Parvest Equity Europe Value EUR

LU0177332227
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174,62 EUR 16/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
8,01 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0177332227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2003
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 473,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,82 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 6,39

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,42 % -6,65 %
Rendement sur 3 mois 0,57 % -3,19 %
Rendement sur 6 mois 3,08 % -0,15 %
Rendement sur 1 an 8,01 % -1,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,68 % -2,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,52 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,04 % -0,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,63 %
Liquidités 2,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,55 %
Industries et services divers 15,92 %
Pétrole et gaz 12,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,69 %
Biens de consommation 8,30 %
Santé et pharmacie 7,44 %
Services aux collectivités 5,02 %
Haute technologie 3,68 %
Opérateurs télécom 2,61 %
Pays Poids
France 35,22 %
Allemagne 17,17 %
Grande-Bretagne 11,44 %
Pays-Bas 9,72 %
Suisse 8,27 %
Italie 7,84 %
Belgique 3,01 %
Luxembourg 2,34 %
Autriche 1,42 %
Espagne 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,56 %
GBP - Livre sterling 9,39 %
CHF - Franc suisse 8,25 %
NOK - Couronne norvégienne 1,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,83 %
ALLIANZ SE ORD 3,38 %
BP PLC ORD 3,37 %
Total Sa Ord 3,33 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,25 %
AXA SA ORD 3,18 %
KBC GROEP NV ORD 3,01 %
ING GROEP NV ORD 2,99 %
CAPGEMINI SE ORD 2,42 %
ARCELORMITTAL SA ORD 2,34 %
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