Parvest Equity Europe Small Cap EUR (Distribution)

LU0212178676
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199,29 EUR 15/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
12,08 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212178676
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 88,200 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,19 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,33 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,40 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio de Treynor 15,66

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,95 % -4,34 %
Rendement sur 3 mois 1,61 % 2,93 %
Rendement sur 6 mois 5,73 % 5,23 %
Rendement sur 1 an 12,08 % 11,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,67 % 9,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,70 % 14,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,20 %
Obligations 4,31 %
Liquidités 2,50 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,28 %
Biens de consommation 28,87 %
Haute technologie 8,99 %
Secteur financier 7,92 %
Opérateurs télécom 7,80 %
Santé et pharmacie 6,24 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,24 %
Suède 16,85 %
Allemagne 13,16 %
France 11,19 %
Italie 9,22 %
Suisse 7,18 %
Finlande 4,84 %
Irlande 3,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,10 %
GBP - Livre sterling 28,61 %
SEK - Couronne suédoise 16,05 %
CHF - Franc suisse 6,63 %
DKK - Couronne danoise 2,22 %
NOK - Couronne norvégienne 0,12 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Informa 2,51 %
Leg Immobilien AG 2,51 %
SMITH (DAVID S) 2,50 %
Finecobank 2,42 %
Freenet 2,35 %
Plastic Omnium 2,25 %
Britvic 2,23 %
Intrum Justitia 2,22 %
Loomis S.B 2,22 %
Aem SPA 2,22 %
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