Parvest Equity Germany EUR (Distribution)

LU0823427884
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213,63 EUR 18/02/2019
Actions - Allemagne Politique d'investissement
-8,58 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823427884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2011
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/01/2019) 1,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,12 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,03 %
Liquidités 10,38 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,35 %
Secteur financier 17,74 %
Biens de consommation 17,52 %
Haute technologie 12,54 %
Santé et pharmacie 11,88 %
Opérateurs télécom 6,44 %
Services aux collectivités 4,10 %
Pays Poids
Allemagne 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 105,53 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hannover Rueckversicherungs Reg. 4,06 %
Munchener Ruckvers 4,04 %
Prosiebensat.1 Media AG 4,04 %
Allianz Se Reg 4,02 %
Adidas 3,99 %
Deutsche Telekom 3,99 %
Siemens Healthineers AG 3,98 %
Bayerische Motoren Werke 3,97 %
Hochtief 3,96 %
Beiersdorf 0.70 3,95 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,61 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois -1,29 % -0,37 %
Rendement sur 6 mois -10,19 % -7,46 %
Rendement sur 1 an -8,58 % -9,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,47 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,30 % 3,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,32 %
Volatilité du benchmark 14,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,44
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