Parvest Equity Germany EUR (Distribution)

LU0823427884
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216,58 EUR 25/06/2019
Actions - Allemagne Politique d'investissement
-5,20 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823427884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2011
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/05/2019) 1,550 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,40 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,34 %
Liquidités 7,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,96 %
Industries et services divers 14,26 %
Secteur financier 12,91 %
Santé et pharmacie 11,86 %
Services aux collectivités 6,40 %
Haute technologie 4,70 %
Opérateurs télécom 4,04 %
Pays Poids
Allemagne 89,49 %
Luxembourg 2,85 %
États-Unis 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,54 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,12 %
HANNOVER RUECK ORD 4,07 %
PROSIEBENSAT1 MEDIA N ORD 4,04 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,04 %
Allianz ORD 4,02 %
BEIERSDORF ORD 4,02 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,02 %
BMW ORD 3,96 %
ADIDAS N ORD 3,96 %
HOCHTIEF ORD 3,92 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 4,63 % 7,77 %
Rendement sur 6 mois 12,70 % 15,00 %
Rendement sur 1 an -5,20 % -0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,81 % 8,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % 4,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,58 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,95
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