Parvest Equity High Dividend USA H EUR

LU0823407936
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58,73 EUR 17/04/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,04 % Rendement sur 1 an
2,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823407936
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/03/2019) 4,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,72 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,31 %
Secteur financier 22,87 %
Services aux collectivités 15,43 %
Industries et services divers 12,58 %
Haute technologie 8,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,07 %
Santé et pharmacie 3,72 %
Opérateurs télécom 2,26 %
Pays Poids
États-Unis 92,13 %
Grande-Bretagne 3,50 %
Canada 1,13 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,05 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FASTENAL ORD 3,96 %
BB AND T ORD 3,60 %
US BANCORP ORD 3,36 %
CORNING ORD 3,23 %
IRON MOUNTAIN ORD 2,94 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,86 %
Target ORD 2,76 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,63 %
COMCAST CL A ORD 2,61 %
KIMBERLY CLARK ORD 2,48 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,16 % 2,39 %
Rendement sur 3 mois 5,53 % 9,03 %
Rendement sur 6 mois 2,76 % 7,63 %
Rendement sur 1 an 3,04 % 17,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,17 % 11,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,87 % 14,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,23 % 17,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,95 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,91 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,09
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