Parvest Equity Germany EUR (Distribution)

LU0823427884
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209,21 EUR 22/08/2019
Actions - Allemagne Politique d'investissement
-10,98 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823427884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2011
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/07/2019) 1,530 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,40 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,83 %
Liquidités 3,10 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,00 %
Biens de consommation 18,71 %
Industries et services divers 14,76 %
Secteur financier 14,30 %
Santé et pharmacie 12,27 %
Services aux collectivités 7,95 %
Opérateurs télécom 5,86 %
Haute technologie 2,99 %
Pays Poids
Allemagne 95,99 %
Luxembourg 0,84 %
États-Unis 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,75 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HENKEL& KGAA PRF 4,10 %
RWE ORD 4,07 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,07 %
FRESENIUS ORD 4,05 %
ADIDAS N ORD 4,05 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,04 %
Allianz ORD 4,02 %
BEIERSDORF ORD 4,00 %
MERCK ORD 3,96 %
BMW ORD 3,95 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,27 % -4,41 %
Rendement sur 3 mois -3,28 % -3,47 %
Rendement sur 6 mois -0,61 % 2,53 %
Rendement sur 1 an -10,98 % -5,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % 3,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,47 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,51 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,89
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