Parvest Equity Europe Small Cap EUR

LU0212178916
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199,02 EUR 17/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-11,03 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212178916
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 399,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,44 %
Obligations 4,44 %
Liquidités -0,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,75 %
Biens de consommation 10,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,89 %
Haute technologie 8,73 %
Secteur financier 8,56 %
Santé et pharmacie 4,22 %
Services aux collectivités 3,87 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,06 %
Suède 16,17 %
Allemagne 11,65 %
Suisse 10,47 %
Italie 8,91 %
Finlande 7,42 %
France 5,77 %
Pays-Bas 5,44 %
Irlande 3,28 %
Danemark 1,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,60 %
GBP - Livre sterling 25,33 %
SEK - Couronne suédoise 14,52 %
CHF - Franc suisse 10,38 %
DKK - Couronne danoise 1,23 %
NOK - Couronne norvégienne 1,07 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR X (C) 4,80 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,04 %
BRITVIC ORD 2,83 %
HOMESERVE ORD 2,83 %
LOOMIS ORD 2,66 %
SUNRISE N ORD 2,63 %
ASR NEDERLAND ORD 2,61 %
SMITH DS ORD 2,51 %
A2A ORD 2,39 %
AXFOOD ORD 2,24 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,12 % -5,27 %
Rendement sur 3 mois -15,13 % -15,88 %
Rendement sur 6 mois -15,77 % -18,16 %
Rendement sur 1 an -11,03 % -12,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,12 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,29 % 7,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,13 % 15,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,73 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,87
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