Parvest Equity High Dividend USA EUR USD

LU0823407779
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210,94 EUR 14/02/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-12,36 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823407779
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2018) 11,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,05 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 11,81

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,75 % -4,07 %
Rendement sur 3 mois -1,43 % -1,39 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % 1,88 %
Rendement sur 1 an -12,36 % -5,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,91 % 7,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,37 % 15,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,70 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,66 %
Secteur financier 22,75 %
Haute technologie 11,08 %
Pétrole et gaz 9,53 %
Biens de consommation 9,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,14 %
Services aux collectivités 2,24 %
Opérateurs télécom 2,09 %
Santé et pharmacie 1,84 %
Pays Poids
États-Unis 91,89 %
Grande-Bretagne 1,81 %
Irlande 1,79 %
Suisse 1,66 %
Canada 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,20 %
CAD - Dollar canadien 1,55 %
EUR - Euro 0,08 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,49 %
PRAXAIR INC ORD 3,45 %
Bb&T Corp ORD 3,14 %
US BANCORP ORD 3,06 %
CORNING INC ORD 2,95 %
IRON MOUNTAIN INC ORD 2,83 %
FASTENAL CO ORD 2,74 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,40 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 2,28 %
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC ORD 2,28 %
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