Parvest Equity Germany EUR (Distribution)

LU0823427884
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219,02 EUR 17/04/2019
Actions - Allemagne Politique d'investissement
-5,75 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823427884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2011
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (29/03/2019) 1,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,40 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,74 %
Liquidités 7,23 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,13 %
Biens de consommation 18,27 %
Secteur financier 18,10 %
Santé et pharmacie 12,52 %
Haute technologie 12,30 %
Opérateurs télécom 5,70 %
Services aux collectivités 4,18 %
Pays Poids
Allemagne 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 110,42 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Covestro AG 4,11 %
Fresenius Se Co Kgaa 4,08 %
Allianz Se Reg 4,02 %
Munchener Ruckvers 4,00 %
Hochtief 4,00 %
Deutsche Telekom 3,99 %
Hannover Rueckversicherungs Reg. 3,99 %
Adidas 3,99 %
Bayerische Motoren Werke 3,98 %
Beiersdorf 0.70 3,95 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,91 % 4,00 %
Rendement sur 3 mois 10,86 % 11,31 %
Rendement sur 6 mois 2,81 % 3,74 %
Rendement sur 1 an -5,75 % -3,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,46 % 6,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 5,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,26 %
Volatilité du benchmark 14,00 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,51
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