Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Japan EUR (Distribution)

LU0823407001
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46,85 EUR 14/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
2,01 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823407001
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 4,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,92 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,65 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,52

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,01 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % -3,70 %
Rendement sur 6 mois 2,91 % 1,35 %
Rendement sur 1 an 2,01 % 6,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,60 % 7,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,19 % 9,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,83 % 8,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,28 %
Liquidités 2,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,86 %
Opérateurs télécom 16,13 %
Industries et services divers 12,59 %
Pétrole et gaz 7,74 %
Haute technologie 7,07 %
Services aux collectivités 5,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,52 %
Biens de consommation 0,00 %
Pays Poids
Australie 30,19 %
Hong-Kong 12,41 %
Chine 11,71 %
Nouvelle-Zélande 5,74 %
Corée du Sud 4,85 %
Inde 4,20 %
Singapore 4,05 %
Indonesie 3,75 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 30,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,12 %
NZD - Dollar néo-zélandais 5,74 %
KRW - Won sud-coréen 4,85 %
INR - Roupie indienne 4,20 %
SGD - Dollar singapourien 4,05 %
IDR - Roupie indonésienne 3,75 %
THB - Baht thaïlandais 2,45 %
JPY - Yen japonais 1,08 %
USD - Dollar américain 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,53 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,89 %
BHP BILLITON LTD ORD 3,52 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 3,36 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,99 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,96 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,95 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,78 %
CHINA MOBILE LTD ORD 2,65 %
SK INNOVATION CO LTD ORD 2,65 %
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