Parvest Equity Germany EUR

LU0823427611
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294,47 EUR 14/08/2018
Actions - Allemagne Politique d'investissement
3,68 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823427611
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/1994
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/07/2018) 118,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,50 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,82

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,86 % -2,58 %
Rendement sur 3 mois -2,83 % -5,84 %
Rendement sur 6 mois 2,99 % -1,72 %
Rendement sur 1 an 3,68 % -0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,28 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,56 % 7,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,70 % 6,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,17 %
Liquidités 4,45 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,41 %
Biens de consommation 20,82 %
Secteur financier 13,76 %
Santé et pharmacie 13,68 %
Haute technologie 12,70 %
Opérateurs télécom 4,22 %
Pays Poids
Allemagne 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Covestro AG 4,17 %
Hochtief 4,11 %
Munchener Ruckvers 4,07 %
Beiersdorf 0.70 4,06 %
Symrise 4,05 %
BASF SE 4,05 %
Allianz 4,02 %
Hannover Rueckversicherungs Reg. 4,01 %
Deutsche Telekom 4,01 %
Bayer 3,96 %
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