Parvest Equity High Dividend USA USD LU0823408157

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126,19 USD 15/11/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-3,29 % Rendement sur 1 an
2,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823408157
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2017) 15,080 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,16 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 11,63

Performance en EUR (15/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,19 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 3,80 %
Rendement sur 6 mois -4,09 % 0,43 %
Rendement sur 1 an -3,29 % 4,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,21 % 13,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,05 % 17,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,42 % 10,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,19 %
Liquidités 1,61 %
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