Parvest Equity High Dividend USA H EUR

LU0823407936
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58,16 EUR 13/07/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,80 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823407936
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/06/2018) 6,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,96 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,96 %
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,30

Performance en EUR (13/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 2,63 % 2,87 %
Rendement sur 6 mois -4,23 % 0,78 %
Rendement sur 1 an 2,80 % 10,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,95 % 12,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,74 % 12,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,88 % 12,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,63 %
Liquidités 3,72 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,97 %
Secteur financier 21,17 %
Pétrole et gaz 9,66 %
Haute technologie 9,63 %
Biens de consommation 8,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,44 %
Services aux collectivités 3,09 %
Santé et pharmacie 1,92 %
Opérateurs télécom 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 94,51 %
Grande-Bretagne 1,83 %
Canada 1,39 %
Irlande 1,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,97 %
CAD - Dollar canadien 1,39 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,68 %
USD CASH 3,62 %
FASTENAL CO ORD 3,37 %
Bb&T Corp ORD 3,36 %
PRAXAIR INC ORD 2,93 %
US BANCORP ORD 2,88 %
TARGET CORP ORD 2,79 %
IRON MOUNTAIN INC ORD 2,79 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,58 %
CORNING INC ORD 2,53 %
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