Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Japan EUR

LU0823406961
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79,22 EUR 17/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
3,19 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823406961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 6,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,64 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,52

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,89 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 0,83 % -2,98 %
Rendement sur 6 mois 2,07 % 1,23 %
Rendement sur 1 an 3,19 % 7,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,59 % 8,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,68 % 10,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,02 % 8,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,28 %
Liquidités 2,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,86 %
Opérateurs télécom 16,13 %
Industries et services divers 12,59 %
Pétrole et gaz 7,74 %
Haute technologie 7,07 %
Services aux collectivités 5,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,52 %
Biens de consommation 0,00 %
Pays Poids
Australie 30,19 %
Hong-Kong 12,41 %
Chine 11,71 %
Nouvelle-Zélande 5,74 %
Corée du Sud 4,85 %
Inde 4,20 %
Singapore 4,05 %
Indonesie 3,75 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 30,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,12 %
NZD - Dollar néo-zélandais 5,74 %
KRW - Won sud-coréen 4,85 %
INR - Roupie indienne 4,20 %
SGD - Dollar singapourien 4,05 %
IDR - Roupie indonésienne 3,75 %
THB - Baht thaïlandais 2,45 %
JPY - Yen japonais 1,08 %
USD - Dollar américain 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,53 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,89 %
BHP BILLITON LTD ORD 3,52 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 3,36 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,99 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,96 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,95 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,78 %
CHINA MOBILE LTD ORD 2,65 %
SK INNOVATION CO LTD ORD 2,65 %
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