Parvest Equity Europe Small Cap EUR LU0212178916

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218,56 EUR 17/10/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212178916
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/09/2017) 438,830 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,36 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 1,30
Ratio de Treynor 16,30

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,00 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 2,59 % 2,50 %
Rendement sur 6 mois 6,81 % 6,58 %
Rendement sur 1 an 16,91 % 20,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,03 % 17,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,72 % 16,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,57 % 7,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,32 %
Obligations 3,68 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,73 %
Biens de consommation 27,24 %
Secteur financier 7,53 %
Immobilier 7,24 %
Opérateurs télécom 6,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,73 %
Suède 16,44 %
Allemagne 14,08 %
France 13,07 %
Suisse 7,24 %
Italie 6,86 %
Finlande 4,22 %
Irlande 4,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,51 %
GBP - Livre sterling 26,34 %
SEK - Couronne suédoise 16,09 %
CHF - Franc suisse 6,85 %
DKK - Couronne danoise 2,25 %
NOK - Couronne norvégienne 0,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SR Teleperformance 0.92 2,61 %
Leg Immobilien AG 2,53 %
Informa Plc 2,42 %
EBF 2,33 %
Micro Focus INTL LS-10 2,32 %
Finecobank 2,31 %
Freenet AG 2,30 %
ROYAL UNIBREW SHS 2,20 %
Inchcape 2,16 %
Britvic 2,15 %
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