Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Japan EUR (Distribution)

LU0823407001
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47,32 EUR 15/03/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
3,92 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823407001
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/02/2019) 3,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,92 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,18 %
Liquidités 2,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,10 %
Opérateurs télécom 12,52 %
Services aux collectivités 12,22 %
Haute technologie 12,13 %
Industries et services divers 10,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,34 %
Biens de consommation 1,10 %
Pays Poids
Australie 28,84 %
Chine 13,94 %
Hong-Kong 13,65 %
Corée du Sud 6,32 %
Singapore 6,10 %
Nouvelle-Zélande 4,18 %
Thaïlande 3,60 %
Indonesie 2,58 %
États-Unis 2,19 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 28,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,58 %
KRW - Won sud-coréen 6,32 %
SGD - Dollar singapourien 6,10 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,18 %
THB - Baht thaïlandais 3,60 %
IDR - Roupie indonésienne 2,58 %
USD - Dollar américain 2,19 %
INR - Roupie indienne 1,36 %
EUR - Euro 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 5,94 %
BHP GROUP ORD 3,97 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 3,53 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,23 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,17 %
CCB ORD H 3,07 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,06 %
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT ORD 2,82 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,64 %
SK INNOVATION ORD 2,62 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois 5,86 % 8,32 %
Rendement sur 6 mois 3,27 % 2,38 %
Rendement sur 1 an 3,92 % -0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,76 % 10,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,93 % 10,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,51 % 11,88 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,61 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,77
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