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,59 % 15,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,25 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,63
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