Parvest Equity Germany EUR

LU0823427611
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273,28 EUR 18/07/2019
Actions - Allemagne Politique d'investissement
-9,38 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823427611
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (28/06/2019) 88,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,56 %
Liquidités 3,20 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,59 %
Biens de consommation 17,82 %
Secteur financier 16,48 %
Haute technologie 12,50 %
Santé et pharmacie 11,48 %
Opérateurs télécom 5,92 %
Immobilier 4,38 %
Pays Poids
Allemagne 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 121,74 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hannover Rueckversicherungs Reg. 4,07 %
Deutsche Telekom 4,04 %
Prosiebensat.1 Media AG 4,04 %
Muenchener Rueckver Rg-Reg 4,02 %
Allianz Se-Reg 4,02 %
BEIERSDORF AG 4,02 %
adidas AG 3,96 %
Bayerische Motoren Werke Ag 3,96 %
HOCHTIEF AG 3,92 %
MTU Aero Engines Holdings 1.45 3,80 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,05 % -0,84 %
Rendement sur 3 mois -1,24 % 0,04 %
Rendement sur 6 mois 7,34 % 9,12 %
Rendement sur 1 an -9,38 % -4,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,17 % 6,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,39 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,08 % 9,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,68 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,03