Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Japan EUR

LU0823406961
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76,21 EUR 7/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-2,73 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823406961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 5,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,12 %
Liquidités 2,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,47 %
Opérateurs télécom 17,52 %
Services aux collectivités 13,05 %
Haute technologie 10,38 %
Industries et services divers 6,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,70 %
Biens de consommation 0,88 %
Pays Poids
Australie 27,98 %
Hong-Kong 13,65 %
Chine 11,94 %
Nouvelle-Zélande 4,83 %
Corée du Sud 4,77 %
Singapore 4,66 %
Indonesie 3,25 %
Inde 3,07 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 27,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,59 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,83 %
KRW - Won sud-coréen 4,77 %
SGD - Dollar singapourien 4,66 %
IDR - Roupie indonésienne 3,25 %
INR - Roupie indienne 3,07 %
THB - Baht thaïlandais 2,55 %
USD - Dollar américain 2,36 %
EUR - Euro 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 5,95 %
BHP Billiton ORD 3,56 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 3,38 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,29 %
CHINA MOBILE ORD 3,08 %
SK INNOVATION ORD 3,03 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,96 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,90 %
CCB ORD H 2,81 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,71 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois -1,46 % -3,40 %
Rendement sur 6 mois -3,95 % -9,61 %
Rendement sur 1 an -2,73 % -4,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,62 % 5,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,70 % 8,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,67 % 10,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,70 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,93
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