Parvest Equity High Dividend USA H EUR

LU0823407936
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59,86 EUR 19/09/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,37 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823407936
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/08/2018) 6,280 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,51 %
Liquidités 3,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,47 %
Industries et services divers 14,64 %
Services aux collectivités 14,13 %
Secteur financier 13,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,57 %
Haute technologie 6,38 %
Santé et pharmacie 5,32 %
Pays Poids
États-Unis 94,14 %
Grande-Bretagne 1,80 %
Irlande 1,44 %
Canada 1,42 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,53 %
CAD - Dollar canadien 1,42 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MARATHON PETROLEUM ORD 3,60 %
FASTENAL ORD 3,45 %
US BANCORP ORD 3,26 %
USD CASH 3,25 %
BB AND T ORD 3,11 %
PRAXAIR ORD 3,01 %
CORNING ORD 2,96 %
Target ORD 2,96 %
IRON MOUNTAIN ORD 2,81 %
KIMBERLY CLARK ORD 2,33 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % -2,58 %
Rendement sur 3 mois 4,36 % 2,63 %
Rendement sur 6 mois 5,31 % 12,50 %
Rendement sur 1 an 5,37 % 14,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,60 % 14,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,29 % 15,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,87 % 11,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,77 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,96 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 5,43
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