Parvest Equity High Dividend USA USD LU0823408157

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138,50 USD 22/01/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823408157
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/12/2017) 14,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,08 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 12,30

Performance en EUR (22/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % -0,85 %
Rendement sur 3 mois 3,32 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois 3,65 % 5,02 %
Rendement sur 1 an -2,15 % 3,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,36 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,34 % 17,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,42 % 11,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,70 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,25 %
Secteur financier 24,04 %
Haute technologie 10,36 %
Pétrole et gaz 9,58 %
Biens de consommation 8,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,07 %
Services aux collectivités 2,42 %
Opérateurs télécom 2,03 %
Santé et pharmacie 1,88 %
Pays Poids
États-Unis 91,60 %
Grande-Bretagne 1,87 %
Irlande 1,79 %
Suisse 1,67 %
Canada 1,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,20 %
CAD - Dollar canadien 1,55 %
EUR - Euro 0,08 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IRON MOUNTAIN INC ORD 3,66 %
PRAXAIR INC ORD 3,48 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,35 %
US BANCORP ORD 3,18 %
Bb&T Corp ORD 3,16 %
CORNING INC ORD 3,02 %
FASTENAL CO ORD 2,65 %
NATIONAL FUEL GAS CO ORD 2,42 %
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC ORD 2,33 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 2,29 %
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