Parvest Equity Europe Value EUR

LU0177332227
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162,45 EUR 18/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-8,39 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0177332227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2003
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 98,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,97 %
Liquidités 1,95 %
Obligations 1,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,22 %
Services aux collectivités 20,96 %
Biens de consommation 17,37 %
Santé et pharmacie 15,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,38 %
Industries et services divers 4,78 %
Opérateurs télécom 3,59 %
Haute technologie 1,66 %
Pays Poids
France 39,98 %
Suisse 13,62 %
Grande-Bretagne 12,04 %
Pays-Bas 9,78 %
Allemagne 9,09 %
Espagne 4,95 %
Italie 3,43 %
Belgique 2,38 %
Autriche 1,52 %
Luxembourg 1,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,21 %
CHF - Franc suisse 13,61 %
GBP - Livre sterling 10,74 %
NOK - Couronne norvégienne 0,44 %
USD - Dollar américain 0,12 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 4,04 %
BP ORD 4,00 %
AXA ORD 3,98 %
Total ORD 3,83 %
NOVARTIS N ORD 3,73 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,57 %
SANOFI ORD 3,46 %
ENI ORD 3,43 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,25 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,23 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,27 % 3,35 %
Rendement sur 3 mois 9,62 % 11,42 %
Rendement sur 6 mois 6,33 % 10,12 %
Rendement sur 1 an -8,39 % 4,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,36 % 2,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,08 % 1,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,40 % 5,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,43 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,09
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