Parvest Equity Europe Small Cap USD

LU0282885655
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231,24 USD 13/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-8,62 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282885655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/2012
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 3,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,94 %
Obligations 5,38 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,17 %
Biens de consommation 10,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,20 %
Haute technologie 8,10 %
Secteur financier 7,99 %
Santé et pharmacie 4,21 %
Services aux collectivités 3,66 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,70 %
Suède 16,55 %
Suisse 10,92 %
Allemagne 10,83 %
Italie 8,35 %
Finlande 7,43 %
France 6,12 %
Pays-Bas 5,37 %
Irlande 3,86 %
Norvège 1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,24 %
GBP - Livre sterling 23,98 %
SEK - Couronne suédoise 16,37 %
CHF - Franc suisse 10,92 %
NOK - Couronne norvégienne 1,29 %
DKK - Couronne danoise 1,18 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR X (C) 6,11 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 2,81 %
HOMESERVE ORD 2,76 %
SMITH DS ORD 2,68 %
ASR NEDERLAND ORD 2,59 %
SUNRISE N ORD 2,58 %
BRITVIC ORD 2,54 %
LOOMIS ORD 2,38 %
COM HEM HOLDING ORD 2,28 %
AXFOOD ORD 2,24 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,67 % -6,81 %
Rendement sur 3 mois -12,01 % -14,18 %
Rendement sur 6 mois -13,07 % -17,50 %
Rendement sur 1 an -8,62 % -11,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,81 % 2,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,08 % 8,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,73 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,87
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