Parvest Equity Europe Small Cap USD

LU0282885655
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258,41 USD 21/03/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
5,68 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282885655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/2012
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 3,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,15 %
Obligations 4,16 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,76 %
Secteur financier 19,04 %
Industries et services divers 15,55 %
Haute technologie 9,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,75 %
Santé et pharmacie 6,65 %
Opérateurs télécom 6,08 %
Services aux collectivités 3,39 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,99 %
Suède 16,04 %
Allemagne 11,28 %
Suisse 9,42 %
Italie 9,10 %
Finlande 7,46 %
France 5,58 %
Pays-Bas 5,45 %
Irlande 1,94 %
Danemark 1,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,22 %
GBP - Livre sterling 26,34 %
SEK - Couronne suédoise 15,87 %
CHF - Franc suisse 9,37 %
DKK - Couronne danoise 1,93 %
NOK - Couronne norvégienne 1,15 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR X (C) 4,95 %
HOMESERVE ORD 2,84 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 2,83 %
LOOMIS ORD 2,76 %
BRITVIC ORD 2,70 %
SMITH DS ORD 2,65 %
ASR NEDERLAND ORD 2,58 %
LOGITECH N ORD 2,48 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 2,45 %
AMER SPORTS ORD 2,32 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,87 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 16,58 % 14,74 %
Rendement sur 6 mois -2,34 % -6,44 %
Rendement sur 1 an 5,68 % -2,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,23 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,36 % 8,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,89 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,35 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,00
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