Parvest Equity Europe Small Cap EUR (Distribution)

LU0212178676
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207,88 EUR 20/09/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
9,39 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212178676
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/08/2018) 89,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,66 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,57 %
Obligations 2,74 %
Liquidités 0,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,19 %
GBP - Livre sterling 24,78 %
SEK - Couronne suédoise 14,75 %
CHF - Franc suisse 9,42 %
DKK - Couronne danoise 2,47 %
MXN - Peso mexicain 1,72 %
NOK - Couronne norvégienne 1,33 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % -0,77 %
Rendement sur 6 mois 6,87 % 3,17 %
Rendement sur 1 an 9,39 % 6,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,52 % 9,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,32 % 12,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,15 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 13,69
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