Parvest Equity Germany EUR

LU0823427611
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248,25 EUR 13/12/2018
Actions - Allemagne Politique d'investissement
-16,70 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823427611
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30/11/2018) 97,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,57 %
Liquidités 7,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,52 %
Biens de consommation 20,16 %
Secteur financier 14,16 %
Santé et pharmacie 9,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,08 %
Opérateurs télécom 4,00 %
Services aux collectivités 1,02 %
Pays Poids
Allemagne 89,82 %
Luxembourg 3,75 %
États-Unis 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,27 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 4,13 %
SYMRISE ORD 4,06 %
DAIMLER N ORD 4,04 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,04 %
BASF N ORD 4,03 %
SIEMENS HEALTHINEERS ORD 4,02 %
HOCHTIEF ORD 4,00 %
Allianz ORD 4,00 %
BMW ORD 4,00 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,77 % -4,77 %
Rendement sur 3 mois -13,62 % -9,38 %
Rendement sur 6 mois -17,40 % -15,25 %
Rendement sur 1 an -16,70 % -16,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,85 % 1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,62 % 3,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,62 % 8,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,71 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,48
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