Parvest Equity High Dividend USA EUR USD

LU0823407779
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235,15 EUR 15/03/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,50 % Rendement sur 1 an
2,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823407779
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/02/2019) 12,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,17 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,31 %
Secteur financier 22,87 %
Services aux collectivités 15,43 %
Industries et services divers 12,58 %
Haute technologie 8,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,07 %
Santé et pharmacie 3,72 %
Opérateurs télécom 2,26 %
Pays Poids
États-Unis 92,13 %
Grande-Bretagne 3,50 %
Canada 1,13 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,42 %
CAD - Dollar canadien 1,13 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FASTENAL ORD 3,96 %
BB AND T ORD 3,60 %
US BANCORP ORD 3,36 %
CORNING ORD 3,23 %
IRON MOUNTAIN ORD 2,94 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,86 %
Target ORD 2,76 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,63 %
COMCAST CL A ORD 2,61 %
KIMBERLY CLARK ORD 2,48 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 2,47 %
Rendement sur 3 mois 9,06 % 9,91 %
Rendement sur 6 mois -0,07 % 2,49 %
Rendement sur 1 an 10,50 % 14,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,65 % 10,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,35 % 14,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 18,36 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,29 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 9,97
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