Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Japan EUR

LU0823406961
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79,43 EUR 18/02/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823406961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2019) 5,900 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,55 %
Liquidités 3,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,81 %
Industries et services divers 16,17 %
Opérateurs télécom 16,10 %
Services aux collectivités 14,61 %
Haute technologie 11,78 %
Immobilier 2,42 %
Biens de consommation 1,12 %
Pays Poids
Australie 27,56 %
Hong-Kong 13,82 %
Chine 11,79 %
Singapore 5,98 %
Corée du Sud 4,57 %
Nouvelle-Zélande 4,35 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 27,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,82 %
SGD - Dollar singapourien 4,62 %
KRW - Won sud-coréen 4,55 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,21 %
IDR - Roupie indonésienne 3,57 %
INR - Roupie indienne 3,43 %
THB - Baht thaïlandais 3,43 %
USD - Dollar américain 2,74 %
EUR - Euro 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semicond.Manu. Co Ltd 5,87 %
BHP Billiton 3,74 %
COMMONWEALTH BANK AUST 3,54 %
Westpac 3,09 %
China Construction Bank 2,95 %
Macquarie Group 2,75 %
Anz 2,75 %
Auckland International Airport Ltd 2,66 %
SK Energy 2,62 %
Natl Australia Bank 2,59 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 3,86 % 4,76 %
Rendement sur 6 mois 0,27 % -0,97 %
Rendement sur 1 an 3,18 % 0,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,10 % 11,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,62 % 9,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,15 % 11,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,65 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,87
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