Parvest Equity High Dividend USA H EUR LU0823407936

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60,83 EUR 18/01/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823407936
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/12/2017) 7,530 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,92 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,85 %
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 7,56

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,17 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois 5,96 % 3,53 %
Rendement sur 6 mois 7,15 % 4,02 %
Rendement sur 1 an 8,86 % 2,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,98 % 10,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,54 % 17,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 12,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,70 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,25 %
Secteur financier 24,04 %
Haute technologie 10,36 %
Pétrole et gaz 9,58 %
Biens de consommation 8,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,07 %
Services aux collectivités 2,42 %
Opérateurs télécom 2,03 %
Santé et pharmacie 1,88 %
Pays Poids
États-Unis 91,60 %
Grande-Bretagne 1,87 %
Irlande 1,79 %
Suisse 1,67 %
Canada 1,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,20 %
CAD - Dollar canadien 1,55 %
EUR - Euro 0,08 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IRON MOUNTAIN INC ORD 3,66 %
PRAXAIR INC ORD 3,48 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,35 %
US BANCORP ORD 3,18 %
Bb&T Corp ORD 3,16 %
CORNING INC ORD 3,02 %
FASTENAL CO ORD 2,65 %
NATIONAL FUEL GAS CO ORD 2,42 %
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC ORD 2,33 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 2,29 %
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