Parvest Equity High Dividend USA H EUR

LU0823407936
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56,77 EUR 14/11/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,62 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823407936
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2018) 5,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,18 %
Liquidités 2,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,48 %
Industries et services divers 14,95 %
Secteur financier 13,35 %
Services aux collectivités 12,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,38 %
Haute technologie 7,15 %
Santé et pharmacie 5,52 %
Pays Poids
États-Unis 94,42 %
Grande-Bretagne 1,75 %
Canada 1,58 %
Irlande 1,35 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,70 %
CAD - Dollar canadien 1,58 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MARATHON PETROLEUM ORD 3,59 %
FASTENAL ORD 3,54 %
US BANCORP ORD 3,27 %
Target ORD 3,26 %
CORNING ORD 3,17 %
BB AND T ORD 3,00 %
PRAXAIR ORD 2,91 %
IRON MOUNTAIN ORD 2,79 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,42 %
Qualcomm ORD 2,40 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois -3,24 % -2,05 %
Rendement sur 6 mois -0,44 % 6,64 %
Rendement sur 1 an 0,62 % 10,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,46 % 11,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,12 % 14,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,70 % 14,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,81 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,96 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,99
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