Parvest Equity High Dividend USA H EUR

LU0823407936
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58,21 EUR 18/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,60 % Rendement sur 1 an
2,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823407936
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 4,810 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,67 %
Liquidités 3,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,08 %
Secteur financier 23,24 %
Services aux collectivités 13,72 %
Industries et services divers 10,98 %
Haute technologie 8,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,36 %
Santé et pharmacie 3,36 %
Opérateurs télécom 2,22 %
Pays Poids
États-Unis 92,92 %
Grande-Bretagne 3,35 %
Canada 1,36 %
Suisse 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,74 %
CAD - Dollar canadien 1,24 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BB AND T ORD 3,40 %
US BANCORP ORD 3,34 %
Target ORD 3,07 %
KINDER MORGAN CL P ORD 2,95 %
COMCAST CL A ORD 2,85 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,73 %
KIMBERLY CLARK ORD 2,66 %
CORNING ORD 2,65 %
IRON MOUNTAIN ORD 2,62 %
FASTENAL ORD 2,57 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % 2,51 %
Rendement sur 3 mois -0,89 % 1,64 %
Rendement sur 6 mois 4,60 % 10,81 %
Rendement sur 1 an 0,60 % 10,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,16 % 8,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 13,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,60 % 17,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,75 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,91 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,66