Parvest Equity Europe Small Cap EUR (Distribution)

LU0212178676
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189,97 EUR 14/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,01 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212178676
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 85,460 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,31 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,06 %
Obligations 4,13 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,08 %
Secteur financier 19,29 %
Industries et services divers 15,06 %
Haute technologie 11,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,27 %
Santé et pharmacie 7,42 %
Opérateurs télécom 6,34 %
Services aux collectivités 3,61 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,16 %
Suède 15,19 %
Allemagne 12,45 %
Suisse 9,72 %
Italie 9,51 %
Finlande 5,61 %
France 5,52 %
Pays-Bas 5,26 %
Irlande 2,51 %
Danemark 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,11 %
GBP - Livre sterling 24,52 %
SEK - Couronne suédoise 14,34 %
CHF - Franc suisse 9,87 %
DKK - Couronne danoise 1,77 %
NOK - Couronne norvégienne 1,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,78 %
SMITH DS ORD 2,85 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 2,80 %
LOGITECH N ORD 2,74 %
HOMESERVE ORD 2,69 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 2,54 %
LOOMIS ORD 2,53 %
ASR NEDERLAND ORD 2,52 %
BRITVIC ORD 2,51 %
AXFOOD ORD 2,44 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,64 % -7,22 %
Rendement sur 3 mois -2,90 % -5,73 %
Rendement sur 6 mois -0,20 % -1,41 %
Rendement sur 1 an -6,01 % -9,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,05 % 4,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,85 % 7,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,51 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 9,63
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