Parvest Equity High Dividend Pacific EUR (Distribution) LU0823407001

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48,39 EUR 19/10/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
4,48 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823407001
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/09/2017) 5,490 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,95 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,28 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,72

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,46 % 3,16 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois -1,73 % 5,41 %
Rendement sur 1 an 4,48 % 13,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,76 % 13,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,34 % 11,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,35 % 4,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,54 %
Liquidités 2,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,75 %
Industries et services divers 22,93 %
Biens de consommation 12,02 %
Opérateurs télécom 6,47 %
Services aux collectivités 5,72 %
Santé et pharmacie 4,70 %
Pays Poids
Australie 43,72 %
Japon 32,46 %
Hong-Kong 10,43 %
Nouvelle-Zélande 3,55 %
Inde 2,42 %
Indonesie 1,76 %
Corée du Sud 1,72 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 41,92 %
JPY - Yen japonais 31,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,18 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,45 %
INR - Roupie indienne 2,36 %
USD - Dollar américain 2,18 %
IDR - Roupie indonésienne 1,71 %
KRW - Won sud-coréen 1,67 %
EUR - Euro 0,23 %
THB - Baht thaïlandais 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor 8,14 %
COMMONWEALTH BANK AUST 8,07 %
Westpac 5,21 %
Anz 4,97 %
Natl Australia Bank 4,21 %
Itochu Corp JPY 3,72 %
Canon 3,12 %
ASAHI INTECC CO LTD 3,04 %
Macquarie Group Ltd 2,87 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,80 %
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