Parvest Equity Europe Value EUR

LU0177332227
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151,95 EUR 15/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0177332227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2003
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 102,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,22 %
Liquidités 2,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,60 %
Services aux collectivités 19,71 %
Industries et services divers 17,90 %
Santé et pharmacie 12,28 %
Opérateurs télécom 5,54 %
Biens de consommation 5,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,54 %
Pays Poids
France 41,21 %
Suisse 13,53 %
Pays-Bas 10,34 %
Grande-Bretagne 10,11 %
Allemagne 8,39 %
Espagne 5,12 %
Italie 2,71 %
Belgique 2,06 %
Luxembourg 1,87 %
Autriche 1,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,23 %
CHF - Franc suisse 13,53 %
GBP - Livre sterling 9,41 %
NOK - Couronne norvégienne 0,40 %
USD - Dollar américain 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 4,44 %
BP ORD 4,11 %
Allianz ORD 3,93 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,88 %
AXA ORD 3,68 %
SANOFI ORD 3,66 %
NOVARTIS N ORD 3,58 %
HSBC Holdings ORD 3,52 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,14 %
ENI ORD 2,71 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 4,26 %
Rendement sur 3 mois -1,39 % 3,19 %
Rendement sur 6 mois -7,52 % -1,73 %
Rendement sur 1 an -12,92 % -1,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,65 % 2,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,21 % 0,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,18 % 4,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,53 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,64
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