Parvest Equity High Dividend USA H EUR

LU0823407936
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56,39 EUR 13/02/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-3,00 % Rendement sur 1 an
2,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823407936
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2019) 5,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,85 %
Liquidités 1,63 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,93 %
Biens de consommation 16,90 %
Secteur financier 15,19 %
Services aux collectivités 10,61 %
Haute technologie 6,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,96 %
Santé et pharmacie 5,72 %
Opérateurs télécom 2,45 %
Pays Poids
États-Unis 90,08 %
Grande-Bretagne 3,63 %
Canada 1,10 %
Irlande 0,75 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,38 %
CAD - Dollar canadien 1,10 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FASTENAL ORD 3,62 %
US BANCORP ORD 3,27 %
BB AND T ORD 3,09 %
CORNING ORD 3,08 %
MARATHON PETROLEUM ORD 3,00 %
IRON MOUNTAIN ORD 2,96 %
Target ORD 2,77 %
KIMBERLY CLARK ORD 2,66 %
COMCAST CL A ORD 2,53 %
Verizon Communications ORD 2,45 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,05 % 6,92 %
Rendement sur 3 mois -0,85 % 0,97 %
Rendement sur 6 mois -4,06 % -1,36 %
Rendement sur 1 an -3,00 % 13,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,29 % 12,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,39 % 14,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,82 % 17,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,03 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,81 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,66
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