Parvest Equity High Dividend Pacific EUR LU0823406961

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80,24 EUR 13/12/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823406961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2017) 8,960 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,35 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,22

Performance en EUR (13/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 4,64 % 6,96 %
Rendement sur 6 mois 3,02 % 6,49 %
Rendement sur 1 an 2,57 % 14,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,81 % 12,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,61 % 11,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,69 % 5,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,02 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,29 %
Industries et services divers 18,23 %
Biens de consommation 15,40 %
Services aux collectivités 8,54 %
Haute technologie 5,81 %
Opérateurs télécom 5,73 %
Pays Poids
Australie 42,98 %
Japon 38,29 %
Hong-Kong 7,37 %
Nouvelle-Zélande 3,14 %
Corée du Sud 2,14 %
Inde 1,85 %
Indonesie 1,03 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 41,85 %
JPY - Yen japonais 38,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,35 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,13 %
KRW - Won sud-coréen 2,13 %
INR - Roupie indienne 1,76 %
IDR - Roupie indonésienne 1,02 %
USD - Dollar américain 0,48 %
EUR - Euro 0,24 %
THB - Baht thaïlandais 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor 9,13 %
COMMONWEALTH BANK AUST 8,68 %
Westpac 5,13 %
Anz 4,47 %
Natl Australia Bank 3,83 %
Honda Motor 3,07 %
Macquarie Group 3,00 %
Sumitomo Mitsui Fin GRP 2,99 %
Itochu Corp JPY 2,63 %
Mizuho Financial 2,45 %
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