Parvest Equity Germany EUR (Distribution)

LU0823427884
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201,82 EUR 14/12/2018
Actions - Allemagne Politique d'investissement
-17,17 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823427884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2011
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30/11/2018) 1,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,12 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,98 %
Liquidités 10,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,68 %
Biens de consommation 17,72 %
Secteur financier 14,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,65 %
Santé et pharmacie 7,64 %
Opérateurs télécom 4,05 %
Services aux collectivités 4,02 %
Pays Poids
Allemagne 86,38 %
Luxembourg 3,61 %
États-Unis 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,13 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 10,79 %
EUR CASH 6,24 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 4,16 %
BEIERSDORF ORD 4,05 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,05 %
SIEMENS HEALTHINEERS ORD 4,04 %
HOCHTIEF ORD 4,03 %
RWE ORD 4,02 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,00 %
BMW ORD 4,00 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,40 % -4,79 %
Rendement sur 3 mois -14,97 % -10,38 %
Rendement sur 6 mois -19,47 % -17,10 %
Rendement sur 1 an -17,17 % -16,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,16 % 2,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,42 % 3,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,71 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,50
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