Parvest Equity High Dividend USA EUR USD

LU0823407779
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238,71 EUR 21/05/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,28 % Rendement sur 1 an
2,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823407779
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2019) 13,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,70 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,89 %
Secteur financier 23,49 %
Services aux collectivités 15,55 %
Industries et services divers 11,59 %
Haute technologie 9,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,55 %
Santé et pharmacie 3,32 %
Opérateurs télécom 2,19 %
Pays Poids
États-Unis 93,21 %
Grande-Bretagne 3,14 %
Canada 1,24 %
Suisse 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,10 %
CAD - Dollar canadien 1,24 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BB AND T ORD 3,50 %
US BANCORP ORD 3,33 %
COMCAST CL A ORD 2,84 %
FASTENAL ORD 2,79 %
Target ORD 2,77 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,75 %
CORNING ORD 2,75 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,72 %
IRON MOUNTAIN ORD 2,60 %
KIMBERLY CLARK ORD 2,51 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,17 % -1,34 %
Rendement sur 3 mois 2,51 % 2,93 %
Rendement sur 6 mois 4,88 % 7,20 %
Rendement sur 1 an 8,28 % 9,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,47 % 10,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,01 % 14,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,33 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,97
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