Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Japan EUR (Distribution)

LU0823407001
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46,22 EUR 20/06/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
4,87 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823407001
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2018) 4,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,92 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,53 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,44

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,77 % -1,59 %
Rendement sur 3 mois -3,57 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois -4,50 % 1,96 %
Rendement sur 1 an 4,87 % 7,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 6,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,19 % 11,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,33 % 7,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,14 %
Liquidités 2,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,41 %
Opérateurs télécom 17,12 %
Services aux collectivités 16,18 %
Industries et services divers 14,97 %
Haute technologie 10,97 %
Biens de consommation 5,51 %
Pays Poids
Australie 36,26 %
Corée du Sud 10,63 %
Hong-Kong 9,56 %
Inde 6,81 %
Chine 6,57 %
Nouvelle-Zélande 4,81 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 33,19 %
JPY - Yen japonais 30,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,96 %
KRW - Won sud-coréen 9,86 %
INR - Roupie indienne 5,58 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,32 %
THB - Baht thaïlandais 2,27 %
IDR - Roupie indonésienne 1,04 %
EUR - Euro -0,08 %
USD - Dollar américain -1,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMONWEALTH BANK AUST 5,96 %
Taiwan Semiconductor 5,28 %
Hindustan Petroleum 4,51 %
Sk Telecom 4,37 %
Westpac 3,45 %
PUBLIC BANK BHD 3,26 %
Anz 3,04 %
Natl Australia Bank 2,66 %
SK Energy 2,38 %
Macquarie Group Ltd 2,35 %
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