Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Japan EUR

LU0823406961
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78,14 EUR 20/06/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
4,88 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823406961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2018) 6,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,52 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,44

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,76 % -1,59 %
Rendement sur 3 mois -3,56 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois -4,49 % 1,96 %
Rendement sur 1 an 4,88 % 7,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 6,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,20 % 11,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,38 % 7,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,14 %
Liquidités 2,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,41 %
Opérateurs télécom 17,12 %
Services aux collectivités 16,18 %
Industries et services divers 14,97 %
Haute technologie 10,97 %
Biens de consommation 5,51 %
Pays Poids
Australie 36,26 %
Corée du Sud 10,63 %
Hong-Kong 9,56 %
Inde 6,81 %
Chine 6,57 %
Nouvelle-Zélande 4,81 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 33,19 %
JPY - Yen japonais 30,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,96 %
KRW - Won sud-coréen 9,86 %
INR - Roupie indienne 5,58 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,32 %
THB - Baht thaïlandais 2,27 %
IDR - Roupie indonésienne 1,04 %
EUR - Euro -0,08 %
USD - Dollar américain -1,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMONWEALTH BANK AUST 5,96 %
Taiwan Semiconductor 5,28 %
Hindustan Petroleum 4,51 %
Sk Telecom 4,37 %
Westpac 3,45 %
PUBLIC BANK BHD 3,26 %
Anz 3,04 %
Natl Australia Bank 2,66 %
SK Energy 2,38 %
Macquarie Group Ltd 2,35 %
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