Parvest Equity High Dividend USA H EUR LU0823407936

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56,73 EUR 16/11/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,08 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823407936
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2017) 7,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,93 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,87 %
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 6,89

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois 3,26 % 5,42 %
Rendement sur 6 mois 3,16 % 1,90 %
Rendement sur 1 an 5,08 % 3,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,26 % 12,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,68 % 17,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,70 % 10,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,19 %
Liquidités 1,61 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,47 %
Secteur financier 23,75 %
Haute technologie 9,90 %
Pétrole et gaz 8,90 %
Biens de consommation 7,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,74 %
Santé et pharmacie 3,90 %
Services aux collectivités 2,39 %
Opérateurs télécom 2,02 %
Pays Poids
États-Unis 91,19 %
Irlande 1,97 %
Grande-Bretagne 1,96 %
Suisse 1,74 %
Canada 1,69 %
Danemark 0,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,69 %
CAD - Dollar canadien 1,69 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IRON MOUNTAIN INC ORD 3,57 %
PRAXAIR INC ORD 3,24 %
US BANCORP ORD 3,17 %
Bb&T Corp ORD 3,08 %
CORNING INC ORD 2,86 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,78 %
NATIONAL FUEL GAS CO ORD 2,39 %
FASTENAL CO ORD 2,37 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,15 %
NIELSEN HOLDINGS PLC ORD 2,15 %
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