Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Japan EUR (Distribution)

LU0823407001
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44,01 EUR 15/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-5,65 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823407001
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 3,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,92 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,63 %
Liquidités 2,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,96 %
Opérateurs télécom 18,33 %
Industries et services divers 14,11 %
Haute technologie 13,18 %
Services aux collectivités 12,86 %
Immobilier 2,24 %
Biens de consommation 1,32 %
Pays Poids
Australie 28,98 %
Hong-Kong 13,20 %
Chine 11,95 %
Corée du Sud 5,18 %
Nouvelle-Zélande 4,66 %
Singapore 4,64 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 28,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,68 %
KRW - Won sud-coréen 5,03 %
SGD - Dollar singapourien 4,57 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,53 %
INR - Roupie indienne 3,39 %
IDR - Roupie indonésienne 3,29 %
THB - Baht thaïlandais 2,56 %
USD - Dollar américain 2,52 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semicond.Manu. Co Ltd 5,98 %
BHP Billiton 3,38 %
Westpac 3,25 %
COMMONWEALTH BANK AUST 3,23 %
Anz 3,06 %
Macquarie Group 3,03 %
China Construction Bank 2,85 %
Natl Australia Bank 2,83 %
China Mobile (Hong Kong) 2,81 %
Globe Telecom 2,68 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,05 % -4,23 %
Rendement sur 3 mois -3,23 % -5,35 %
Rendement sur 6 mois -1,63 % -4,09 %
Rendement sur 1 an -5,65 % -4,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,01 % 6,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,15 % 7,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,08 % 10,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,56 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,31
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