Parvest Equity High Dividend Pacific EUR LU0823406961

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78,86 EUR 16/10/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
5,92 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823406961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/09/2017) 9,280 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,31 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,72

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,63 % 5,16 %
Rendement sur 3 mois 1,69 % 4,26 %
Rendement sur 6 mois -2,97 % 4,95 %
Rendement sur 1 an 5,92 % 16,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,23 % 13,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,67 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,40 % 4,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,54 %
Liquidités 2,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,75 %
Industries et services divers 22,93 %
Biens de consommation 12,02 %
Opérateurs télécom 6,47 %
Services aux collectivités 5,72 %
Santé et pharmacie 4,70 %
Pays Poids
Australie 43,72 %
Japon 32,46 %
Hong-Kong 10,43 %
Nouvelle-Zélande 3,55 %
Inde 2,42 %
Indonesie 1,76 %
Corée du Sud 1,72 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 41,92 %
JPY - Yen japonais 31,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,18 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,45 %
INR - Roupie indienne 2,36 %
USD - Dollar américain 2,18 %
IDR - Roupie indonésienne 1,71 %
KRW - Won sud-coréen 1,67 %
EUR - Euro 0,23 %
THB - Baht thaïlandais 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor 8,14 %
COMMONWEALTH BANK AUST 8,07 %
Westpac 5,21 %
Anz 4,97 %
Natl Australia Bank 4,21 %
Itochu Corp JPY 3,72 %
Canon 3,12 %
ASAHI INTECC CO LTD 3,04 %
Macquarie Group Ltd 2,87 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,80 %
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