Parvest Equity Europe Small Cap EUR

LU0212178916
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227,88 EUR 17/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,54 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212178916
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 368,350 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,99 %
Obligations 3,63 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,47 %
Secteur financier 19,88 %
Industries et services divers 13,95 %
Haute technologie 10,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,86 %
Santé et pharmacie 7,07 %
Opérateurs télécom 6,42 %
Services aux collectivités 3,46 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,97 %
Suède 16,03 %
Allemagne 12,49 %
Suisse 9,62 %
Italie 9,49 %
Finlande 5,39 %
Pays-Bas 5,02 %
France 4,24 %
Irlande 2,12 %
Danemark 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,24 %
GBP - Livre sterling 26,28 %
SEK - Couronne suédoise 14,58 %
CHF - Franc suisse 9,57 %
DKK - Couronne danoise 1,78 %
NOK - Couronne norvégienne 1,02 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,87 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,10 %
HOMESERVE ORD 2,92 %
BRITVIC ORD 2,61 %
LOGITECH N ORD 2,61 %
SMITH DS ORD 2,59 %
LOOMIS ORD 2,50 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 2,50 %
AXFOOD ORD 2,48 %
BECHTLE ORD 2,46 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % -1,86 %
Rendement sur 3 mois 0,02 % -0,80 %
Rendement sur 6 mois 14,50 % 13,54 %
Rendement sur 1 an -3,54 % -8,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,61 % 7,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,13 % 7,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,12 % 13,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,38 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,28
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