Parvest Equity Europe Small Cap EUR

LU0212178916
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222,63 EUR 16/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-4,26 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212178916
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 356,990 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,06 %
Obligations 4,13 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,86 %
Secteur financier 19,64 %
Industries et services divers 14,97 %
Haute technologie 10,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,88 %
Santé et pharmacie 7,63 %
Opérateurs télécom 6,42 %
Services aux collectivités 3,73 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,67 %
Suède 15,95 %
Allemagne 12,74 %
Suisse 9,87 %
Italie 9,01 %
France 5,75 %
Finlande 5,73 %
Pays-Bas 5,24 %
Irlande 2,75 %
Danemark 1,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,11 %
GBP - Livre sterling 24,52 %
SEK - Couronne suédoise 14,34 %
CHF - Franc suisse 9,87 %
DKK - Couronne danoise 1,77 %
NOK - Couronne norvégienne 1,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 5,10 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 2,95 %
LOGITECH N ORD 2,91 %
SMITH DS ORD 2,76 %
AXFOOD ORD 2,66 %
LOOMIS ORD 2,61 %
HOMESERVE ORD 2,54 %
BRITVIC ORD 2,54 %
ASR NEDERLAND ORD 2,50 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 2,45 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,80 % -3,82 %
Rendement sur 3 mois -2,50 % -3,60 %
Rendement sur 6 mois 0,35 % 1,10 %
Rendement sur 1 an -4,26 % -6,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,83 % 6,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,63 % 7,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,80 % 12,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,42 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 9,69
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