Parvest Equity High Dividend USA USD

LU0823408157
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133,32 USD 10/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,54 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823408157
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 13,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,99 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 9,37

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,76 % 2,86 %
Rendement sur 3 mois 7,64 % 8,15 %
Rendement sur 6 mois 11,82 % 14,62 %
Rendement sur 1 an 11,54 % 16,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,52 % 12,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,14 % 15,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,98 % 14,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,70 %
Liquidités 5,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,66 %
Secteur financier 21,22 %
Haute technologie 9,30 %
Biens de consommation 9,09 %
Pétrole et gaz 8,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,54 %
Services aux collectivités 3,07 %
Opérateurs télécom 1,95 %
Santé et pharmacie 1,91 %
Pays Poids
États-Unis 93,92 %
Grande-Bretagne 1,77 %
Canada 1,40 %
Irlande 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,14 %
CAD - Dollar canadien 1,40 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,79 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,17 %
Bb&T Corp ORD 3,13 %
US BANCORP ORD 3,12 %
FASTENAL CO ORD 2,96 %
PRAXAIR INC ORD 2,88 %
IRON MOUNTAIN INC ORD 2,85 %
TARGET CORP ORD 2,83 %
CORNING INC ORD 2,49 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 2,19 %
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