Parvest Equity High Dividend Pacific EUR (Distribution) LU0823407001

Alertes
Ajouter au portefeuille
49,46 EUR 14/12/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
2,57 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823407001
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2017) 5,470 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,95 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,35 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,22

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,15 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 4,35 % 6,77 %
Rendement sur 6 mois 2,42 % 6,50 %
Rendement sur 1 an 2,57 % 14,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,77 % 12,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,56 % 11,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % 5,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,02 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,29 %
Industries et services divers 18,23 %
Biens de consommation 15,40 %
Services aux collectivités 8,54 %
Haute technologie 5,81 %
Opérateurs télécom 5,73 %
Pays Poids
Australie 42,98 %
Japon 38,29 %
Hong-Kong 7,37 %
Nouvelle-Zélande 3,14 %
Corée du Sud 2,14 %
Inde 1,85 %
Indonesie 1,03 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 41,85 %
JPY - Yen japonais 38,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,35 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,13 %
KRW - Won sud-coréen 2,13 %
INR - Roupie indienne 1,76 %
IDR - Roupie indonésienne 1,02 %
USD - Dollar américain 0,48 %
EUR - Euro 0,24 %
THB - Baht thaïlandais 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor 9,13 %
COMMONWEALTH BANK AUST 8,68 %
Westpac 5,13 %
Anz 4,47 %
Natl Australia Bank 3,83 %
Honda Motor 3,07 %
Macquarie Group 3,00 %
Sumitomo Mitsui Fin GRP 2,99 %
Itochu Corp JPY 2,63 %
Mizuho Financial 2,45 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-equity-high-dividend-pacific-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer