Parvest Equity Europe Value EUR

LU0177332227
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158,12 EUR 18/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-8,12 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0177332227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2003
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 87,140 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,22 %
Liquidités 1,52 %
Obligations 0,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,43 %
Services aux collectivités 20,98 %
Biens de consommation 17,84 %
Santé et pharmacie 14,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,93 %
Industries et services divers 5,23 %
Opérateurs télécom 3,32 %
Haute technologie 2,13 %
Pays Poids
France 39,74 %
Suisse 13,99 %
Grande-Bretagne 12,30 %
Pays-Bas 9,66 %
Allemagne 8,90 %
Espagne 5,03 %
Italie 3,12 %
Belgique 2,31 %
Luxembourg 1,81 %
Autriche 1,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,82 %
CHF - Franc suisse 13,51 %
GBP - Livre sterling 11,12 %
NOK - Couronne norvégienne 0,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA ORD 4,14 %
BP ORD 3,99 %
Allianz ORD 3,93 %
Total ORD 3,81 %
NOVARTIS N ORD 3,54 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,41 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,35 %
NESTLE N ORD 3,24 %
ENI ORD 3,12 %
SANOFI ORD 2,90 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois -0,78 % 1,40 %
Rendement sur 6 mois 9,90 % 13,99 %
Rendement sur 1 an -8,12 % 4,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,23 % 5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,94 % 0,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,07 % 4,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,78 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,43
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