Parvest Equity High Dividend USA EUR USD LU0823407779

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223,76 EUR 11/12/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823407779
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2017) 11,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,11 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 12,02

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,28 % 3,49 %
Rendement sur 3 mois 6,76 % 8,78 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % 2,56 %
Rendement sur 1 an -4,49 % 3,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,51 % 14,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,69 % 17,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,82 %
Liquidités 2,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,47 %
Secteur financier 23,75 %
Haute technologie 9,90 %
Pétrole et gaz 8,90 %
Biens de consommation 7,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,74 %
Santé et pharmacie 3,90 %
Services aux collectivités 2,39 %
Opérateurs télécom 2,02 %
Pays Poids
États-Unis 91,19 %
Irlande 1,97 %
Grande-Bretagne 1,96 %
Suisse 1,74 %
Canada 1,69 %
Danemark 0,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,90 %
CAD - Dollar canadien 1,72 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IRON MOUNTAIN INC ORD 3,57 %
PRAXAIR INC ORD 3,24 %
US BANCORP ORD 3,17 %
Bb&T Corp ORD 3,08 %
CORNING INC ORD 2,86 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,78 %
NATIONAL FUEL GAS CO ORD 2,39 %
FASTENAL CO ORD 2,37 %
NIELSEN HOLDINGS PLC ORD 2,15 %
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