Parvest Equity High Dividend USA USD

LU0823408157
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125,87 USD 16/01/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-1,22 % Rendement sur 1 an
2,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823408157
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2018) 11,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,85 %
Liquidités 1,63 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,82 %
Biens de consommation 16,50 %
Secteur financier 15,83 %
Services aux collectivités 9,90 %
Haute technologie 6,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,59 %
Santé et pharmacie 5,55 %
Opérateurs télécom 2,32 %
Pays Poids
États-Unis 90,04 %
Grande-Bretagne 4,14 %
Canada 1,58 %
Irlande 1,35 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,38 %
CAD - Dollar canadien 1,10 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FASTENAL ORD 3,62 %
US BANCORP ORD 3,44 %
BB AND T ORD 3,22 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,92 %
CORNING ORD 2,90 %
IRON MOUNTAIN ORD 2,74 %
Target ORD 2,62 %
COMCAST CL A ORD 2,56 %
Linde Ord 2,41 %
KIMBERLY CLARK ORD 2,38 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % 1,10 %
Rendement sur 3 mois -3,57 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois -2,16 % -1,49 %
Rendement sur 1 an -1,22 % 3,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,86 % 11,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,49 % 13,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,45 % 15,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,04 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,92
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