Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Japan EUR (Distribution)

LU0823407001
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45,92 EUR 21/05/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
1,70 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823407001
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2019) 3,300 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,39 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,49 %
Liquidités 2,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,25 %
Haute technologie 12,86 %
Services aux collectivités 12,76 %
Opérateurs télécom 9,93 %
Industries et services divers 9,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,71 %
Biens de consommation 0,00 %
Pays Poids
Australie 26,83 %
Chine 14,25 %
Hong-Kong 14,04 %
Corée du Sud 7,28 %
Singapore 6,37 %
Nouvelle-Zélande 4,58 %
Thaïlande 3,76 %
États-Unis 2,78 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,82 %
AUD - Dollar australien 26,31 %
KRW - Won sud-coréen 7,22 %
SGD - Dollar singapourien 6,85 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,45 %
THB - Baht thaïlandais 3,85 %
USD - Dollar américain 2,77 %
INR - Roupie indienne 1,91 %
IDR - Roupie indonésienne 1,51 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 6,30 %
BHP GROUP ORD 4,22 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 3,47 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,28 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,19 %
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT ORD 3,05 %
CCB ORD H 3,05 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,97 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,93 %
USD CASH 2,78 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,18 % -4,90 %
Rendement sur 3 mois 0,32 % -0,97 %
Rendement sur 6 mois 5,40 % 5,72 %
Rendement sur 1 an 1,70 % -4,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,25 % 10,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,78 % 9,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,06 % 9,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,60 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,93
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