Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Japan EUR (Distribution)

LU0823407001
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44,81 EUR 17/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-5,12 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823407001
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 3,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,92 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,26 %
Liquidités 2,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,20 %
Services aux collectivités 13,94 %
Opérateurs télécom 13,26 %
Haute technologie 9,90 %
Industries et services divers 7,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,60 %
Biens de consommation 0,91 %
Pays Poids
Australie 27,48 %
Hong-Kong 13,04 %
Chine 11,46 %
Singapore 5,75 %
Corée du Sud 4,70 %
Nouvelle-Zélande 4,28 %
Thaïlande 3,50 %
Indonesie 3,31 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 27,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,49 %
SGD - Dollar singapourien 5,75 %
KRW - Won sud-coréen 4,70 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,28 %
THB - Baht thaïlandais 3,50 %
IDR - Roupie indonésienne 3,31 %
INR - Roupie indienne 3,13 %
USD - Dollar américain 2,39 %
EUR - Euro 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 5,74 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 3,56 %
BHP Billiton ORD 3,38 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,26 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,07 %
CCB ORD H 3,00 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,95 %
SK INNOVATION ORD 2,80 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,71 %
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT ORD 2,69 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % -1,26 %
Rendement sur 3 mois -1,99 % -3,92 %
Rendement sur 6 mois -3,84 % -10,21 %
Rendement sur 1 an -5,12 % -6,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % 5,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,30 % 8,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,75 % 10,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,71 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,92
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