Parvest Equity Europe Small Cap USD

LU0282885655
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253,80 USD 16/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
0,74 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282885655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/2012
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 3,520 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,15 %
Obligations 3,27 %
Liquidités 0,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,20 %
GBP - Livre sterling 24,47 %
SEK - Couronne suédoise 15,86 %
CHF - Franc suisse 10,17 %
NOK - Couronne norvégienne 1,57 %
DKK - Couronne danoise 1,31 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,12 % -6,86 %
Rendement sur 3 mois -6,21 % -7,77 %
Rendement sur 6 mois -1,12 % -5,26 %
Rendement sur 1 an 0,74 % -2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,74 % 6,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,70 % 10,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,11 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 12,52
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