Parvest Equity Germany EUR (Distribution)

LU0823427884
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240,80 EUR 14/08/2018
Actions - Allemagne Politique d'investissement
3,68 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823427884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2011
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/07/2018) 2,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,12 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,50 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,83

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,86 % -2,58 %
Rendement sur 3 mois -2,83 % -5,84 %
Rendement sur 6 mois 2,99 % -1,72 %
Rendement sur 1 an 3,68 % -0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,28 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,55 % 7,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,17 %
Liquidités 4,45 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,41 %
Biens de consommation 20,82 %
Secteur financier 13,76 %
Santé et pharmacie 13,68 %
Haute technologie 12,70 %
Opérateurs télécom 4,22 %
Pays Poids
Allemagne 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Covestro AG 4,17 %
Hochtief 4,11 %
Munchener Ruckvers 4,07 %
Beiersdorf 0.70 4,06 %
BASF SE 4,05 %
Symrise 4,05 %
Allianz 4,02 %
Hannover Rueckversicherungs Reg. 4,01 %
Deutsche Telekom 4,01 %
Bayer 3,96 %
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