Parvest Equity High Dividend USA EUR USD

LU0823407779
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232,76 EUR 13/11/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,59 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823407779
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2018) 11,060 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,18 %
Liquidités 2,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,48 %
Industries et services divers 14,95 %
Secteur financier 13,35 %
Services aux collectivités 12,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,38 %
Haute technologie 7,15 %
Santé et pharmacie 5,52 %
Pays Poids
États-Unis 94,42 %
Grande-Bretagne 1,75 %
Canada 1,58 %
Irlande 1,35 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,70 %
CAD - Dollar canadien 1,58 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MARATHON PETROLEUM ORD 3,59 %
FASTENAL ORD 3,54 %
US BANCORP ORD 3,27 %
Target ORD 3,26 %
CORNING ORD 3,17 %
BB AND T ORD 3,00 %
PRAXAIR ORD 2,91 %
IRON MOUNTAIN ORD 2,79 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,42 %
Qualcomm ORD 2,40 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,68 % 2,46 %
Rendement sur 3 mois -1,35 % -2,31 %
Rendement sur 6 mois 7,26 % 7,16 %
Rendement sur 1 an 7,59 % 9,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,82 % 10,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,27 % 14,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,40 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,82 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 9,52
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