Parvest Equity High Dividend USA EUR USD

LU0823407779
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235,61 EUR 20/09/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,02 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823407779
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/08/2018) 11,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,51 %
Liquidités 3,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,47 %
Industries et services divers 14,64 %
Services aux collectivités 14,13 %
Secteur financier 13,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,57 %
Haute technologie 6,38 %
Santé et pharmacie 5,32 %
Pays Poids
États-Unis 94,14 %
Grande-Bretagne 1,80 %
Irlande 1,44 %
Canada 1,42 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,53 %
CAD - Dollar canadien 1,42 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MARATHON PETROLEUM ORD 3,60 %
FASTENAL ORD 3,45 %
US BANCORP ORD 3,26 %
USD CASH 3,25 %
BB AND T ORD 3,11 %
PRAXAIR ORD 3,01 %
CORNING ORD 2,96 %
Target ORD 2,96 %
IRON MOUNTAIN ORD 2,81 %
KIMBERLY CLARK ORD 2,33 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % -1,64 %
Rendement sur 3 mois 5,37 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois 12,28 % 12,69 %
Rendement sur 1 an 11,02 % 14,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,83 % 13,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,69 % 15,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,87 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 10,85
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