Parvest Equity Germany EUR (Distribution)

LU0823427884
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219,26 EUR 17/10/2018
Actions - Allemagne Politique d'investissement
-10,21 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823427884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2011
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (28/09/2018) 2,080 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,12 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,86 %
Liquidités 3,86 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,12 %
Biens de consommation 19,38 %
Secteur financier 14,07 %
Haute technologie 13,41 %
Santé et pharmacie 12,57 %
Opérateurs télécom 4,33 %
Pays Poids
Allemagne 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 106,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hannover Rueckversicherungs Reg. 4,32 %
Deutsche Lufthansa 4,21 %
Prosiebensat.1 Media AG 4,11 %
Symrise 4,11 %
Allianz 4,09 %
Deutsche Telekom 4,06 %
Beiersdorf 0.70 4,05 %
Munchener Ruckvers 4,01 %
RTL GRP EUR 3,94 %
BASF SE 3,85 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,41 % -4,68 %
Rendement sur 3 mois -11,09 % -9,22 %
Rendement sur 6 mois -8,68 % -7,96 %
Rendement sur 1 an -10,21 % -11,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,00 % 4,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,42 % 5,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,40 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,14
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