Parvest Equity Germany EUR

LU0823427611
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265,08 EUR 21/03/2019
Actions - Allemagne Politique d'investissement
-5,59 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823427611
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (28/02/2019) 95,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,96 %
Liquidités 6,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,75 %
Industries et services divers 15,16 %
Secteur financier 12,88 %
Santé et pharmacie 11,02 %
Services aux collectivités 4,84 %
Opérateurs télécom 3,99 %
Haute technologie 2,48 %
Pays Poids
Allemagne 89,17 %
Luxembourg 3,79 %
États-Unis 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 107,61 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 14,04 %
COVESTRO ORD 4,11 %
FRESENIUS ORD 4,08 %
Allianz ORD 4,02 %
HOCHTIEF ORD 4,00 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,00 %
ADIDAS N ORD 3,99 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,99 %
HANNOVER RUECK ORD 3,99 %
BMW ORD 3,98 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % -0,82 %
Rendement sur 3 mois 9,60 % 6,87 %
Rendement sur 6 mois -9,01 % -8,58 %
Rendement sur 1 an -5,59 % -6,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,28 % 4,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,33 % 3,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,83 % 10,80 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,28 %
Volatilité du benchmark 14,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,25
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